Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-04-26 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании SBER

Income Statement Balance Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2024 г

2023 г

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

23OX

1456.7

859.7

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23NX

123.4

FinPercentIncome

процентные расходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

23MX

-819.5

-312.8

FinPercentExpense

прочие процентные расходы

23LX

-29.7

-13.1

FinPercentExpense

расходы непосредственно связанные со страхованием вкладов

23KX

-31

-24

FinPercentExpense

чистые процентные доходы

23JX

699.9

562.8

FinPercentIncomeNet

чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам

23IX

-47.7

-64.4

FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы после резерва под кредитные убытки

----

по долговым финансовым активам

23HX

652.2

498.4

FinPercentIncomeNetAfterReserve

комиссионные доходы

23GX

256.6

227.1

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23FX

-72.5

-56

FinCommissionExpense

доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и иностранной валютой от переоценки счетов

----

в иностранной валюте и драгоценных металлах

23EX

4.2

39.8

FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости через

----

прочий совокупный доход

23DX

0.9

2.3

FinOperationsWithFinancialInstruments

обесценение активов и чистое создание прочих резервов

23CX

-20.5

-13.2

FinOtherOperatingIncomeNet

прочие чистые операционные расходы

23BX

-84.6

-35.1

FinAdministrativeExpense

операционные доходы

23AX

736.3

663.3

расходы на содержание персонала и административные расходы

2350

-227.6

-181.9

FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

508.7

481.4

F: 2300 = 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-111.3

-124.2

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

397.4

357.2

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль / -убыток приходящиеся на - акционеров банка

----

397.6

358.9

- неконтрольную долю участия

----

-0.2

-1.7

базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию

----

приходящаяся на акционеров банка

----

18.56

16.78

-в российских рублях на акцию

----

примечания №1-7 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной обобщенной консолидированной

----

финансовой отчетности

----

промежуточный обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе

----

за три месяца закончившихся 31 марта

----

прибыль за период

----

397.4

357.2

прочий совокупный убыток

----

прочий совокупный убыток подлежащий реклассификации в прибыль или убыток в будущем за вычетом налога

----

-81.9

-26.8

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в прибыль или убыток в будущем

----

0.5

итого прочего совокупного убытка

----

-81.4

-26.3

итого совокупный доход за период

----

316

330.9

приходящийся на - акционеров банка

----

316.2

332.7

- неконтрольную долю участия

----

-0.2

-1.8

Валюта: RUB
Размерность: млрд
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2024 г

2023 г

-неаудированные

----

в миллиардах российских рублей

----

прим

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

2167.7

2386.6

cash_equivalents

обязательные резервы на счетах в центральных банках

16AX

151.9

77.1

shorttermReserves

средства в банках

16BX

1198.5

1153.2

кредиты и авансы клиентам

16CX

38105.7

37558.3

FinPortfolioCredit | shorttermPrepayment

ценные бумаги и требования по производным финансовым инструментам

16DX

8272.8

8222.1

FinPortfolioBonds

отложенный налоговый актив

1180

145.4

133

основные средства и активы в форме права пользования

1150

1003.3

1002.9

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16EX

2059.7

1 774

итого активов

1600

53 105

52307.2

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1180 + 1150 + 16EX

total_assets

обязательства

средства банков

19AX

3637.2

4958.8

обязательства по производным финансовым инструментам и по поставке ценных бумаг

19BX

240.7

269.4

средства физических лиц

19CX

23459.8

22904.4

FinDeposits

средства корпоративных клиентов

19DX

15117.2

13789.2

FinDeposits

выпущенные долговые ценные бумаги

19EX

617.1

652

bonds

отложенное налоговое обязательство

1420

23.1

21.5

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19FX

2689.4

2714.3

longtermLiabilitiesOther

субординированные займы

19GX

416.4

413.2

bonds_subordinated | credit | shorttermLiabilitiesCredit

итого обязательств

1900

46200.9

45722.8

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

собственные средства

уставный капитал и эмиссионный доход

1310

320.3

capitalAuthorized

бессрочный субординированный займ

13AX

150

credit

собственные акции выкупленные у акционеров и прочие резервы

1320

-313.5

-234.9

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль

1370

6747.2

6348.6

capitalRetainedProfit

итого собственных средств принадлежащих акционерам банка

130S

6 904

6 584

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 1370

неконтрольная доля участия

130X

0.1

0.4

minority_interest

итого собственных средств

1300

6904.1

6584.4

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательств и собственных средств

1700

53 105

52307.2

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млрд

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 580 100 000

912 700 000

+73.1%

FinPercentExpense

-880 200 000

-349 900 000

FinPercentIncomeNet

699 900 000

562 800 000

+24.4%

FinReserveForCreditLoss

-47 700 000

-64 400 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

652 200 000

498 400 000

+30.9%

FinCommissionIncome

256 600 000

227 100 000

+13.0%

FinRevenue

956 500 000

789 900 000

+21.1%

FinCommissionExpense

-72 500 000

-56 000 000

FinCommissionIncomeNet

184 100 000

171 100 000

+7.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

5 100 000

42 100 000

-87.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

-20 500 000

-13 200 000

FinAdministrativeExpense

-312 200 000

-217 000 000

FinIncomeBeforeTax

508 700 000

481 400 000

+5.7%

FinIncomeTax

-111 300 000

-124 200 000

FinIncomeNet

397 400 000

357 200 000

+11.3%

FinIncomeNetRegular

393 415 844

325 961 695

+20.7%

FinIncomeNetIrregular

3 984 156

31 238 305

-87.2%

Revenue

956 500 000

789 900 000

+21.1%

Net income

397 400 000

357 200 000

+11.3%

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

6 487 700 000

6 171 200 000

+5.1%

Total assets

53 105 000 000

52 307 200 000

+1.5%

FinPortfolioCredit

38 105 700 000

37 558 300 000

+1.5%

FinPortfolioBonds

8 272 800 000

8 222 100 000

+0.6%

FinDeposits

38 577 000 000

36 693 600 000

+5.1%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

balance

shorttermReserves

151 900 000

77 100 000

+97.0%

shorttermPrepayment

38 105 700 000

37 558 300 000

+1.5%

PropertyPlantEquipment

1 003 300 000

1 002 900 000

0.0%

shorttermLiabilitiesCredit

416 400 000

413 200 000

+0.8%

longtermLiabilitiesOther

2 689 400 000

2 714 300 000

-0.9%

capitalAuthorized

320 300 000

0.0%

capitalRetainedProfit

6 747 200 000

6 348 600 000

+6.3%

capitalTreasuryShares

-313 500 000

-234 900 000

cashflow

netChangeCash

-218 900 000

netChangeReserves

74 800 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.