денежные потоки от операционной деятельности
прибыль за отчетный период
52 310
амортизация основных средств и нематериальных активов
1617
7 753
убыток от обесценения нефинансовых активов нетто
25
3 086
убыток от выбытия и списания основных средств нематериальных активов и прочих активов
12
7 565
прибыль от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости
18
-594
убыток от выбытия дочерних компаний ассоциированных компаний и инвестиционной недвижимости нетто
9
891
доля в прибыли объектов инвестирования учитываемых методом долевого участия и элиминация нереализованной прибыли по операциям продажи за
период за вычетом налога на прибыль
20
-9 500
расход по значительному компоненту финансирования по договорам с покупателями
11
1 046
значительный компонент финансирования и величина экономии по процентным расходам по проектному финансированию строительства объектов реализуемых с использованием счетов эскроу учтенные в составе
прочие финансовые расходы
11
3 007
финансовые доходы
11
-11 945
финансовые расходы
11
65 918
расход по налогу на прибыль
15
11 500
запасов и прочих оборотных активов
2 448
дебиторской задолженности включая активы по договорам с покупателями
-265 771
кредиторской задолженности включая обязательства по договорам с покупателями и изменение резерва по налогам кроме налога на прибыль
14 650
потоки денежных средств использованных в операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль и процентов
-158 467
налог на прибыль уплаченный
-15 585
проценты уплаченные
-18 592
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности
-192 644
в составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств полученных
уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства -покупателей объектов
недвижимости в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 371 009 миллионов рублей см
при раскрытии счетов эскроу часть денежных средств сразу зачитывается против задолженности уполномоченному
банку по проектному финансированию и следовательно не учитывается в составе чистого денежного потока от операционной деятельности в случае если бы группа получила денежные средства при раскрытии счетов эскроу на расчетные счета полностью и затем погасила указанную задолженность то чистый поток денежных средств
использованных в операционной деятельности составил бы 7 087 миллионов рублей а чистый отток денежных средств от финансовой деятельности составил бы 7 930 миллионов рублей см примечание 24
публичное акционерное общество пик-специализированный застройщик
раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за 2023 г
раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
денежные потоки от инвестиционной деятельности поступления от выбытия основных средств и прочих активов предоплаты
полученные за продажу основных средств и прочих активов
456
проценты полученные
10 191
приобретение основных средств и прочих нематериальных активов
-8 115
вложения в объекты инвестиций учитываемые методом долевого участия включая приобретение и вклад в уставный капитал
20
-14 040
поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом имевшихся у них денежных средств и ассоциированных компаний
-136
поступления от выбытия прочих инвестиций
827
поступление от выбытия инвестиционной недвижимости и возврат предоплат
полученных за продажу инвестиционной недвижимости
87
займы выданные связанным сторонам и третьим лицам
-6 712
погашение займов выданных связанным сторонам и третьим лицам
2 631
чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-14 811
денежные потоки от финансовой деятельности
поступление по досрочному исполнению беспоставочных финансовых инструментов
26
33 515
обеспечительный платеж по беспоставочному финансовому инструменту
26
-33 515
платежи по беспоставочным финансовым инструментам
26
-2 826
выплаты по арендным обязательствам
28
-5 175
получение кредитов и займов
28
390 547
поступление по договору репо
28
4 022
погашение кредитов и займов
28
-159 090
выкуп облигаций
28
-26 649
приобретение неконтролирующих долей без изменения контроля
28
-750
выкуп собственных акций
27 -b
-22 378
дивиденды выплаченные
27 -a
-74
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
177 627
уменьшение денежных средств и их эквивалентов нетто
-29 828
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
34
денежные средства и их эквиваленты на 1 января
168 441
денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
24
138 647
