Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-05-02 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании SELG

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

363 678

218 607

Себестоимость продаж

2120

-346 360

-208 197

Валовая прибыль (убыток)

2100

17 318

10 410

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-179 798

-192 351

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-162 480

-181 941

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

3 311 183

Проценты к получению

2320

416 720

302 546

Проценты к уплате

2330

-666 418

-512 894

Прочие доходы

2340

3 275 393

7 699 757

Прочие расходы

2350

-5 853 773

-6 002 646

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

320 625

1 304 822

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-1 158 582

-226 405

Текущий налог на прибыль

2411

-2 336

Отложенный налог на прибыль

2412

-1 158 582

-224 069

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-837 957

1 078 417

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-837 957

1 078 417

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

22 715

21 324

нематериальные активы в организации

11101

приобретение нематериальных активов

11102

22 715

21 324

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 960 504

2 804 923

2 004 073

основные средства в организации

11501

467 290

405 055

798 138

F: 11501 =

строительство объектов основных средств

11502

1 174 243

1 165 470

417 492

F: 11502 =

приобретение объектов основных средств

11503

279 389

255 756

256 650

F: 11503 =

основные средства; переданные в аренду

11504

746 673

653 687

526 414

F: 11504 =

прочие основные средства

11505

8 597

7 877

5 379

F: 11505 =

права пользования активами

11506

284 313

317 118

F: 11506 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

1 165

1 331

760

материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

11601

1 165

1 331

760

Финансовые вложения

1170

61 758 352

64 932 817

45 305 758

паи

11701

16 280 563

11 056 389

акции

11702

32 985 048

34 302 821

24 564 220

векселя и облигации

11703

1 476 401

1 944 567

предоставленные займы

11704

11 016 340

12 607 227

7 740 582

приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

11705

265 805

Отложенные налоговые активы

1180

2 060 079

2 560 159

1 060 696

Прочие внеоборотные активы

1190

1 258 104

592 655

656 025

расходы будущих периодов

11901

34 039

36 579

44 603

авансы, выданные по инвестиционной 11902 деятельности 1224 066 556 076 611 422 1100 итого по разделу 70 914 600 49 048 636 68 060 919 и. оборотные активы запасы 1210 37 862 28 702 355 523 в том числе: 12101 материалы 32 316 22 780 17 643 товары 12102 5 546 5 922 337 880 12103 расходы будущих периодов налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям дебиторская задолженность 1230 17 859 445 7 616 756 8 480 772 в том числе: 12301 расчеты с поставщиками и подрядчиками 72 700 57 249 307 588 12302 расчеты с покупателями и заказчиками 375 471 377 569 247 072 расчеты по налогам и сборам 12303 157 727 7 573 46 608 расчеты по социальному страхованию и 12304 обеспечению 863 944 257 12305 расчеты с подотчетными лицами 2 736 2 417 995 расчеты с персоналом по прочим 12306 операциям расчеты с разными дебиторами и 12307 6 786 007 7 554 786 16 843 547 кредиторами 12308 расходы будущих периодов 6 408 8 922 8 296 12309 проценты по ценным бумагам к получению 399 992 376 074 314 170 финансовые вложения (за исключением 1240 588 057 124 193 316 491 денежных эквивалентов) в том числе: 316 491 12401 предоставленные займы 322 252 124 193 приобретенные права в рамках оказания 12402 265 805 финансовых услуг 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 7 757 389 6 211 049 6 322 574 в том числе. 12501 касса организации 30 184 157 12502 расчетные счета 5 968 736 2 502 494 2 544 12503 469 прочие специальные счета 12504 3 708 398 6 320 000 краткосрочные депозиты 1 788 000 1260 прочие оборотные активы 99 664 101 190 75 849 в том числе: 12601 расходы будущих периодов 99 664 101 190 75 849 1200 итого по разделу || 14 081 890 15 551 209 26 342 417 баланс 1600 94 403 336 84 996 490 64 599 845

авансы, выданные по инвестиционной деятельности

11902

1 224 066

556 076

611 422

Итого внеоборотных активов

1100

68 060 919

70 914 600

49 048 636

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

37 862

28 702

355 523

материалы

12101

32 316

22 780

17 643

товары

12102

5 546

5 922

337 880

расходы будущих периодов

12103

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

17 859 445

7 616 756

8 480 772

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

72 700

57 249

307 588

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

375 471

377 569

247 072

расчеты по налогам и сборам

12303

157 727

7 573

46 608

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

863

944

257

расчеты с подотчетными лицами

12305

2 736

2 417

1 995

расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

16 843 547

6 786 007

7 554 786

расходы будущих периодов

12308

6 408

8 922

8 296

проценты по ценным бумагам к получению

12309

399 992

376 074

314 170

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

588 057

124 193

316 491

предоставленные займы

12401

322 252

124 193

316 491

приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12402

265 805

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 757 389

6 211 049

6 322 574

касса организации

12501

184

157

расчетные счета

12502

5 968 736

2 502 494

2 544

прочие специальные счета

12503

469

краткосрочные депозиты

12504

1 788 000

3 708 398

6 320 000

Прочие оборотные активы

1260

99 664

101 190

75 849

расходы будущих периодов

12601

99 664

101 190

75 849

Итого оборотных активов

1200

26 342 417

14 081 890

15 551 209

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

94 403 336

84 996 490

64 599 845

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 030 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

34 530

переоценка основных средств

13401

34 530

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

14 956 276

Резервный капитал

1360

51 500

49 616

резервы; образованные в соответствии с законодательством

13601

50 500

48 616

резервы; образованные в соответствии учредительными документами

13602

1 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

27 617 982

28 455 940

16 110 822

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

28 455 939

28 455 940

16 110 822

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-837 957

ИТОГО капитал

1300

43 690 288

44 528 246

32 181 244

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

43 907 195

35 394 447

14 394 402

долгосрочные кредиты и займы

14101

43 179 949

35 129 611

14 216 875

проценты по долгосрочным векселям и облигациям

14102

727 246

264 836

177 527

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 396 767

2 738 264

5 649

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

320 766

354 907

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

47 624 729

38 487 619

14 400 051

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

90 813

19 971

5 537 449

краткосрочные кредиты и займы

15101

5 500 000

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

9 977

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

90 813

19 971

27 472

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

-90 813

1 857 069

12 399 764

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

100 684

111 918

132 353

F: 15201 =

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

28 505

35 765

7 792

F: 15202 =

расчеты по налогам и сборам

15203

9 321

106 641

10 467

F: 15203 =

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

20 043

41 944

32 662

F: 15204 =

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

58 146

94 140

83 107

F: 15205 =

расчеты с подотчетными лицами

15206

251

F: 15206 =

расчеты с персоналом по прочим операциям

15207

F: 15207 =

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15208

387

380

16 135

F: 15208 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15209

2 526 262

1 444 777

12 066 357

F: 15209 =

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15210

67 445

21 245

50 804

F: 15210 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

F: 1500 = 1510 + 1520

Доходы будущих периодов

1530

F: 1530 =

Оценочные обязательства

1540

186 621

103 585

81 337

F: 1540 =

Прочие краткосрочные обязательства

1550

F: 1550 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 088 319

1 980 625

18 018 550

F: 1500 = 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

94 403 336

84 996 490

64 599 845

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Revenue

363 678

218 607

+66.4%

Gross profit

17 318

10 410

+66.4%

Net income

-837 957

1 078 417

-177.7%

Operating profit

-162 480

-181 941

Profit before tax

320 625

1 304 822

-75.4%

Profit financial

-249 698

-210 348

Percent profit

416 720

302 546

+37.7%

Percent loss

-666 418

-512 894

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

43 690 288

44 528 246

-1.9%

Total assets

94 403 336

84 996 490

+11.1%

Deferred tax assets

2 060 079

2 560 159

-19.5%

Deferred tax liabilities

3 396 767

2 738 264

+24.0%

Net debt

35 652 562

29 079 176

+22.6%

cash_equivalents

7 757 389

6 211 049

+24.9%

investments

588 057

124 193

+373.5%

credit

43 998 008

35 414 418

+24.2%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

costOfSales

-346 360

-208 197

commercialGeneralAdminCosts

-179 798

-192 351

balance

shorttermAccountsReceivable

17 859 445

7 616 756

+134.5%

shorttermReserves

37 862

28 702

+31.9%

PropertyPlantEquipment

2 960 504

2 804 923

+5.5%

longtermOtherInvestments

61 758 352

64 932 817

-4.9%

longtermPrepaymentMade

1 258 104

592 655

+112.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

-90 813

1 857 069

-104.9%

shorttermLiabilitiesCredit

90 813

19 971

+354.7%

longtermLiabilitiesCredit

43 907 195

35 394 447

+24.1%

longtermLiabilitiesOther

320 766

354 907

-9.6%

capitalAuthorized

1 030 000

0.0%

capitalAdditional

14 956 276

0.0%

capitalRetainedProfit

27 617 982

28 455 940

-2.9%

cashflow

netChangeCash

1 546 340

netChangeAccountsReceivable

10 242 689

netChangeReserves

9 160

netChangeAccountsPayable

-1 947 882

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.