Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-07-26 (2024 q2)

<<< перейти на страницу компании SMLT

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2024

январь - июнь 2023

Выручка

2110

4 256 987

3 088 877

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 256 987

3 088 877

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-830 902

-1 027 574

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 426 085

2 061 303

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

3 305 893

2 300 000

Проценты к получению

2320

11 141 342

5 095 282

Проценты к уплате

2330

-14 879 155

-5 621 612

Прочие доходы

2340

1 999 577

451 160

Прочие расходы

2350

-1 886 631

-421 654

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 107 111

3 864 479

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

78 707

-263 021

Текущий налог на прибыль

2411

-135 121

Отложенный налог на прибыль

2412

78 707

-127 900

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 185 818

3 601 458

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 185 818

3 601 458

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

376 148

542 796

571 161

нематериальные активы в организации

11101

20 021

72 671

103 805

приобретение нематериальных активов

11102

356 128

470 124

467 356

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

159 273

161 633

179 174

основные средства в организации

11501

159 273

161 633

179 174

Доходные вложения в материальные ценности

1160

40 056

40 838

42 402

материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

11601

40 056

40 838

42 402

Финансовые вложения

1170

193 767 815

144 787 799

82 579 932

паи

11701

66 007 747

63 065 949

9 326 164

акции

11702

722 191

19 191

предоставленные займы

11703

127 037 876

81 702 659

73 234 577

Отложенные налоговые активы

1180

178 090

99 968

281 650

Прочие внеоборотные активы

1190

5 779

6 345

24 247

расходы будущих периодов

11901

5 779

6 345

24 247

Итого внеоборотных активов

1100

194 527 162

145 639 379

83 678 567

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

запасы 1210 591 173 519 203 347 164 в том числе: 12101 товары 7 084 084 34 552 12103 расходы будущих периодов 584 089 512 119 312 612 налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям 26 386 32 625 20 463 дебиторская задолженность 1230 48 019 444 32 420 476 21 941 490 в том числе: 12301 расчеты с поставщиками и подрядчиками 275 334 350 250 309 084 12302 расчеты с покупателями и заказчиками 8 391 502 6 180 657 3 708 681 расчеты по налогам и сборам 12303 215 342 97 756 24 205 12304 1 076 расчеты с персоналом по оплате труда 12305 расчеты с подотчетными лицами 646 2 401 392 расчеты с разными дебиторами и 12306 25 788 337 17 899 127 39 135 621 кредиторами финансовые вложения (за исключением 1240 835 708 460 120 2 552 469 денежных эквивалентов в том числе: 12403 предоставленные займы 835 708 460 120 2 552 469 денежные средства и денежные 1250 2 952 146 5 343 268 10 155 057 эквиваленты в том числе: 12501 расчетные счета 5 342 805 10 154 554 2 952 146 12502 валютные счета 463 503 1260 прочие оборотные активы 17 124 71 726 18 501 в том числе: 12601 108 денежные документы расчеты по ндс при исполнении 12602 обязанностей налогового агента 4 368 2 911 2 911 12603 расходы будущих периодов 14 133 14 213 68 708 итого по разделу |1 1200 54 834 479 44 604 605 27 885 459 1600 баланс 190 243 984 111 564 026 249 361 641 передан через диадок 24.07.2024 0918 смт+03:00 # 11389496-а666-41ае-6630-52ес5с369е38 страница 2 из

Запасы

1210

591 173

519 203

347 164

товары

12101

7 084

34 552

расходы будущих периодов

12103

584 089

512 119

312 612

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

26 386

32 625

20 463

Дебиторская задолженность

1230

48 019 444

32 420 476

21 941 490

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

275 334

350 250

309 084

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

8 391 502

6 180 657

3 708 681

расчеты по налогам и сборам

12303

215 342

97 756

24 205

расчеты с персоналом по оплате труда

12304

1 076

расчеты с подотчетными лицами

12305

1 646

2 401

392

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

39 135 621

25 788 337

17 899 127

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

835 708

1 460 120

2 552 469

предоставленные займы

12403

835 708

1 460 120

2 552 469

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5 343 268

10 155 057

2 952 146

расчетные счета

12501

5 342 805

10 154 554

2 952 146

валютные счета

12502

463

503

Прочие оборотные активы

1260

18 501

17 124

71 726

денежные документы

12601

108

расчеты по ндс при исполнении обязанностей налогового агента

12602

4 368

2 911

расходы будущих периодов

12603

14 133

14 213

68 708

Итого оборотных активов

1200

54 834 479

44 604 605

27 885 459

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

249 361 641

190 243 984

111 564 026

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 539 484

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-392 877

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

5 460 556

Резервный капитал

1360

76 974

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13601

76 974

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

13 515 634

10 329 815

2 729 269

ИТОГО капитал

1300

20 592 649

17 406 829

9 413 406

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

168 469 746

113 717 737

84 378 766

долгосрочные кредиты

14101

44 968 771

40 390 059

10 970 712

долгосрочные займы

14102

117 436 004

70 760 803

72 719 793

проценты по долгосрочным займам

14103

6 064 971

2 566 875

688 261

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 051

5 636

1 587

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

168 474 797

113 723 373

84 380 354

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

55 757 714

56 105 096

17 112 183

краткосрочные кредиты

15101

36 687 023

23 696 392

8 603 477

краткосрочные займы

15102

15 589 449

28 833 567

6 254 064

процэнты по краткосрочным кредитам

15103

528 159

38 273

920

проценты по долгосрочным кредитам

15104

987 436

833 921

7 527

проценты по краткосрочным займам

15105

279 229

1 262 142

317 676

проценты по долгосрочным займам

15106

1 686 418

1 440 800

1 928 518

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

4 505 099

3 001 970

652 507

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

37 348

87 109

79 907

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

8 083

расчеты по налогам и сборам

15203

52 332

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

14 919

237

6 213

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

9 160

расчеты с подотчетными лицами

15206

расчеты с персоналом по прочим операциям

15207

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

4 435 585

2 914 563

514 017

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

30 797

6 131

4 992

Прочие краткосрочные обязательства

1550

584

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

60 294 195

59 113 781

17 770 266

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

249 361 641

190 243 984

111 564 026

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

revenue

4 256 987

3 088 877

+37.8%

gross_profit

4 256 987

3 088 877

+37.8%

operating_profit

3 426 085

2 061 303

+66.2%

profit_before_tax

3 107 111

3 864 479

-19.6%

profit_financial

-3 737 813

-526 330

percent_profit

11 141 342

5 095 282

+118.7%

percent_loss

-14 879 155

-5 621 612

net_income

3 185 818

3 601 458

-11.5%

тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

Revenue

2 113 281

1 566 547

+34.9%

2 143 706

1 522 330

Gross profit

2 113 281

1 566 547

+34.9%

Net income

2 720 703

294 707

+823.2%

465 115

3 306 751

Operating profit

1 613 026

1 004 715

+60.5%

1 813 059

1 056 588

Profit before tax

2 641 809

404 132

+553.7%

Profit financial

-1 716 086

-271 475

Percent profit

6 147 040

2 613 642

+135.2%

Percent loss

-7 863 126

-2 885 117

тысячи рублей

2024 q2

изменение

Total equity

20 592 649

17 406 829

+18.3%

Total assets

249 361 641

190 243 984

+31.1%

Deferred tax assets

178 090

99 968

+78.1%

Deferred tax liabilities

5 051

5 636

-10.4%

Net debt

218 048 484

158 207 656

+37.8%

cash_equivalents

5 343 268

10 155 057

-47.4%

investments

835 708

1 460 120

-42.8%

credit

224 227 460

169 822 833

+32.0%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q2

income

commercialGeneralAdminCosts

-830 902

-1 027 574

balance

shorttermAccountsReceivable

48 019 444

32 420 476

+48.1%

PropertyPlantEquipment

159 273

161 633

-1.5%

longtermOtherInvestments

193 767 815

144 787 799

+33.8%

longtermPrepaymentMade

5 779

6 345

-8.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 505 099

3 001 970

+50.1%

shorttermLiabilitiesCredit

55 757 714

56 105 096

-0.6%

longtermLiabilitiesCredit

168 469 746

113 717 737

+48.1%

capitalAuthorized

1 539 484

0.0%

capitalAdditional

5 460 556

0.0%

capitalRetainedProfit

13 515 634

10 329 815

+30.8%

cashflow

netChangeCash

-4 811 789

netChangeAccountsReceivable

15 598 968

netChangeAccountsPayable

1 503 129

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.