Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-05-21 (2023 q4)
<<<  перейти на страницу компании T
Y ( year )
code
2023
2022

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки
23VX
300 099
205 603
FinPercentIncome

прочие аналогичные доходы
2340
162
149

процентные расходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки
2330
-62 175
-56 772
FinPercentExpense

прочие аналогичные расходы
2350
-2 265
-1 007

расходы на страхование вкладов
23UX
-5 498
-4 076
FinPercentExpense

чистые процентные доходы
23TX
230 323
143 897
FinPercentIncomeNet

оценочный резерв под кредитные убытки по кредитам и авансам клиентам и обязательствам кредитного характера
23SX
-51 777
-65 431
FinReserveForCreditLoss

оценочный резерв под кредитные убытки по долговым ценным бумагам
----
0
0

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по амортизированной стоимости
23RX
1 538
-2 071
FinReserveForCreditLoss

оценочный резерв под кредитные убытки по долговым финансовым инструментам
23QX
-50 239
-67 502
FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы после оценочного резерва под кредитные убытки
23PX
180 084
76 395

комиссионные доходы
23OX
128 112
118 023
FinCommissionIncome

комиссионные расходы
23NX
-55 047
-40 973
FinCommissionExpense

расходы на привлечение клиентов
23MX
-70 445
-41 712
FinOtherOperatingIncomeNet

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от переоценки производных финансовых инструментов
23LX
1 604
-8 156
FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов от пересчета балансов номинированных в иностранной валюте
23KX
1 981
5 335
FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от операций с иностранной валютой
23JX
1 454
-380
FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от операций с драгоценными металлами
23IX
4 234
-3 785

расходы за вычетом доходов от реализации долговых ценных бумаг
----
0
0

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
23HX
-120
-130

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от операций с долговыми ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости
----
0
0

через прибыль или убыток
23GX
419
-7 185

выручка по страхованию
23FX
56 558
41 311

расходы по страховым услугам
23EX
-17 997
-14 147

административные и прочие операционные расходы
23DX
-122 854
-93 717
FinAdministrativeExpense

прочие резервы под обесценение
23CX
-7 641
-6 608

доходы от выкупа субординированного займа
23BX
263
4 564

прочий доход от операционной деятельности
23AX
2 744
935
FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения
2300
103 349
29 770
F: 2300 = 23PX + 23OX + 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX
FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль
2410
-22 417
-9 010
FinIncomeTax

прибыль за год
2400
80 932
20 760
F: 2400 = 2300 + 2410
FinIncomeNet

примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
----
0
0

в примечании 36 представлена информация о пересмотре положений учетной политики в связи с досрочным применением мсфо 17 с 1 января 2023 г
----1
0
0

тисиэс груп холдинг пиэлси консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе перевод с оригинала на английском языке на русский язык
----1
0
0

в млн руб
----1
2 023
2 022

прибыль за год
----
80 932
20 760

прочий совокупный -расход/доход статьи которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей или убытков долговые ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход после налогообложения
----
0
0

- расходы за вычетом доходов за период после налогообложения
----
-2 316
-2 081

- восстановление отрицательной переоценки ценных бумаг
----
-
11 894

- расходы за вычетом доходов включенные в состав прибылей или убытков после налогообложения
----
96
104

курсовые разницы
----
-239
243

прочие резервы
----
41
-11

прочий совокупный -расход/доход за год после налогообложения
----
-2 418
10 149

итого совокупный доход за год
----
78 514
30 909

прибыль/-убыток приходящийся на - акционерам компании
----
80 490
20 982

- неконтролирующую долю участия
----
442
-222

итого совокупный доход/-расход приходящийся на - акционерам компании
----
78 072
31 131

- неконтролирующую долю участия
----
442
-222

прибыль на акцию по прибыли относящейся к акционерам компании основная -в руб на акцию
2900
405.08
105.59
F: 2900 =

прибыль на акцию по прибыли относящейся к акционерам компании разводненная -в руб на акцию
2910
395.24
102.35

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Y ( year )
code
2023
2022
2022

assets

cash and cash equivalents
11AX
724 154
511 561
316 476
cash_equivalents

mandatory cash balances with the cbrf
11BX
3 189
1 690
8 589

due from other banks
11CX
5 312
450
542

lnvestments in securities
11DX
332 923
325 802
215 311

repurchase receivaыes
11EX
7
845
5 826

precious metals
11FX
12 015
9 982
0

loans and advances to customers
11GX
972 412
606 455
606 308

financial derivatives
11HX
2 983
1 020
5 963

brokerage receivaыes
11IX
42 345
26 747
49 138

guarantee deposits with payment systems
11JX
6
15 171
0
investments

lnsurance contract assets
11KX
1 463
693
14

current

income tax assets
12AX
2 336
109
3 524

deferred income tax assets
12BX
24
212
1 946

tangiыe fixed assets and right-of-use assets
1200
43 823
34 890
13 964
F: 1200 = 12AX + 12BX

lntangiыe assets
12CX
36 391
24 097
15 069

other financial assets
12DX
52 557
37 219
52 744
shorttermOtherAssetsFinancial

other non-financial assets
12EX
36 839
14 208
8 078

тотal assets
12FX
2 269 799
1 596 875
1 316 717

liabiliтies
----
0
0
0

due to banks
12GX
6 843
2 060
11 313

customer accounts
12HX
1 713 272
1 191 986
945 723

deьt securities in issue
12IX
301
21 680
0

other borrowed funds
12JX
1 061
2 199
3 806

financial derivatives
12KX
9
217
90

brokerage рауаыеs
12LX
9 416
8 258
9 634

current
----
0
0
0

income tax liabilities
12MX
1 337
2 437
125

deferred income tax liabilities
12NX
2 396
1 860
0

subordinated debt
12OX
58 538
45 913
59 657

lnsurance contract liabilities
12PX
21 860
15 223
9 785

other financial liabilities
12QX
129 620
89 873
68 946

other non-financial liabilities
12RX
41 532
32 488
7 817

total liabiliтies
12SX
1 985 884
1 390 962
1 140 436

equity

share capital
13AX
230
230
230
capitalAuthorized

share premium
13BX
26 998
26 998
26 998

treasury shares
13CX
-1 885
-1 885
-2 567
capitalTreasuryShares

share-based payment reserve
13DX
2 433
2 731
4 745

retained earnings
13EX
261 354
180 864
159 668
capitalRetainedProfit

revaluation reserve for investments in debt securities
13FX
-5 434
-3 214
-13 131
debt

translation reserve
13GX
4
243
0

other reserves
13HX
43
2
13

equity attributaьle to shareholders of the
----
0
0
0

company
13IX
283 743
205 969
175 956

non-controlling interest
13JX
172
-56
325
minority_interest

total equity
13KX
283 915
205 913
176 281
total_equity

total liabiliтies and equity
17AX
2 269 799
1 596 875
1 316 717

арр оv f г issue and s· ned оп behalf of the board of directors оп 13 march 2024
17BX
� �-ф· -
�
0

17CX
\ ./;/41
0
0

malinovskiy alexey
17DX
tatiana kuznetsova
0
0

director
17EX
director
0
0

the notes № 1-38 are an integral part of these consolidated financial statements
----
0
0
0

see note 36 for details about the restatements for the changes in accounting policies as а r esult of the adoption of
----
0
0
0

ifrs 17 on 1 january 2023
----
0
0
0

тисиэс груп холдинг пиэлси консолидированный отчет о финансовом положении перевод с оригинала на английском языке на русский язык
----1
0
0
0

31 декабря
17FX
31 декабря
1 января
0

в млн руб
17GX
прим
года
0

активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
724 154
511 561
316 476
cash_equivalents

обязательные резервы на счетах в цб рф
11LX
3 189
1 690
8 589
shorttermReserves

средства в других банках
11MX
5 312
450
542

инвестиции в ценные бумаги
1160
332 923
325 802
215 311
FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

дебиторская задолженность по договорам репо
11NX
845
-
5 826
shorttermAccountsReceivable

драгоценные металлы
11OX
12 015
9 982
0

кредиты и авансы клиентам
11PX
972 412
606 455
606 308
FinPortfolioCredit | shorttermPrepayment

производные финансовые инструменты
11QX
2 983
1 020
5 963

дебиторская задолженность по брокерским операциям
11RX
42 345
26 747
49 138

гарантийные депозиты в платежных системах
11SX
-
6
15 171
investments

активы по договорам страхования
11TX
1 463
693
14

предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль
11UX
2 336
109
3 524
longtermPrepaymentMade

отложенный налоговый актив
1180
212
1 946
-

основные средства и активы в форме права пользования
1150
43 823
34 890
13 964
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
36 391
24 097
15 069
longtermIntangibleAssets

прочие финансовые активы
1170
52 557
37 219
52 744
cash_equivalents | longtermOtherFinance

прочие нефинансовые активы
11VX
36 839
14 208
8 078

итого активы
1600
2 269 799
1 596 875
1 316 717
F: 1600 = 1250 + 11LX + 11MX + 1160 + 11NX + 11OX + 11PX + 11QX + 11RX + 11SX + 11TX + 11UX + 1180 + 1150 + 1110 + 1170 + 11VX
total_assets

обязательства

средства других банков
19AX
6 843
2 060
11 313

средства клиентов
19BX
1 713 272
1 191 986
945 723
FinDeposits

выпущенные долговые ценные бумаги
19CX
-
301
21 680
bonds

прочие заемные средства
19DX
1 061
2 199
3 806
credit | shorttermLiabilitiesCredit

производные финансовые инструменты
19EX
9
217
90
derivative_liabilities

кредиторская задолженность по брокерским
----
0
0
0

операциям
19FX
9 416
8 258
9 634
shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль
19GX
1 337
2 437
125

отложенное налоговое обязательство
1420
2 396
1 860
0
deferred_tax_liabilities

субординированный займ
19HX
58 538
45 913
59 657
bonds_subordinated | credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по договорам страхования
19IX
21 860
15 223
9 785

прочие финансовые обязательства
19JX
129 620
89 873
68 946
credit

прочие нефинансовые обязательства
19KX
41 532
32 488
7 817
credit

итого обязательства
1900
1 985 884
1 390 962
1 140 436
F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 19GX + 1420 + 19HX + 19IX + 19JX + 19KX

капитал

акционерный капитал
1310
230
230
230

эмиссионный доход
13LX
26 998
26 998
26 998
capitalAdditional

собственные акции
1320
-1 885
-1 885
-2 567

резерв выплат по акциям
13MX
2 433
2 731
4 745

нераспределенная прибыль
1370
261 354
180 864
159 668

резерв по переоценке ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
13NX
-5 434
-3 214
-13 131

резерв по курсовым разницам
13OX
4
243
-

прочие резервы
1360
43
2
13

итого капитал относящийся к акционерам компании
130S
283 743
205 969
175 956
F: 130S = 1310 + 13LX + 1320 + 13MX + 1370 + 13NX + 13OX + 1360

неконтролирующая доля участия
130X
172
-56
325
minority_interest

итого капитал
1300
283 915
205 913
176 281
F: 1300 = 130S + 130X

итого обязательства и капитал
1700
2 269 799
1 596 875
1 316 717
F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
2023
2022

cash flows from/-used in operating activities

interest income received calculated using the effective interest rate method
298190
205 096

other similar income received
151
136

interest expense paid calculated using the effective interest rate method
-57820
-57 499

recoveries from written-off loans
6651
5 660

expenses on deposits insurance paid
-4951
-3 874

fees and commissions received
127825
120 629

fees and commissions paid
-53465
-35 712

customer acquisition expense paid
-68338
-37 774

gains/-losses from operations with foreign currencies
1733
-2 532

losses from operations with derivatives paid
-204
-1 194

insurance premiums received
61564
44 134

insurance claims paid
-18309
-9 655

recoveries from the purchased loans received
4971
3 902

other operating income received
1327
1 403

administrative and other operating expenses paid
-90737
-82 761

income tax paid
-20261
-9 525

windfall tax paid
-924
-

cash flows from operating activities before changes in operating assets and

liabilities
187403
140 434

changes in operating assets and liabilities

net -increase/decrease in cbrf mandatory reserves
-1499
6 899

net -increase/decrease in due from banks
-4862
92

net increase in loans and advances to customers
-425459
-75 511

net -increase/decrease in brokerage receivables
-15598
22 391

net decrease in debt securities measured at fvtpl
617
3 509

net decrease in guarantee deposits with payment systems
8
17 568

net decrease/-increase in precious metals
2201
-13 767

net -increase/decrease in other financial assets
-17865
3 844

net increase in other non-financial assets
-19731
-6 394

net increase/-decrease in due to banks
4587
-9 924

net increase in customer accounts
484105
269 993

net increase/-decrease in brokerage payables
1158
-1 376

net increase in other financial liabilities
34436
18 098

net decrease in non-financial liabilities
-23
-185

net cash from operating activities
229478
375 671

cash flows -used in/from investing activities

acquisition of tangible fixed assets
-12699
-2 656

acquisition of intangible assets
-24510
-15 622

acquisition of investments in securities repurchase receivables and other investments
-22168
-114 997

proceeds from sale and redemption of investments in securities
26187
15 686

net cash used in investing activities
-33190
-117 589

cash flows used in financing activities

repayment of debt securities in issue
-331
-21 098

repayment of securitisation
-1135
-1 604

repayment of principal of lease liabilities
-3365
-659

repayment of subordinated debt
-892
-4 427

net cash used in financing activities
-5723
-27 788

effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
22028
-35 209

net increase in cash and cash equivalents
212593
195 085

cash and cash equivalents at the beginning of the year
511561
316 476

cash and cash equivalents at the end of the year
724154
511 561

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
358 435 000
261 920 000
+36.8%
net_income
80 932 000
20 760 000
+289.8%
 
FinPercentIncome
300 099 000
205 603 000
+46.0%
FinPercentExpense
-67 673 000
-60 848 000
FinPercentIncomeNet
230 323 000
143 897 000
+60.1%
FinReserveForCreditLoss
-100 478 000
-135 004 000
FinPercentIncomeNetAfterReserve
129 845 000
8 893 000
+1 360.1%
FinCommissionIncome
128 112 000
118 023 000
+8.5%
FinRevenue
358 435 000
261 920 000
+36.8%
FinCommissionExpense
-55 047 000
-40 973 000
FinCommissionIncomeNet
73 065 000
77 050 000
-5.2%
FinOperationsWithFinancialInstruments
5 039 000
-3 201 000
FinOtherOperatingIncomeNet
-67 701 000
-40 777 000
FinAdministrativeExpense
-122 854 000
-93 717 000
FinIncomeBeforeTax
103 349 000
29 770 000
+247.2%
FinIncomeTax
-22 417 000
-9 010 000
FinIncomeNet
80 932 000
20 760 000
+289.8%
FinIncomeNetRegular
76 985 988
22 992 206
+234.8%
FinIncomeNetIrregular
3 946 012
-2 232 206
 

dividend
8 000
17 568 000
-100.0%
buyback
-22 168 000
-114 997 000
operating_cashflow
298 190 000
205 096 000
+45.4%
investing_net_cashflow
-33 190 000
-117 589 000
financial_cashflow
-5 723 000
-27 788 000
total_cashflow
212 593 000
195 085 000
+9.0%

тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
 
FinPercentIncome
89 092 000
51 400 750
+73.3%
q3
78 381 000
q2
72 454 000
q1
60 172 000
FinPercentExpense
3 817 000
-15 212 000
q3
-16 565 000
q2
-42 123 000
q1
-12 802 000
FinPercentIncomeNet
90 806 000
35 974 250
+152.4%
q3
61 816 000
q2
30 813 000
q1
46 888 000
FinReserveForCreditLoss
-27 290 000
-33 751 000
q3
-27 424 000
q2
-21 230 000
q1
-24 534 000
FinPercentIncomeNetAfterReserve
63 516 000
2 223 250
+2 756.9%
q3
34 392 000
q2
9 583 000
q1
22 354 000
FinCommissionIncome
51 749 000
29 505 750
+75.4%
q3
34 209 000
q2
15 457 000
q1
26 697 000
FinRevenue
142 555 000
65 480 000
+117.7%
q3
96 025 000
q2
46 270 000
q1
73 585 000
FinCommissionExpense
-21 535 000
-10 243 250
q3
-15 370 000
q2
-7 854 000
q1
-10 288 000
FinCommissionIncomeNet
30 214 000
19 262 500
+56.9%
q3
18 839 000
q2
7 603 000
q1
16 409 000
FinOperationsWithFinancialInstruments
3 917 000
-800 250
q3
2 844 000
q2
-4 013 000
q1
2 291 000
FinOtherOperatingIncomeNet
-31 717 000
-10 194 250
q3
-17 490 000
q2
-6 213 000
q1
-12 281 000
FinAdministrativeExpense
-49 580 000
-23 429 250
q3
-32 507 000
q2
-13 567 000
q1
-27 200 000
FinIncomeBeforeTax
43 783 000
7 442 500
+488.3%
q3
29 918 000
q2
8 702 000
q1
20 946 000
FinIncomeTax
-9 937 000
-2 252 500
q3
-6 282 000
q2
-1 485 000
q1
-4 713 000
FinIncomeNet
33 846 000
5 190 000
+552.1%
q3
23 636 000
q2
7 217 000
q1
16 233 000
FinIncomeNetRegular
30 784 813
5 748 051
+435.6%
q3
21 389 165
q2
10 354 519
q1
14 457 491
FinIncomeNetIrregular
3 061 188
-558 051
q3
2 246 834
q2
-3 137 518
q1
1 775 508
 
Revenue
43 380 000
20 832 000
+108.2%
q3
117 035 000
78 373 000
q2
104 162 000
75 834 000
q1
93 858 000
86 881 000
Net income
33 846 000
5 190 000
+552.1%
q3
23 636 000
q2
7 217 000
q1
16 233 000
Dividend
2 000
4 392 000
-100.0%
Buyback
-22 168 000
-28 749 250
Operating cashflow
430 007 000
51 274 000
+738.6%
Investing net cashflow
-11 213 000
-29 397 250
Financial cashflow
-2 750 000
-6 947 000
Total cashflow
53 148 250
48 771 250
+9.0%
тысячи рублей
2023 q4
 
изменение
Total equity
225 377 000
160 000 000
+40.9%
Total assets
2 269 799 000
1 596 875 000
+42.1%
FinPortfolioCredit
972 412 000
606 455 000
+60.3%
FinPortfolioBonds
332 923 000
325 802 000
+2.2%
FinDeposits
1 713 272 000
1 191 986 000
+43.7%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
52 557 000
37 219 000
+41.2%
shorttermAccountsReceivable
845 000
0
shorttermReserves
3 189 000
1 690 000
+88.7%
shorttermPrepayment
972 412 000
606 455 000
+60.3%
PropertyPlantEquipment
43 823 000
34 890 000
+25.6%
longtermIntangibleAssets
36 391 000
24 097 000
+51.0%
longtermOtherInvestments
332 923 000
325 802 000
+2.2%
longtermOtherFinance
52 557 000
37 219 000
+41.2%
longtermPrepaymentMade
2 336 000
109 000
+2 043.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
9 416 000
8 258 000
+14.0%
shorttermLiabilitiesCredit
1 061 000
2 199 000
-51.8%
longtermLiabilitiesCredit
58 538 000
45 913 000
+27.5%
capitalAuthorized
230 000
230 000
0.0%
capitalAdditional
26 998 000
26 998 000
0.0%
capitalRetainedProfit
261 354 000
180 864 000
+44.5%
capitalTreasuryShares
-1 885 000
-1 885 000
cashflow
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-22 168 000
-114 997 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-24 510 000
-15 622 000
cashflowLoansPaid
-331 000
-21 098 000
cashflowEffectOfExchangeRate
22 028 000
-35 209 000
cashflowInterestIncome
298 190 000
205 096 000
+45.4%
netChangeCash
440 524 000
netChangeReserves
1 499 000
netChangeAccountsPayable
1 158 000