Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-10-31 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании PIKK

Balance Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

121 250

4 945

24 475

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

1 611 813

1 756 858

1 735 247

PropertyPlantEquipment

Доходные вложения в материальные ценности

1160

22 355

26 429

270 227

Финансовые вложения

1170

134 356 296

136 143 130

101 471 334

longtermOtherInvestments

Отложенные налоговые активы

1180

2 261 944

1 748 932

4 159 941

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

514 792

509 076

416 830

longtermPrepaymentMade

Итого внеоборотных активов

1100

138 888 451

140 189 370

108 078 054

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

13 903 596

14 873 415

22 820 666

shorttermReserves

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

18 396

17 897

8 787

затраты в незавершенном производстве

1212

59 921

70 041

77 076

готовая продукция и товары для перепродажи

1213

3 039 707

2 336 203

3 422 669

затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам

1214

5 885

затраты по инвестиционным договорам

1215

10 779 688

12 449 275

19 312 134

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

15 005

10 521

11 442

Дебиторская задолженность

1230

129 884 868

122 960 762

72 573 795

shorttermAccountsReceivable

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

12310

33 731 643

33 574 430

1 553 853

покупатели и заказчики

12311

авансы выданные

12312

авансы выданные по инвестиционным договорам

12313

прочая дебиторская задолженность

12314

33 731 643

33 574 430

1 553 853

даты), в том числе:

12320

96 153 225

89 386 332

71 019 942

покупатели и заказчики

12321

2 634 526

4 199 158

2 851 500

авансы выданные

12322

1 337 600

570 821

1 236 990

авансы выданные по инвестиционным договорам

12323

25 476

113 453

прочая дебиторская задолженность

12324

92 155 623

84 590 877

66 817 999

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

690 738

8 935 338

8 068 157

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 599 852

9 491 080

1 699 957

cash_equivalents

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

146 094 060

156 271 116

105 174 017

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

284 982 510

296 460 486

213 252 071

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

41 281 084

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

capitalTreasuryShares

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 797 784

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

2 064 054

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

140 370 992

137 739 931

110 269 574

capitalRetainedProfit

ИТОГО капитал

1300

186 513 915

183 882 853

156 412 496

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

86 978 648

68 778 075

32 282 644

credit | longtermLiabilitiesCredit

Отложенные налоговые обязательства

1420

308 696

538 239

615 276

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 335 088

1 522 053

1 707 474

longtermLiabilitiesOther

задолженность перед участниками долевого строительства

14501

lease | longtermLiabilitiesLease

прочая кредиторская задолженность

14502

1 335 088

1 522 053

1 707 474

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

88 622 431

70 838 367

34 605 394

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 053 752

467 932

164 514

credit | shorttermLiabilitiesCredit

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

7 635 285

39 416 292

21 372 627

shorttermLiabilitiesTradePayables

поставщики и подрядчики

1521

1 483 979

1 600 466

1 502 291

F: 1521 =

задолженность перед персоналом организации

1522

126 276

2 796 216

1 926 656

F: 1522 =

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1523

78 028

580 432

868 865

F: 1523 =

задолженность по налогам и сборам

1524

91 203

919 583

673 206

F: 1524 =

авансы полученные

1525

2 182 654

1 714 430

2 105 004

F: 1525 =

прочие кредиторы

1526

3 673 145

31 805 166

14 296 606

F: 1526 =

договорам

1527

40 830

41 478

F: 1527 =

в том числе задолженность перед участниками долевого строительства

1528

313 185

28 480 029

10 763 585

F: 1528 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

1 157 127

1 855 042

697 040

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

9 846 164

41 739 266

22 234 181

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

284 982 510

296 460 486

213 252 071

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

186 513 915

183 882 853

+1.4%

Total assets

284 982 510

296 460 486

-3.9%

Deferred tax assets

2 261 944

1 748 932

+29.3%

Deferred tax liabilities

308 696

538 239

-42.6%

Net debt

85 741 810

50 819 589

+68.7%

cash_equivalents

1 599 852

9 491 080

-83.1%

investments

690 738

8 935 338

-92.3%

credit

88 032 400

69 246 007

+27.1%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

129 884 868

122 960 762

+5.6%

shorttermReserves

13 903 596

14 873 415

-6.5%

PropertyPlantEquipment

1 611 813

1 756 858

-8.3%

longtermOtherInvestments

134 356 296

136 143 130

-1.3%

longtermPrepaymentMade

514 792

509 076

+1.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

7 635 285

39 416 292

-80.6%

shorttermLiabilitiesCredit

1 053 752

467 932

+125.2%

longtermLiabilitiesCredit

86 978 648

68 778 075

+26.5%

longtermLiabilitiesOther

1 335 088

1 522 053

-12.3%

capitalAuthorized

41 281 084

0.0%

capitalAdditional

2 797 784

0.0%

capitalRetainedProfit

140 370 992

137 739 931

+1.9%

cashflow

netChangeCash

-7 891 228

netChangeAccountsReceivable

6 924 106

netChangeReserves

-969 819

netChangeAccountsPayable

-31 781 007

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.