Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-11-26 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании MRKC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за три месяца

за девять месяцев

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

-пересчитано

----

-пересчитано

выручка

2110

32 934 344

28 524 675

98 085 513

91 419 853

revenue | revenue

операционные расходы

22BX

-28 230 017

-25 994 131

-86 228 231

-80 357 190

operating_cost | operating_cost

восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

147 919

129 693

821 077

465 512

прочие доходы

2240

376 191

846 111

1 117 580

1 741 036

прочие расходы

2250

-44 491

-693

-48 940

-14 898

операционная прибыль

2200

5 183 946

3 505 655

13 746 999

13 254 313

F: 2200 = 2110 + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit | operating_profit

финансовые доходы

2320

363 380

234 327

1 223 261

581 160

profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

финансовые расходы

23CX

-1 823 250

-1 292 561

-5 277 261

-3 267 091

profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

итого финансовые расходы доля в прибыли ассоциированных

23BX

-1 459 870

-1 058 234

-4 054 000

-2 685 931

profit_financial | profit_financial

предприятий

23AX

18 480

545 180

80 834

545 180

прибыль до налогообложения

2300

3 742 556

2 992 601

9 773 833

11 113 562

F: 2300 = 2200 + 23BX + 23AX

profit_before_tax | profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-1 157 885

-753 681

-3 168 701

-3 082 946

incomeTax | incomeTax

прибыль за период

2400

2 584 671

2 238 920

6 605 132

8 030 616

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | net_income

прочий совокупный доход/-расход

----

с<ашъи; кощорые не мо2уш бышь оследсшвии

----

реклассифицированы в состав ‘прибыли или

----

убышка

----

изменения в справедливой стоимости долевых

----

инвестиций учитываемых по справедливой

----

стоимости через прочий совокупный доход переоценка обязательств по пенсионным

----

-14 271

39 190

-19 108

71 597

программам с установленными выплатами

----

146 023

175 618

760 077

374 636

налог на прибыль итого статьи которые не могут быть

----

-14 127

-27 769

-84 498

-56 817

впоследствии реклассифицированы в состав

----

прибыли или убытка прочий совокупный доход за период за

----

117 625

187 039

656 471

389 416

вычетом налога на прибыль

----

117 625

187 039

656 471

389 416

итого совокупный доход за период

----

2 702 296

2 425 959

7 261 603

8 420 032

прибыль; причитающаяся собственникам компании

----

2 578 003

2 230 659

6 585 979

8 003 570

держателям неконтролирующих долей

----

6 668

8 261

19 153

27 046

nonControllingInterests | nonControllingInterests

итого совокупный доход причитающийся собственникам компании

----

2 695 628

2 417 698

7 242 450

8 392 986

держателям неконтролирующих долей

----

6 668

8 261

19 153

27 046

прибыль на акцию

----

базовая и разводненная прибыль на акцию -руб

----

0.061

0.053

0.156

0.190

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2024 г

31 декабря 2023 г

-неаудированные данные

----

-аудированные данные

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

114 377 327

108 901 174

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

2 491 122

3 253 483

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11AX

7 182 577

7 365 103

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия

1160

660 636

longtermOtherInvestments

торговая и прочая дебиторская задолженность

11BX

1 163 789

1 323 338

активы связанные с обязательствами по вознаграждениям

----

работникам

11CX

580 336

554 236

прочие внеоборотные финансовые активы

1170

127 139

146 247

авансы выданные и прочие внеоборотные активы

1190

2 772

4 784

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

125 925 062

122 209 001

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1160 + 11BX + 11CX + 1170 + 1190

оборотные

яктивы

----

запасы

1210

5 032 446

4 380 625

shorttermReserves

предоплата по налогу на прибыль

1220

444 758

492 163

shorttermPrepayment

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль

1240

76 188

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

10 731 795

11 222 210

shorttermAccountsReceivable

денежные средства и их эквиваленты

1250

9 432 916

7 809 829

cash_equivalents

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

3 228 740

2 564 272

итого оборотные активы

1200

28 870 655

26 545 287

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1240 + 1230 + 1250 + 1260

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

154 795 717

148 754 288

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

4 221 794

capitalAuthorized

резервы

1360

297 567

-358 904

нераспределенная прибыль

1370

60 112 622

56 308 288

capitalRetainedProfit

итого капитал причитающийся собственникам компании

130S

64 631 983

60 171 178

F: 130S = 1310 + 1360 + 1370

total_equity

неконтролирующие доли участия

130X

490 985

473 302

minority_interest

итого капитал

1300

65 122 968

60 644 480

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные заемные средства

1410

42 502 428

33 660 449

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

14AX

32 292

60 855

долгосрочные авансы полученные

14BX

4 974 407

4 040 915

обязательства по вознаграждениям работникам

14CX

2 382 008

2 857 422

отложенные налоговые обязательства

1420

5 400 166

4 681 431

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

55 291 301

45 301 072

F: 1400 = 1410 + 14AX + 14BX + 14CX + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть

----

долгосрочных заемных средств

1510

2 474 116

11 783 286

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

17 124 711

18 184 806

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15BX

3 730 759

3 610 460

авансы полученные

15CX

8 857 061

6 090 460

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

оценочные обязательства

1540

2 138 996

3 020 430

задолженность по текущему налогу на прибыль

15DX

55 805

43 106

задолженность по налогу на сверхприбыль

15EX

76 188

итого краткосрочные обязательства

1500

34 381 448

42 808 736

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 15EX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

89 672 749

88 109 808

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

154 795 717

148 754 288

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2024 г

пересчитано

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль до налогообложения за период

9 773 833

11 113 562

корректировки

амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов

9 664 355

9 409 127

финансовые расходы

5 277 261

3 267 091

финансовые доходы

-1 223 261

-581 160

доход от выбытия основных средств по операциям реализации -продажи

-12 045

-13 427

убыток от выбытия основных средств

48 940

14 898

восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки

-821 077

-465 512

списание дебиторской задолженности

147 716

13 171

восстановление оценочных обязательств

-156 617

-115 601

доля в прибыли ассоциированных предприятий

-80 834

-545 180

корректировка стоимости нематериальных активов

1 084 541

прочие неденежные операции

124 900

-321 498

итого влияние корректировок

14 053 879

10 661 909

изменение активов; связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам

-26 100

-32 514

изменение обязательств по вознаграждениям работников

37 076

-35 999

изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности

159 549

438 835

изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов

2 012

-1 447

изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности

-28 563

-190 714

изменение долгосрочных авансов полученных

933 492

21 237

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

24 905 178

21 974 869

и резервах

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

1 839 233

1 202 799

изменение авансов выданных и прочих активов

-657 637

180 849

изменение запасов

-545 466

-687 336

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-702 167

-2 563 955

изменение авансов полученных

2 529 679

1 427 722

изменение оценочных обязательств

-740 074

-1 324 224

денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

26 628 746

20 210 724

налог на прибыль уплаченный

-2 156 469

-3 443 966

проценты уплаченные по обязательствам по аренде

-392 281

-487 089

проценты уплаченные

-4 717 293

-2 525 926

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности

19 362 703

13 753 743

движение денежных средствот инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-14 008 186

-12 073 462

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов

11 329

18 577

приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денсжных средств

-1 212 319

инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия

-92 739

проценты полученные

1 160 545

329 504

дивиденды полученные

10 846

120

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-14 037 785

-11 818 000

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

9 996 219

16 573 085

погашение заемных средств

-10 146 578

-17 439 166

дивиденды выплаченные собственникам компании

-2 750 588

-1 864 894

дивиденды выплаченные держателям неконтролирующих долей

-1 470

-1 468

платежи по обязательствам по аренде

-799 414

-365 992

чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности

-3 701 831

-3 098 435

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

1 623 087

-1 162 692

денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

7 809 829

6 505 927

денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

9 432 916

5 343 235

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

revenue

98 085 513

91 419 853

+7.3%

operating_profit

13 746 999

13 254 313

+3.7%

operating_cost

86 228 231

80 357 190

+7.3%

profit_before_tax

9 773 833

11 113 562

-12.1%

profit_financial

-8 108 000

-5 371 862

percent_profit

1 223 261

581 160

+110.5%

percent_loss

-4 054 000

-2 685 931

net_income

6 605 132

8 030 616

-17.8%

EBITDA

23 411 354

22 663 440

+3.3%

EBIT

13 746 999

13 254 313

+3.7%

EBITDAR

23 411 354

22 663 440

+3.3%

amortization

9 664 355

9 409 127

+2.7%

dividend

10 846

120

+8 938.3%

operating_cashflow

19 362 703

13 753 743

+40.8%

investing_net_cashflow

-14 037 785

-11 818 000

financial_cashflow

-3 701 831

-3 098 435

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

Revenue

32 934 344

28 524 675

+15.5%

29 998 572

29 241 504

35 152 597

33 653 674

Net income

2 584 671

2 238 920

+15.4%

1 542 545

1 980 117

2 477 916

3 811 579

Operating cost

28 230 017

25 994 131

+8.6%

27 315 712

26 111 073

30 682 502

28 251 986

Operating profit

5 183 946

3 505 655

+47.9%

3 665 675

3 906 757

4 897 378

5 841 901

Amortization

3 231 587

3 167 720

+2.0%

3 302 669

3 111 308

3 130 099

EBITDA

8 415 354

6 673 440

+26.1%

6 869 000

7 018 000

8 127 000

8 972 000

Profit before tax

3 742 556

2 992 601

+25.1%

Profit financial

-2 919 740

-2 116 468

Percent profit

363 380

234 327

+55.1%

Percent loss

-1 459 870

-1 058 234

Dividend

155

Operating cashflow

6 727 746

5 003 933

+34.4%

Investing net cashflow

-4 944 764

-4 035 065

Financial cashflow

-2 666 920

-653 026

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

65 122 968

60 644 480

+7.4%

Total assets

154 795 717

148 754 288

+4.1%

Deferred tax liabilities

5 400 166

4 681 431

+15.4%

Net debt

36 034 613

38 107 208

-5.4%

cash_equivalents

9 432 916

7 809 829

+20.8%

credit

44 976 544

45 443 735

-1.0%

minority_interest

490 985

473 302

+3.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

income

financialProfitPositive

1 223 261

581 160

+110.5%

financialLossNegative

-5 277 261

-3 267 091

incomeTax

-3 168 701

-3 082 946

nonControllingInterests

19 153

27 046

-29.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

10 731 795

11 222 210

-4.4%

shorttermReserves

5 032 446

4 380 625

+14.9%

shorttermPrepayment

444 758

492 163

-9.6%

shorttermAssetsTotal

28 870 655

26 545 287

+8.8%

PropertyPlantEquipment

114 377 327

108 901 174

+5.0%

longtermIntangibleAssets

2 491 122

3 253 483

-23.4%

longtermPrepaymentMade

2 772

4 784

-42.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

17 124 711

18 184 806

-5.8%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

8 857 061

6 090 460

+45.4%

shorttermLiabilitiesCredit

2 474 116

11 783 286

-79.0%

shorttermLiabilitiesTotal

34 381 448

42 808 736

-19.7%

longtermLiabilitiesCredit

42 502 428

33 660 449

+26.3%

longtermLiabilitiesTotal

55 291 301

45 301 072

+22.1%

capitalAuthorized

4 221 794

0.0%

capitalRetainedProfit

60 112 622

56 308 288

+6.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-14 008 186

-12 073 462

cashflowSaleOfPPE

11 329

18 577

-39.0%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-1 212 319

cashflowLoansPaid

-10 146 578

-17 439 166

cashflowCreditPercentPaid

-392 281

-487 089

netChangeCash

1 623 087

-1 162 692

netChangeAccountsReceivable

-490 415

netChangeReserves

-545 466

-687 336

netChangeAccountsPayable

-1 060 095

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.