Try our mobile app

OZON 2023 q4 МСФО.pdf

OZON [OZON]

Опубликован: 2024-04-09 (2023 q4)
<<<  перейти на страницу компании OZON
<<<  перейти на страницу материнской компании AFKS
Y ( year )
code
2023 г
2022 г
2021 г

выручка
----
0
0
0

выручка от продажи товаров
211B
166 708
135 278
120 792
revenue

выручка от оказания услуг
211A
257 583
141 837
57 423
revenue

итого выручка
2110
424 291
277 115
178 215
revenue

себестоимость
2120
-379 849
-244 424
-188 827
costOfSales

валовая прибыль / -убыток
2100
44 442
32 691
-10 612
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

операционные расходы
----
0
0
0

продажи и маркетинг
22EX
-30 680
-24 642
-24 121

технологии и контент
22DX
-26 862
-22 206
-12 583

общие и административные
22CX
-18 881
-19 827
-11 540

убытки связанные с пожаром
22BX
-774
-10 165
—

итого операционные расходы
22AX
-77 197
-76 840
-48 244
operating_cost

операционный убыток
2200
-32 755
-44 149
-58 856
F: 2200 = 2100 + 22AX
operating_profit

финансовые -расходы/доходы нетто
23FX
-5 415
-16 838
2 023
profit_financial | financialLossNegative

ожидаемые кредитные убытки
23EX
-357
-348
—

убыток от выбытия и обесценения внеоборотных активов
23DX
-188
-1 079
-33

доля в прибыли ассоциированного предприятия
23CX
316
289
197

чистый -убыток/прибыль от курсовых разниц
23BX
-2 599
4 963
-108
exchange_difference

итого неоперационные -расходы / доходы
23AX
-8 243
-13 013
2 079

убыток до налогообложения
2300
-40 998
-57 162
-56 777
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль
2410
-1 667
-1 025
-2
incomeTax

убыток за год
2400
-42 665
-58 187
-56 779
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход за год статьи которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка -без учета налога
----
0
0
0

эффект пересчета в валюту представления
----
133
-67
-3

прочий совокупный доход за вычетом налога
----
133
-67
-3

общий совокупный доход за год
----
-42 532
-58 254
-56 782

убыток на акцию -руб
----
0
0
0

базовый и разводненный убыток на акцию
----
-204.3
-278.7
-276.1

базовое и разводненное средневзвешенное количество
----
208 862 165
208 752 123
205 619 832

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

активы в форме права пользования
11AX
118 492
69 339

основные средства
1150
73 414
55 754
PropertyPlantEquipment

инвестиции в ассоциированное предприятие
1160
1 262
1 269
longtermOtherInvestments

нематериальные активы
1110
572
661
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
149
133
deferred_tax_assets

прочие нефинансовые активы
1190
915
152
longtermPrepaymentMade

займы выданные клиентам
11BX
1 299
—

прочие финансовые активы
1170
3 015
2 610
longtermOtherFinance

итого внеоборотные активы
1100
199 118
129 918
F: 1100 = 11AX + 1150 + 1160 + 1110 + 1180 + 1190 + 11BX + 1170

оборотные активы

запасы
1210
40 409
34 615
shorttermReserves

ндс к возмещению
12AX
5 423
1 025

прочие нефинансовые активы
12BX
4 870
13 014

займы выданные клиентам
12CX
45 370
5 585
investments

дебиторская задолженность
1230
7 156
6 707
shorttermAccountsReceivable

прочие финансовые активы
12DX
3 866
3 488
cash_equivalents | shorttermOtherAssetsFinancial

денежные средства и их эквиваленты
1250
169 814
90 469
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
276 908
154 903
F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 1230 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
476 026
284 821
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал
1310
12
12
capitalAuthorized

эмиссионный доход
13AX
135 685
135 523
capitalAdditional

собственные акции
1320
-1
-1
capitalTreasuryShares

резерв по вознаграждениям акциями
13BX
15 622
18 200

прочие капитальные резервы
1360
63
-70

накопленный убыток
13CX
-217 958
-170 311

итого капитал
1300
-66 577
-16 647
F: 1300 = 1310 + 13AX + 1320 + 13BX + 1360 + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде
1460
108 644
64 151
lease | longtermLiabilitiesLease

заемные средства
1410
88 328
38 900
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по производным финансовым инструментам
14AX
1 974
3 000

обязательства по выплатам на основе акций
14BX
1 065
—

торговая и прочая кредиторская задолженность
1440
324
292

доходы будущих периодов
1490
171
230

отложенные налоговые обязательства
1420
212
21
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
200 718
106 594
F: 1400 = 1460 + 1410 + 14AX + 14BX + 1440 + 1490 + 1420
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
169 222
94 749
shorttermLiabilitiesTradePayables

средства клиентов и прочие финансовые обязательства
1550
65 049
6 138
credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы покупателей и контрактные обязательства
15AX
40 381
17 838

заемные средства
1510
16 043
55 215
credit

обязательства по аренде
1540
15 691
10 344
lease | shorttermLiabilitiesLease

резервы предстоящих расходов
15BX
13 289
8 936

обязательства по производным финансовым инструментам
15CX
10 548
—

обязательства по выплатам на основе акций
15DX
6 019
—

ндс и налоги к уплате
15EX
5 643
1 654

итого краткосрочные обязательства
1500
341 885
194 874
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 1540 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
542 603
301 468
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
476 026
284 821
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
2023 г
2022 г
2021 г

денежный поток от операционной деятельности

убыток до налогообложения
-40 998
-57 162
-56 777

корректировки

амортизация внеоборотных активов
28 082
19 770
9 880

финансовые расходы/-доходы нетто
5 415
16 838
-2 023

чистый убыток/-прибыль от курсовых разниц
2 599
-4 963
108

убыток от выбытия и обесценения внеоборотных активов
412
2 781
33

доля в прибыли ассоциированного предприятия
-316
-289
-197

ожидаемые кредитные убытки
2 056
652
-19

расходы по вознаграждениям акциями
8 107
10 999
7 820

изменения в оборотном капитале

изменение запасов
-6 150
-8 192
-11 020

изменение дебиторской задолженности
-1 274
-265
-3 349

изменение займов выданных клиентам
-42 510
-5 185

изменение прочих финансовых и нефинансовых активов
-2 842
-9 236
-6 796

изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств
102 803
17 987
53 348

изменение средств клиентов и прочих финансовых обязательств
60 382
6 138

изменение обязательств по выплатам на основе акций
2 191
—
—

денежные средства от/-использованные в операционной деятельности
117 957
-10 127
-8 992

проценты уплаченные
-17 696
-8 345
-4 485

налог на прибыль уплаченный
-2 093
-281
-149

погашение вознаграждений основанных на акциях
-10 612
—
—

чистый поток денежных средств от/-использованных в операционной
87 556
-18 753
-13 626

деятельности денежный поток от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств
-29 474
-35 422
-18 680

поступления от выбытия основных средств
429
204
—

приобретение нематериальных активов
-198
-391
-661

авансы выданные по договорам по которым аренда еще не началась
-2 810
-1 085

дивиденды полученные от ассоциированного предприятия
376
205
211

размещение банковских депозитов
—
—
-17 200

возврат банковских депозитов
—
18 297
—

проценты полученные
5 048
2 775
1 267

выдача займов сотрудникам
-1 021
-678
-356

поступления от погашения займов выданных сотрудникам
324
55
16

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной
-27 326
-16 040
-35 403

деятельности денежный поток от финансовой деятельности

поступления от реализации опциона на акции
—
—
313

поступления от заимствований за вычетом затрат по сделке
64 250
40 725
10 371

поступления от выпуска конвертируемых облигаций за вычетом затрат по сделке
—
—
54 499

выплаты связанные с реструктуризацией облигаций
-36 152
-2 264

возврат заемных средств
-3 442
-10 834
-6 522

погашение обязательств по аренде
-10 049
-9 233
-4 769

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
14 607
18 394
53 892

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
74 837
-16 399
4 863

денежные средства и их эквиваленты на начало года
90 469
108 037
103 702

влияние изменений обменных курсов валют на баланс

денежных средств в иностранной валюте
5 106
-1 169
-528

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на баланс денежных
-598
—
—

средств

денежные средства и их эквиваленты на конец года
169 814
90 469
108 037

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
424 291 000
277 115 000
+53.1%
gross_profit
44 442 000
32 691 000
+35.9%
operating_profit
-32 755 000
-44 149 000
operating_cost
77 197 000
76 840 000
+0.5%
profit_before_tax
-40 998 000
-57 162 000
profit_financial
-8 014 000
-11 875 000
percent_loss
-5 415 000
-16 838 000
exchange_difference
-2 599 000
4 963 000
-152.4%
net_income
-42 665 000
-58 187 000
EBITDA
-4 673 000
-24 379 000
EBIT
-32 755 000
-44 149 000
EBITDAR
-4 673 000
-24 379 000

amortization
28 082 000
19 770 000
+42.0%
dividend
376 000
205 000
+83.4%
operating_cashflow
117 957 000
-10 127 000
investing_net_cashflow
-29 474 000
-35 422 000
financial_cashflow
14 607 000
18 394 000
-20.6%

тысячи рублей
2023 q4
2022 q4
изменение
Revenue
127 914 000
93 626 000
+36.6%
q3
108 963 000
61 396 000
q2
94 164 000
58 514 000
q1
93 250 000
63 579 000
Gross profit
14 607 000
Net income
-3 761 500
q2
-13 087 000
q1
-22 055 000
0
Operating cost
20 032 000
q2
18 436 000
q1
18 697 000
52 000
Operating profit
-5 285 000
q2
-8 629 000
q1
-13 556 000
1 279 000
Amortization
7 856 500
q2
4 775 000
q1
7 594 000
-811 773
EBITDA
-2 334 000
1 832 000
-227.4%
q3
-5 962 000
-11 618 000
q2
-2 180 000
-2 918 000
q1
5 803 000
-11 675 000
Profit before tax
-14 097 000
-14 290 500
Profit financial
-1 215 000
-2 968 750
Percent loss
-120 667
-4 209 500
Exchange difference
-1 094 333
1 240 750
-188.2%
Dividend
105 500
51 250
+105.9%
Operating cashflow
54 461 000
-2 531 750
Investing net cashflow
-8 968 000
-8 855 500
Financial cashflow
-3 896 500
4 598 500
-184.7%
тысячи рублей
2023 q4
 
изменение
Total equity
-66 577 000
-16 647 000
Total assets
476 026 000
284 821 000
+67.1%
Deferred tax assets
149 000
133 000
+12.0%
Deferred tax liabilities
212 000
21 000
+909.5%
Net debt
74 705 000
75 206 000
-0.7%
cash_equivalents
173 680 000
93 957 000
+84.9%
investments
45 370 000
5 585 000
+712.4%
credit
169 420 000
100 253 000
+69.0%
lease
124 335 000
74 495 000
+66.9%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
income
costOfSales
-379 849 000
-244 424 000
financialLossNegative
-5 415 000
-16 838 000
incomeTax
-1 667 000
-1 025 000
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
3 866 000
3 488 000
+10.8%
shorttermAccountsReceivable
7 156 000
6 707 000
+6.7%
shorttermReserves
40 409 000
34 615 000
+16.7%
shorttermAssetsTotal
276 908 000
154 903 000
+78.8%
PropertyPlantEquipment
73 414 000
55 754 000
+31.7%
longtermIntangibleAssets
572 000
661 000
-13.5%
longtermOtherInvestments
1 262 000
1 269 000
-0.6%
longtermOtherFinance
3 015 000
2 610 000
+15.5%
longtermPrepaymentMade
915 000
152 000
+502.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
169 222 000
94 749 000
+78.6%
shorttermLiabilitiesCredit
65 049 000
6 138 000
+959.8%
shorttermLiabilitiesLease
15 691 000
10 344 000
+51.7%
shorttermLiabilitiesTotal
341 885 000
194 874 000
+75.4%
longtermLiabilitiesCredit
88 328 000
38 900 000
+127.1%
longtermLiabilitiesLease
108 644 000
64 151 000
+69.4%
longtermLiabilitiesTotal
200 718 000
106 594 000
+88.3%
capitalAuthorized
12 000
12 000
0.0%
capitalAdditional
135 685 000
135 523 000
+0.1%
capitalTreasuryShares
-1 000
-1 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-29 474 000
-35 422 000
cashflowSaleOfPPE
429 000
204 000
+110.3%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-198 000
-391 000
cashflowLoansPaid
-3 442 000
-10 834 000
cashflowEffectOfExchangeRate
2 599 000
-4 963 000
cashflowCreditPercentPaid
-17 696 000
-8 345 000
netChangeCash
74 837 000
-16 399 000
netChangeAccountsReceivable
-1 274 000
-265 000
netChangeReserves
-6 150 000
-8 192 000
netChangeAccountsPayable
102 803 000
17 987 000
+471.5%