Try our mobile app

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2024-08-19 (2024 H1)
<<<  перейти на страницу компании DELI
L ( period length )
code
за шесть месяцев, закончившихся
за шесть месяцев, закончившихся

Q ( quarter )
 
30 июня
30 июня

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

выручка
2110
12 664
8 651
revenue

себестоимость продаж
2120
-8 994
-5 561
costOfSales

валовая прибыль
2100
3 670
3 090
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-462
-262
commercialGeneralAdminCosts

управленческие расходы
2220
-1 262
-866

прочие доходы
2340
243
138

прочие расходы
2350
-66
-49

финансовые доходы
2320
702
50
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 047
-1 089
profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения
2300
778
1 012
F: 2300 = 2100 + 2210 + 2220 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330
profit_before_tax

расход по налогу на прибыль
2410
-255
-240
incomeTax

прибыль за период
2400
523
772
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

общий совокупный доход за период
----
523
772

базовая и разводненная прибыль на акцию в российских рублях
----
3.03
4.83

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

-не аудировано
----
-не аудировано
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
11 396
9 193
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
19 379
15 702

нематериальные активы
1110
411
463
longtermIntangibleAssets

гудвилл
1130
39
39
goodwill

отложенные налоговые активы
1180
182
212
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
502
299
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы
1100
31 909
25 908
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1130 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
853
690
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
294
301
shorttermAccountsReceivable

авансы по налогу на прибыль
1220
5
8
shorttermPrepayment

денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 045
8 322
cash_equivalents

прочие оборотные активы
1260
1 015
1 196

итого оборотные активы
1200
5 212
10 517
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
37 121
36 425
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
----
0
0

эмиссионный доход
1310
3 754
0
capitalAuthorized

вклады акционера в имущество группы
13AX
10 376
10 350

прочие резервы
1360
-2 381
-2 381

накопленный убыток
13BX
-4 870
-5 391

итого капитал причитающийся акционерам группы
130S
6 879
2 578
F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия
130X
0
-2
minority_interest

итого капитал
1300
6 879
2 576
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

займы полученные и облигации выпущенные
14AX
10 045
9 557
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
1460
11 589
7 711
credit | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
116
9
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
21 750
17 277
F: 1400 = 14AX + 1460 + 1420
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы полученные и облигации выпущенные
15AX
1 631
7 405
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
15BX
4 678
5 083
credit | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
1 360
3 293
shorttermLiabilitiesTradePayables

оценочные обязательства
1540
112
80

обязательства по договорам с покупателями
15CX
116
89

прочие краткосрочные обязательства
1550
595
622

итого краткосрочные обязательства
1500
8 492
16 572
F: 1500 = 15AX + 15BX + 1520 + 1540 + 15CX + 1550
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
30 242
33 849
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
37 121
36 425
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев, закончившихся
за шесть месяцев, закончившихся

Q ( quarter )
30 июня
30 июня

Y ( year )
2024 г
2023 г

операционная деятельность
0
0

прибыль за период
523
772

корректировки для сверки прибыли за период с чистыми денежными потоками
0
0

расход по налогу на прибыль
255
240

амортизация основных средств и активов в форме права пользования
592
391

расходы связанные с реализацией подержанных транспортных средств
143
111

убыток от обесценения основных средств
28
23

убыток от обесценения активов в форме права пользования
26
14

амортизация нематериальных активов
162
141

резерв под ожидаемые кредитные убытки
90
55

проценты по займам полученным и облигациям
755
494

проценты по обязательствам по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды
1118
592

процентные доходы
-367
-50

признание займов полученных по справедливой стоимости
-335
0

прочее
173
1

изменения в оборотном капитале
0

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-81
-85

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
451
140

увеличение запасов
-64
-49

увеличение прочих внеоборотных активов
-25
0

-уменьшение/увеличение прочих краткосрочных обязательств
-27
86

уменьшение прочих оборотных активов
33
79

увеличение/-уменьшение оценочных обязательств
32
-25

увеличение обязательств по договорам с покупателями
27
28

поток денежных средств от операционной деятельности
3509
2 958

налог на прибыль уплаченный
-8
-9

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
3501
2 949

инвестиционная деятельность
0
0

приобретение основных средств
-116
-218

приобретение нематериальных активов
-102
-130

предоплаты по договорам аренды
-75
0

погашение выданных займов
14
0

займы выданные
-38
-25

приобретение дочерних организаций
-2387
-120

поступления от выбытия основных средств
0
7

проценты полученные
350
49

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-2354
-437

финансовая деятельность
0
0

облигации выпущенные
0
4 499

займы погашенные
-4073
0

погашение обязательств по аренде и финансовых обязательств по договорам обратной аренды
-3108
-2 955

проценты уплаченные
-2724
-628

поступления от эмиссии и размещения акций
3660
0

поступления по финансовым обязательствам по договорам обратной аренды
0
613

прочее
-180
0

чистый поток денежных средств -использованных в/от финансовой деятельности
-6425
1 529

влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств в иностранной валюте
1
-2

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств
-5278
4 041

денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода
8322
826

денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода
3045
4 865

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2024 H1
2023 H1
изменение
Revenue
12 664 000
8 651 000
+46.4%
Gross profit
3 670 000
3 090 000
+18.8%
Net income
523 000
772 000
-32.3%
Operating profit
2 123 000
2 051 000
+3.5%
Amortization
754 000
532 000
+41.7%
EBITDA
2 877 000
2 583 000
+11.4%
Profit before tax
778 000
1 012 000
-23.1%
Profit financial
-1 345 000
-1 039 000
Percent profit
702 000
50 000
+1 304.0%
Percent loss
-2 047 000
-1 089 000
Operating cashflow
3 501 000
2 949 000
+18.7%
Investing net cashflow
-2 354 000
-437 000
Financial cashflow
-6 425 000
1 529 000
-520.2%
тысячи рублей
2024 H1
 
изменение
Total equity
6 879 000
2 576 000
+167.0%
Total assets
37 121 000
36 425 000
+1.9%
Deferred tax assets
182 000
212 000
-14.2%
Deferred tax liabilities
116 000
9 000
+1 188.9%
Net debt
24 898 000
21 432 000
+16.2%
cash_equivalents
3 045 000
8 322 000
-63.4%
credit
27 943 000
29 756 000
-6.1%
Прочие параметры (до вычета)
2024 H1
income
costOfSales
-8 994 000
-5 561 000
commercialGeneralAdminCosts
-462 000
-262 000
financialProfitPositive
702 000
50 000
+1 304.0%
financialLossNegative
-2 047 000
-1 089 000
incomeTax
-255 000
-240 000
balance
shorttermAccountsReceivable
294 000
301 000
-2.3%
shorttermReserves
853 000
690 000
+23.6%
shorttermPrepayment
5 000
8 000
-37.5%
shorttermAssetsTotal
5 212 000
10 517 000
-50.4%
PropertyPlantEquipment
11 396 000
9 193 000
+24.0%
goodwill
39 000
39 000
0.0%
longtermIntangibleAssets
411 000
463 000
-11.2%
longtermPrepaymentMade
502 000
299 000
+67.9%
shorttermLiabilitiesTradePayables
1 360 000
3 293 000
-58.7%
shorttermLiabilitiesCredit
1 631 000
7 405 000
-78.0%
shorttermLiabilitiesLease
4 678 000
5 083 000
-8.0%
shorttermLiabilitiesTotal
8 492 000
16 572 000
-48.8%
longtermLiabilitiesCredit
10 045 000
9 557 000
+5.1%
longtermLiabilitiesLease
11 589 000
7 711 000
+50.3%
longtermLiabilitiesTotal
21 750 000
17 277 000
+25.9%
capitalAuthorized
3 754 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-116 000
-218 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-2 387 000
-120 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-102 000
-130 000
cashflowCreditPercentPaid
-2 724 000
-628 000
netChangeCash
-5 278 000
4 041 000
-230.6%
netChangeAccountsReceivable
-7 000
netChangeReserves
-64 000
-49 000
netChangeAccountsPayable
-1 933 000