потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль/-убыток до налогообложения
42 209
-11 350
с корректировкой на амортизацию
113 972
135 958
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
32 442
25 631
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
75
-83
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
-120
-25
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
529
4 616
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
-614
-471
реализация результата хеджирования
2 002
‑
изменение резервов под обязательства
-10 251
-66 551
процентные расходы
59 985
73 832
процентные доходы
-21 843
-15 946
убыток от курсовых разниц нетто
14 539
118 769
дивидендный доход
-854
-598
переоценка/модификация по договорам аренды
-709
-98
прочие операционные доходы нетто
-3 181
-414
доход от списания кредиторской задолженности
-615
-6 811
результат от выбытия доли ассоциированной компании
1 045
‑
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
4 651
17 437
доля в финансовых результатах ассоциированных компаний
-2 437
-18
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
229 260
200 436
увеличение дебиторской задолженности и предоплат
-7 246
-45 905
увеличение расходных запчастей и запасов
-25 970
-16 304
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
21 721
47 536
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
217 765
185 763
изменение денежных средств ограниченных в использовании
66
89
налог на прибыль уплаченный
-13 994
-11 356
налог на прибыль возмещенный
‑
2 700
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
203 837
177 196
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 85 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
пао аэрофлот консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах рублей если не указано иное
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
73 047
125 192
размещение депозитов
-75 653
-102 022
поступления от продажи основных средств
41
109
проценты полученные
18 551
11 642
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-91 852
-99 462
дивиденды полученные
949
588
выплата страховых депозитов по аренде
‑
-228
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-74 917
-64 181
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
‑
38 698
погашение кредитов и займов
-43 872
-30 476
выплаты основной суммы долга по аренде
-63 472
-56 791
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-7 345
-9 907
проценты уплаченные по договорам аренды
-29 388
-25 300
выплаченные дивиденды
-13
-120
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-144 090
-83 896
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-133
2 121
нетто--уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-15 303
31 240
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
83 117
51 877
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
67 814
83 117
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
12 628
224 223
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
1 704
22 272
