денежные потоки от операционной деятельности
прибыль за отчетный период
28 666
52 310
амортизация основных средств и нематериальных активов
9 326
7 753
убыток от обесценения нефинансовых активов нетто
5 508
3 086
убыток от выбытия и списания основных средств
нематериальных активов и прочих активов
2 720
7 565
прибыль от изменения справедливой стоимости
инвестиционной недвижимости
-647
-594
убыток от выбытия дочерних компаний ассоциированных компаний и инвестиционной недвижимости нетто
3 312
891
доля в прибыли объектов инвестирования учитываемых методом долевого участия и элиминация нереализованной прибыли по операциям продажи за период за вычетом
налога на прибыль
-8 154
-9 500
расход по значительному компоненту финансирования по договорам с покупателями
744
1 046
значительный компонент финансирования и величина экономии по процентным расходам по проектному
финансированию строительства объектов реализуемых с использованием счетов эскроу учтенные в составе выручки
-44 413
-28 219
убыток от переоценки и прекращения признания
беспоставочных финансовых инструментов
31 664
3 007
финансовые доходы
-22 173
-11 945
финансовые расходы
78 631
65 918
расход по налогу на прибыль
9 934
11 500
запасов и прочих оборотных активов
-6 266
2 448
дебиторской задолженности включая активы по договорам с покупателями
-199 300
-265 771
кредиторской задолженности включая обязательства по договорам с покупателями и изменение резерва по налогам
кроме налога на прибыль
51 137
14 650
потоки денежных средств использованных в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
-66 843
-158 467
налог на прибыль уплаченный
-14 442
-15 585
проценты уплаченные
-28 598
-18 592
чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности
-109 883
-192 644
в составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств полученных
уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства -покупателей объектов
недвижимости в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 329 904 миллиона рублей
-в 2023 г: 371 009 миллионов рублей см примечание 24
при раскрытии счетов эскроу часть денежных средств сразу зачитывается против задолженности уполномоченному
банку по проектному финансированию и следовательно не учитывается в составе чистого денежного потока от операционной деятельности в случае если бы группа получила денежные средства при раскрытии счетов эскроу на расчетные счета полностью и затем погасила указанную задолженность то чистый поток денежных средств от операционной деятельности составил бы 52 988 миллионов рублей -в 2023 г: чистый поток денежных средств
использованных в операционной деятельности 7 087 миллионов рублей а чистый приток денежных средств от финансовой деятельности составил бы 10 898 миллионов рублей -в 2023 г: чистый отток 7 930 миллионов рублей см примечание
24.
публичное акционерное общество пик-специализированный застройщик
консолидированная финансовая отчетность за 2024 г
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 г
денежные потоки от инвестиционной деятельности
поступления от выбытия основных средств и прочих активов предоплаты полученные за продажу основных средств и прочих активов
672
456
проценты полученные
18 898
10 191
приобретение основных средств и прочих нематериальных активов
-12 303
-8 115
приобретение дочерних компаний за вычетом
приобретенных денежных средств
37
-
вложения в объекты инвестиций учитываемые методом
долевого участия включая приобретение и вклады в уставный капитал
-1 678
-14 040
выплаты участникам от объектов инвестиций учитываемых методом долевого участия
27 780
-
поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом
имевшихся у них денежных средств и ассоциированных компаний
3 688
-136
поступления от выбытия прочих инвестиций
-
827
поступление от выбытия инвестиционной недвижимости
7
87
займы выданные связанным сторонам и третьим лицам
-10 336
-6 712
погашение займов выданных связанным сторонам и третьим лицам
3 259
2 631
чистый поток денежных средств от/-использованных в инвестиционной деятельности
30 024
-14 811
денежные потоки от финансовой деятельности
поступление по досрочному исполнению беспоставочных финансовых инструментов
-
33 515
обеспечительный платеж по беспоставочному финансовому
платежи по беспоставочным финансовым инструментам
-6 611
-2 826
выплаты по арендным обязательствам
-4 235
-5 175
получение кредитов и займов
432 159
390 547
платежи по договорам репо
-3 976
4 022
погашение кредитов и займов
-239 974
-159 090
выкуп облигаций
-3 497
-26 649
приобретение неконтролирующих долей без изменения
выкуп собственных акций
27 -b
-22 378
дивиденды выплаченные
-97
-74
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
173 769
177 627
увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов нетто
93 910
-29 828
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-6
34
денежные средства и их эквиваленты на 1 января
138 647
168 441
денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
232 551
138 647
