Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2025-04-28 (2025 q1)

<<< перейти на страницу компании ROLO

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2025

январь - март 2024

Выручка

2110

1 472 922

1 550 446

Себестоимость продаж

2120

-1 357 728

-1 411 032

Валовая прибыль (убыток)

2100

115 194

139 414

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-192

-53 961

Управленческие расходы

2220

-110 993

-95 626

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 009

-10 173

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

222 006

73 725

Проценты к уплате

2330

-311 374

-134 559

Прочие доходы

2340

170 202

229 082

Прочие расходы

2350

-464 528

-309 278

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-379 685

-151 203

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

92 330

29 016

Текущий налог на прибыль

2411

-2 373

-643

Отложенный налог на прибыль

2412

94 703

29 659

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-287 355

-122 187

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-287 355

-122 187

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2025

на 31 декабря 2024

на 31 декабря 2023

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

102 849

90 099

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

440 391

388 358

407 557

основные средства в организации

11501

63 813

2 853

7 601

F: 11501 =

строительство объектов основных средств

11502

129 286

121 041

66 442

F: 11502 =

права пользования активами

11503

247 292

264 464

333 153

F: 11503 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 425 125

7 744 680

3 604 212

паи:

11701

602 122

592 122

акции

11702

851 020

векселя и облигации

11703

106 716

64 399

220 809

предоставленные займы

11704

2 865 267

6 227 139

1 940 262

Отложенные налоговые активы

1180

330 297

235 594

112 790

Прочие внеоборотные активы

1190

787 400

619 965

550 000

авансы; выданные по инвестиционной деятельности

11901

550 000

619 965

550 000

F: 11901 =

долгосрочная дебиторская задопжённость

E:119X

237 400

198 867

F: E:119X =

Итого внеоборотных активов

1100

6 086 063

9 091 445

4 764 658

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

322 426

322 804

387 400

материаль

12101

6 690

7 068

3 468

товары отгруженные

12102

74 387

товары

12103

297 269

незавершенное производство

12104

18 467

12 277

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

14 174

14 993

79 645

ндс по приобретенным успугам

12201

14 174

14 993

13 894

F: 12201 =

Дебиторская задолженность

1230

2 463 223

3 842 070

2 844 577

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

25 466

516 795

524 550

F: 12301 =

расчеты & покупателями и заказчиками

12302

1 711 760

2 028 566

1 243 544

F: 12302 =

расчогы по налогам и сбарам

12303

114 483

147 536

199 380

F: 12303 =

расчеты по социальному страхованию и 12304 обеспечению 8 702 8 610/ 8.290 расчеты с подотчетными лицами 12305 1 322 292 515 1 12306 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 596 312 582 471 861 823 расходы будущих периодов 12307 5 178 2776 проценты по ценным бумагам к получению 12308 4 024 6 476 финансовые вложения (за исключением денежных 1240 5 271 733/ ззэквивалентов) 573 494 1255882 в том числе: 12401 предоставленные займы 255 882 573 494 5271 733 денежные средства и денежные эквиваленты 1250 100 087 719 219 419.059 в там цисле; 12501 8 087 расчетные счета 3 059 2219 краткосрочные депозиты 12502 416 000 92 000 717 000 прочие оборотные активы 1260 819 202 19.803 итого по разделу ! 1200° 8172 462 5 172 621 5 306 525 баланс 1600 14 264 066 14 258 525 10 071 184

обеспечению

12304

8 702

8 610

8 290

F: 12304 =

расчеты с подотчетными лицами

12305

1 322

1 292

515

F: 12305 =

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

596 312

582 471

861 823

F: 12306 =

расходы будущих периодов

12307

5 178

2 776

F: 12307 =

проценты по ценным бумагам к получению

12308

4 024

6 476

F: 12308 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

5 271 733

573 494

1 255 882

предоставленные займы

12401

5 271 733

573 494

1255-882

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

100 087

419 059

719 219

расчетные счета

12501

8 087

3 059

2 219

краткосрочные депозиты

12502

92 000

416 000

717 000

Прочие оборотные активы

1260

819

202

19 803

Итого оборотных активов

1200

8 172 462

5 172 621

5 306 525

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

14 258 525

14 264 066

10 071 184

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 000 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-1 878 162

-1 590 807

-1 106 727

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

-1 590 807

-484 080

-265 754

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

13702

-287 355

-1 106 727

-840 973

ИТОГО капитал

1300

1 121 938

1 409 293

1 893 373

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

3 474 916

2 580 085

долгосрочные кредиты и займы

14101

3 474 916

2 580 085

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 588

3 418

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

164 063

182 040

241 324

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 642 567

3 660 544

2 824 827

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 186 683

7 914 713

3 400 573

краткосрочные кредиты и займы

15101

7 150 000

2 911 853

краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам

15102

578 573

409 422

44 874

краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам

15103

458 110

355 291

349 882

проценты по краткосрочным векселям и облигациям

15104

93 964

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

1 214 315

643 990

1 338 253

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

336 252

29 838

481 894

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

400

9 224

12 627

расчеты по налогам и сборам

15203

4 462

1 895

1 331

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

19 197

17 048

14 510

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

19 242

19 576

15 605

расчеты с подотчетными лицами

15206

145

187

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

831 577

566 171

800 648

расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности

15208

3 040

174

11 451

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

41 564

36 248

24 011

Прочие краткосрочные обязательства

1550

51 458

49 277

41 442

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

9 494 020

8 644 229

4 804 279

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

14 258 525

13 714 066

9 522 479

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2025 q1

2024 q1

изменение

Revenue

1 472 922

1 550 446

-5.0%

Gross profit

115 194

139 414

-17.4%

Net income

-287 355

-122 187

Operating profit

4 009

-10 173

Profit before tax

-379 685

-151 203

Profit financial

-89 368

-60 834

Percent profit

222 006

73 725

+201.1%

Percent loss

-311 374

-134 559

тысячи рублей

2025 q1

изменение

Total equity

1 121 938

1 409 293

-20.4%

Total assets

14 258 525

14 264 066

0.0%

Deferred tax assets

330 297

235 594

+40.2%

Deferred tax liabilities

3 588

0.0%

Net debt

6 289 779

10 397 076

-39.5%

cash_equivalents

100 087

419 059

-76.1%

investments

5 271 733

573 494

+819.2%

credit

11 661 599

11 389 629

+2.4%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

costOfSales

-1 357 728

-1 411 032

commercialGeneralAdminCosts

-111 185

-149 587

balance

shorttermAccountsReceivable

2 463 223

3 842 070

-35.9%

shorttermReserves

322 426

322 804

-0.1%

PropertyPlantEquipment

440 391

388 358

+13.4%

longtermOtherInvestments

4 425 125

7 744 680

-42.9%

longtermPrepaymentMade

787 400

619 965

+27.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 214 315

643 990

+88.6%

shorttermLiabilitiesCredit

8 186 683

7 914 713

+3.4%

longtermLiabilitiesCredit

3 474 916

0.0%

longtermLiabilitiesOther

164 063

182 040

-9.9%

capitalAuthorized

3 000 100

0.0%

capitalRetainedProfit

-1 878 162

-1 590 807

cashflow

netChangeCash

-318 972

netChangeAccountsReceivable

-1 378 847

netChangeReserves

-378

netChangeAccountsPayable

570 325

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.