Try our mobile app

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2024-05-27 (2023 H2)
<<<  перейти на страницу компании INN5009097236
Y ( year )
code
2023 г
2022 г

выручка
2110
2 672
6 097
revenue

операционные расходы
22AX
-1 728
-4 884
operating_cost

операционная прибыль
2200
944
1 213
F: 2200 = 2110 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
2 272
1 042
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 862
-1 083
profit_financial | financialLossNegative

-убыток/ прибыль от изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам
23BX
-277
48

убыток от курсовых разниц нетто
23AX
-14
-120
exchange_difference

прибыль до налогообложения
2300
63
1 100
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX
profit_before_tax

расход по налогу на прибыль
2410
-50
-212
incomeTax

чистая прибыль итого совокупный доход
2400
13
888
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

займы выданные
1190
22 011
10 767
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11AX
68
-

отложенные налоговые активы
1180
64
59
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
22 143
10 826
F: 1100 = 1190 + 11AX + 1180

оборотные активы

запасы -авиационное топливо
12AX
4
259
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
3 178
230
shorttermAccountsReceivable

займы выданные
12BX
342
533
investments

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
26
337
shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты
1250
25
5 002
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
3 575
6 361
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1260 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
25 718
17 187
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
5
5
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
956
943
capitalRetainedProfit

итого собственный капитал
1300
961
948
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

долгосрочные обязательства

долговые ценные бумаги и кредиты
14AX
21 977
14 931
credit | longtermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность
1440
232
214

обязательство по аренде
1460
46
-
lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства
1400
22 255
15 145
F: 1400 = 14AX + 1440 + 1460
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

долговые ценные бумаги и кредиты
15AX
967
64
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательство по аренде
1540
33
-
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по налогу на прибыль
15BX
54
44

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
1 358
907
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие обязательства
1550
90
79

итого краткосрочные обязательства
1500
2 502
1 094
F: 1500 = 15AX + 1540 + 15BX + 1520 + 1550
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
24 757
16 239
F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства
1700
25 718
17 187
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
2023 г
2022 г

операционная деятельность

чистая прибыль
13
888

корректировки

налог на прибыль
8
50
212

убыток от курсовых разниц нетто
14
120

финансовые доходы
-2272
-1 042

финансовые расходы
2862
1 083

убыток/прибыль от изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам
277
-48

прочие неденежные операции
17
12

денежные средства полученные от операционной деятельности

до корректировки на изменение оборотного капитала
961
1 225

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-17
-265

уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
324
-357

уменьшение /-увеличение запасов -авиационного топлива
255
-158

увеличение торговой кредиторской задолженности
451
153

-уменьшение/увеличение прочих обязательств
-72
71

денежные средства полученные от операционной деятельности
1902
669

налог на прибыль к возмещению/-уплаченный
25
-17

чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
1927
652

инвестиционная деятельность

займы выданные
-3060
-

выплаты по договорам поручительства
-19301
-

поступления от погашения займов выданных
1620
5 000

проценты полученные
1145
373

денежные средства -использованные в/ полученные от инвестиционной деятельности
-19596
5 373

финансовая деятельность

поступления от долговых ценных бумаг и кредитов
16399
14 998

погашение долговых ценных бумаг и кредитов
-1165
-15 000

проценты уплаченные
-2526
-1 024

погашение обязательств по аренде
-16
-

денежные средства полученные от/-направленные в финансовой деятельности
12692
-1 026

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

нетто
-4977
4 999

денежные средства и их эквиваленты на начало года
5002
1

влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств

в иностранной валюте
-
2

денежные средства и их эквиваленты на конец года
25
5 002

примечания на стр 11-31 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

утверждено 26 апреля 2024 г

лебедев вв
нетлярова са

управляющий директор
финансовый директор – заместитель управляющего

директора

ооо домодедово фьюэл фасилитис отчет о движении денежных средств

за 2023 г

-в миллионах российских рублей следующая таблица отражают сроки погашения финансовых активов компании кроме

денежных средств и их эквивалентов данные приведены на основе недисконтированных

платежей по срокам погашения финансовых активов согласно договорным условиям включая

проценты которые будут начислены по таким активам

эффективная процентная

31 декабря %
1 месяца
1-3 месяцев
1 год
1-5 лет
итого
ставка на
менее
3 месяца-

31 декабря 2023 г

дебиторская задолженность
-
19
89
3 070
-
3 178

займы выданные
8.25%-20.50%
339
-
10
33 060
33 409

итого
358
89
3 080
33 060
36 587

31 декабря 2022 г

дебиторская задолженность
-
130
49
51
-
230

займы выданные
8.25%-8.77%
-
-
541
13 381
13 922

итого
130
49
592
13 381
14 152

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
revenue
2 672 000
6 097 000
-56.2%
operating_profit
944 000
1 213 000
-22.2%
operating_cost
1 728 000
4 884 000
-64.6%
profit_before_tax
63 000
1 100 000
-94.3%
profit_financial
-604 000
-161 000
percent_profit
2 272 000
1 042 000
+118.0%
percent_loss
-2 862 000
-1 083 000
exchange_difference
-14 000
-120 000
net_income
13 000
888 000
-98.5%

operating_cashflow
1 927 000
652 000
+195.6%
investing_net_cashflow
-19 596 000
5 373 000
-464.7%
financial_cashflow
12 692 000
-1 026 000

тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
Revenue
904 000
3 149 000
-71.3%
H1
1 768 000
2 948 000
Net income
267 000
336 000
-20.5%
H1
-254 000
552 000
Operating cost
372 000
2 680 000
-86.1%
H1
1 356 000
2 204 000
Operating profit
532 000
469 000
+13.4%
H1
412 000
744 000
Amortization (assumed)
111 123
111 123
0.0%
EBITDA
643 123
580 123
+10.9%
Profit before tax
374 000
439 000
-14.8%
Profit financial
93 000
-20 000
Percent profit
1 705 000
416 000
+309.9%
Percent loss
-1 607 000
-456 000
Exchange difference
-5 000
20 000
-125.0%
Operating cashflow
549 000
98 000
+460.2%
Investing net cashflow
1 037 000
310 000
+234.5%
Financial cashflow
24 504 000
-513 000
тысячи рублей
2023 H2
 
изменение
Total equity
961 000
948 000
+1.4%
Total assets
25 718 000
17 187 000
+49.6%
Deferred tax assets
64 000
59 000
+8.5%
Net debt
22 656 000
9 460 000
+139.5%
cash_equivalents
25 000
5 002 000
-99.5%
investments
342 000
533 000
-35.8%
credit
22 944 000
14 995 000
+53.0%
lease
79 000
0
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
income
financialProfitPositive
2 272 000
1 042 000
+118.0%
financialLossNegative
-2 862 000
-1 083 000
incomeTax
-50 000
-212 000
balance
shorttermAccountsReceivable
3 178 000
230 000
+1 281.7%
shorttermReserves
4 000
259 000
-98.5%
shorttermPrepayment
26 000
337 000
-92.3%
shorttermAssetsTotal
3 575 000
6 361 000
-43.8%
longtermPrepaymentMade
22 011 000
10 767 000
+104.4%
shorttermLiabilitiesTradePayables
1 358 000
907 000
+49.7%
shorttermLiabilitiesCredit
967 000
64 000
+1 410.9%
shorttermLiabilitiesLease
33 000
0
shorttermLiabilitiesTotal
2 502 000
1 094 000
+128.7%
longtermLiabilitiesCredit
21 977 000
14 931 000
+47.2%
longtermLiabilitiesLease
46 000
0
longtermLiabilitiesTotal
22 255 000
15 145 000
+46.9%
capitalAuthorized
5 000
5 000
0.0%
capitalRetainedProfit
956 000
943 000
+1.4%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
14 000
120 000
-88.3%
cashflowCreditPercentPaid
-2 526 000
-1 024 000
netChangeCash
-4 977 000
4 999 000
-199.6%
netChangeCapital
961 000
1 225 000
-21.6%
netChangeAccountsReceivable
2 948 000
netChangeReserves
255 000
-158 000
netChangeAccountsPayable
451 000