Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2022-08-29 (2022 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за 6 месяцев,

выручка от розничных продаж

211E

38 379 043

36 346 755

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

284 920

325 466

выручка от рекламы

211C

150 436

153 238

выручка от аренды

211B

216 537

214 199

продажа отходов

211A

26 549

45 481

итого выручка

2110

39 057 485

37 085 139

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-24 735 589

-23 051 349

costOfSales

валовая прибыль

2100

14 321 896

14 033 790

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие коммерческие и административные расходы

2210

-12 789 445

-11 715 194

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-5 237

-5 571

операционная прибыль

2200

1 527 214

2 313 025

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

65 261

170 539

прочие расходы

2350

-311 816

-142 116

процентный доход

2320

144 748

138 033

percent_profit

процентный расход

2330

-572 469

-443 265

percent_loss

чистые доходы от курсовой разницы

2310

537 567

50 401

проценты от обязательств по аренде

23AX

-1 290 360

-1 403 888

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

100 145

682 729

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 2310 + 23AX

доход по налогу на прибыль

24AX

17 217

9 262

incomeTax

итого совокупный доход за период

2400

117 362

691 991

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2022 г

31 декабря 2021 г

внеоборотные активы

активы

`материальныеактивы в форм‹ в форме права пользования

11AX

7 017 659

7 115 526

внеоборотные биологические активы

11BX

25 211 380

28 331 312

нематериальные активы

1110

152 600

154 017

longtermIntangibleAssets

депозиты при аренде

11CX

335 434

302 593

инвестиции

11DX

74 838

74 282

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

6 310 291

6 526 806

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

824 677

782 838

F: 1100 =

16AX

39 926 879

43 287 374

оборотные активы

запасы

----

оборотные

биологические активы

12AX

7 577 102

8 372 738

предоплата

12BX

52 816

45 359

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задолженность

12CX

1 248 961

520 235

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12DX

252 896

252 399

дебиторская задолженность по налогам

12EX

145 262

40; 90 163

прочая дебиторская задолженность

12FX

251 602

245 044

денежные средства и их эквиваленты

1250

346 021

1 639 377

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

9 874 660

11 165 355

F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

49 801 539

54 452 729

F: 1600 = 16AX + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал 14

1310

310 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

2 049 934

2 432 572

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

2 359 934

2 742 572

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде

1460

23 897 489

27 092 405

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

217 982

199 333

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства краткосрочные обязательства

1400

24 115 471

27 291 738

F: 1400 = 1460 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

торговая кредиторская задолженность

1440

3 768 915

6 057 145

longtermLiabilitiesCredit

краткосрочные займы и кредиты 15

1410

11 659 795

10 767 811

credit

обязательства по аренде 6

14AX

4 287 635

3 966 193

lease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

14BX

75 173

прочие налоги к уплате 17

1450

1 353 327

1 307 765

longtermLiabilitiesOther

договорные обязательства 18

14CX

164 122

273 357

авансы от клиентов

14DX

27 066

30 916

прочая кредиторская задолженность 16

14EX

1 990 101

1 940 059

итого краткосрочные обязательства

1500

23 326 134

24 418 419

F: 1500 = 1440 + 1410 + 14AX + 14BX + 1450 + 14CX + 14DX + 14EX

итого собственный капитал и обязательства

1700

49 801 539

54 452 729

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев,

убыток -прибыль до вычета налога на прибыль

100 145

682 729

корректировки

амортизация материальных активов

454 692

404 211

амортизация активов в форме права пользования

2 303 882

2 592 886

амортизация нематериальных активов

80 328

80 808

чистые доходы от курсовой разницы

-537 567

-50 401

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации

-4 075

46 311

процентный расход

572 469

443 265

процентный доход

-144 748

-138 033

закрытие дисконта по обязательствам по аренде

1 290 360

1 403 888

увеличение резерва на ожидаемые кредитные убытки

3 516

-16 829

увеличение резерва по сомнительной предоплате

1 420

-7 671

списание дебиторской задолженности

11 977

16 336

списание кредиторской задолженности

-6 072

-2 607

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-47

-106 414

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

7 618

5 652

переоценка биологических активов

-8 658

8 256

обесценение материальных активов

73 560

обесценение активов права пользования

329 155

корректировки оборотного капитала

изменение торговой дебиторской задолженности

1 579

180 069

изменение сумм предоплаты

-735 738

187 102

изменение дебиторской задолженности по налогу

-55 099

-25 377

изменение прочей дебиторской задолженности

-18 535

28 170

изменение запасов

799 711

939 879

изменение сумм депозитов при аренде

-1 346

700

изменение биологических активов

2 619

15 748

изменение торговой кредиторской задолженности

-1 244 909

-2 893 705

изменение прочей кредиторской задолженности

13 877

92 885

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

45 563

99 266

изменение авансов от клиентов

-3 849

-34 630

изменение размера договорных обязательств

-109 235

-64 669

денежные средства от операций

3 222 593

3 887 825

проценты по займам уплаченные

-548 072

-440 187

проценты по договорам аренды уплаченные

-1 290 360

-1 403 888

налог на прибыль уплаченный

-111

-264 068

чистые денежные средства от операционной деятельности

1 384 050

1 779 682

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от предоставленных займов

-42 402

займы выданные

156 403

проценты полученные

144 748

118

приобретение нематериальных активов

-113 274

-180 564

приобретение материальных активов

-419 025

-595 724

чистые потоки денежных средств используемые в инвестиционной деятельности

-387 551

-662 169

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

30 312 017

6 898 099

погашение займов и кредитов

-29 454 198

-6 812 638

уплата основной суммы обязательств по аренде

-2 647 674

-1 667 170

дивиденды выплаченные

-500 000

-145 622

чистые потоки денежных средств используемых в финансовой деятельности

-2 289 855

-1 727 331

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-1 293 356

-609 818

денежные средства и их эквиваленты на начало года

1 639 377

1 125 915

денежные средства и их эквиваленты на конец года

346 021

516 097

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2022 H1

2021 H1

изменение

Revenue

39 057 485

37 085 139

+5.3%

Gross profit

14 321 896

14 033 790

+2.1%

Net income

117 362

691 991

-83.0%

Operating profit

1 527 214

2 313 025

-34.0%

Amortization

2 838 902

3 077 905

-7.8%

EBITDA

4 366 116

5 390 930

-19.0%

Profit financial

-427 721

-305 232

Percent profit

144 748

138 033

+4.9%

Percent loss

-572 469

-443 265

Dividend

-500 000

-145 622

Operating cashflow

1 384 050

1 779 682

-22.2%

Investing net cashflow

-387 551

-662 169

Financial cashflow

-2 289 855

-1 727 331

Total cashflow

-1 293 356

-609 818

тысячи рублей

2022 H1

изменение

Total equity

2 359 934

2 742 572

-14.0%

Total assets

49 801 539

54 452 729

-8.5%

Deferred tax assets

6 310 291

6 526 806

-3.3%

Deferred tax liabilities

217 982

199 333

+9.4%

Net debt

39 498 898

40 187 032

-1.7%

cash_equivalents

346 021

1 639 377

-78.9%

credit

11 659 795

10 767 811

+8.3%

lease

28 185 124

31 058 598

-9.3%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H1

income

costOfSales

-24 735 589

-23 051 349

commercialGeneralAdminCosts

-12 789 445

-11 715 194

incomeTax

17 217

9 262

+85.9%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 248 961

520 235

+140.1%

shorttermPrepayment

52 816

45 359

+16.4%

shorttermAssetsTotal

9 874 660

11 165 355

-11.6%

longtermIntangibleAssets

152 600

154 017

-0.9%

longtermOtherInvestments

74 838

74 282

+0.7%

longtermLiabilitiesCredit

3 768 915

6 057 145

-37.8%

longtermLiabilitiesLease

23 897 489

27 092 405

-11.8%

longtermLiabilitiesOther

1 353 327

1 307 765

+3.5%

longtermLiabilitiesTotal

24 115 471

27 291 738

-11.6%

capitalAuthorized

310 000

0.0%

capitalRetainedProfit

2 049 934

2 432 572

-15.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-113 274

-180 564

cashflowLoansPaid

-29 454 198

-6 812 638

netChangeCash

-1 293 356

-609 818

netChangeAccountsReceivable

-55 099

-25 377

netChangeReserves

799 711

939 879

-14.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.