Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-02-27 (2020 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за год,

YQ ( year, quarter )

ание 31 декабря 2020 г

31 декабря 2019 г

выручка

----

выручка от розничных продаж

211E

72 888 476

61 462 839

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

552 036

358 640

выручка от рекламы

211C

274 282

209 467

выручка от аренды

211B

490 422

490 333

продажа отходов

211A

63 859

51 725

итого выручка

2110

74 269 075

62 573 004

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-47 340 436

-38 493 940

costOfSales

валовая прибыль

2100

26 928 639

24 079 064

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие коммерческие и административные расходы

2210

-22 904 415

-20 842 531

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-39 107

-25 686

операционная прибыль

2200

3 985 117

3 210 847

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

570 495

116 939

прочие расходы

2350

-528 826

-381 042

процентный доход

2320

290 545

360 502

percent_profit

процентный расход

2330

-1 107 767

-1 215 432

percent_loss

чистые -убытки/доходы от курсовой разницы

2310

-544 949

67 085

проценты от обязательств по аренде

23AX

-2 773 781

-2 658 506

убыток до вычета налога на прибыль

2300

-109 166

-499 607

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 2310 + 23AX

вычет по налогу на прибыль

----

79 966

357 251

incomeTax

итого совокупный убыток за год

----

-29 200

-142 356

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

внеоборотные активы

материальные активы

11AX

6 769 814

6 841 737

активы в форме права пользования

11BX

28 294 655

28 478 043

внеоборотные биологические активы

11CX

150 026

153 752

нематериальные активы

1110

223 049

250 707

longtermIntangibleAssets

депозиты при аренде

11DX

72 238

72 406

инвестиции

11EX

6 550 956

6 563 980

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

695 727

389 605

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

42 756 465

42 750 230

F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 11DX + 11EX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

8 103 691

7 568 596

shorttermReserves

оборотные

биологические активы

12AX

56 470

42 694

предоплата

12BX

742 910

629 784

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задолженность

12CX

461 165

220 352

shorttermAccountsReceivable

краткосрочные займы выданные

12DX

39 019

102 678

investments

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12EX

97 605

88 645

дебиторская задолженность по налогам

12FX

139 501

104 269

прочая дебиторская задолженность

12GX

188 762

65 514

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 125 915

953 342

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

10 955 038

9 775 874

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 12GX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

53 711 503

52 526 104

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал 17

1310

310 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

842 355

871 555

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

1 152 355

1 181 555

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы и кредиты 18

1410

3 505 465

4 503 643

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде 7

1460

26 630 862

25 346 768

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства 10

1420

172 368

156 452

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

30 308 695

30 006 863

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая кредиторская задолженность

1520

6 465 104

5 961 958

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы и кредиты 18

1510

8 487 853

8 151 396

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде 7

1540

4 082 589

4 042 097

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15AX

75 184

75 226

прочие налоги к уплате 20

1550

1 114 641

834 345

договорные обязательства 21

15BX

241 298

169 311

авансы от клиентов

15CX

55 299

39 668

прочая кредиторская задолженность 19

15DX

1 728 485

2 063 685

итого краткосрочные обязательства

1500

22 250 453

21 337 686

F: 1500 = 1520 + 1510 + 1540 + 15AX + 1550 + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал и обязательства

1700

53 711 503

52 526 104

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

ие

31 декабря 2020 г

декабря 2019 г

потоки денежных средств от операционной деятельности

-убыток до вычета налога на прибыль

-109 166

-499 607

корректировкиr

амортизация материальных активов

941 252

774 055

амортизация активов в форме права пользования

5 347 364

4 975 830

амортизация нематериальных активов

174 008

193 847

чистые -доходы/убытки от курсовой разницы

544 949

-67 085

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации

51 961

17 187

процентный расход

1 107 767

1 215 432

процентный доход

-290 545

-360 502

закрытие дисконта по обязательствам по аренде

2 773 781

2 658 506

изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки

34 107

5 492

изменение резерва по сомнительной предоплате

-10 416

18 540

списание дебиторской задолженности

16 457

5 265

списание кредиторской задолженности

-10 766

-11 763

списание займов выданных

5 951

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-471 097

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

124 205

167 680

обесценение основных средств

25 7

157 069

обесценение активов в форме права пользования

25 7

42 000

переоценка биологических активов

-3 153

13 439

корректировки оборотного капитала

увеличение торговой дебиторской задолженности

-269 328

8 858

изменение сумм предоплаты

-108 302

11 828

изменение дебиторской задолженности по налогу

-35 232

-26 246

изменение прочей дебиторской задолженности

-141 277

18 292

увеличение запасов

-587 056

-1 220 417

изменение сумм депозитов при аренде

-73 434

8 324

изменение сумм предоплаты по аренде

94 133

увеличение размера биологических активов

-6 897

-46 671

изменение торговой кредиторской задолженности

987 522

421 925

изменение прочей кредиторской задолженности

-291 660

241 647

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

280 296

127 785

изменение авансов от клиентов

15 630

-41 786

изменение размера договорных обязательств

71 988

-29 654

денежные средства от операций

10 267 978

8 674 334

проценты по займам уплаченные

-1 153 159

-1 181 952

проценты по договорам аренды уплаченные

-2 773 781

-2 658 506

налог на прибыль уплаченный

-178 141

-242 479

чистые денежные средства от операционной деятельности

6 162 897

4 591 395

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от предоставленных займов

497 245

проценты полученные

231 260

353 289

поступления от выбытия материальных активов

1 572

приобретение нематериальных активов

-147 088

-207 902

приобретение материальных активов

-1 018 277

-550 899

приобретение инвестиций

-12 359

-6 505

чистые потоки денежных средств используемые в инвестиционной деятельности

-944 892

85 228

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

33 788 813

37 963 847

погашение займов и кредитов

-34 135 851

-38 995 646

уплата основной суммы обязательств по аренде

-4 698 394

-4 367 428

чистые потоки денежных средств используемых в финансовой деятельности

-5 045 432

-5 399 227

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

172 573

-722 602

денежные средства и их эквиваленты на начало года

953 342

1 675 944

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 125 915

953 342

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2020 H2

2019 H2

изменение

revenue

74 269 075

62 573 004

+18.7%

gross_profit

26 928 639

24 079 064

+11.8%

operating_profit

3 985 117

3 210 847

+24.1%

profit_financial

-817 222

-854 930

percent_profit

290 545

360 502

-19.4%

percent_loss

-1 107 767

-1 215 432

net_income

-29 200

-142 356

EBITDA

9 928 849

EBIT

3 985 117

EBITDAR

9 928 849

amortization

5 943 732

operating_cashflow

4 591 395

investing_net_cashflow

85 228

financial_cashflow

-5 399 227

тысячи рублей

2020 H2

2019 H2

изменение

Revenue

37 134 538

31 286 502

+18.7%

Gross profit

13 464 320

12 039 532

+11.8%

Net income

-14 600

-71 178

Operating profit

1 992 559

1 605 424

+24.1%

Amortization

2 971 866

0.0%

EBITDA

4 964 425

4 577 290

+8.5%

Profit financial

-408 611

-427 465

Percent profit

145 273

180 251

-19.4%

Percent loss

-553 884

-607 716

Operating cashflow

2 295 698

Investing net cashflow

42 614

Financial cashflow

-2 699 614

тысячи рублей

2020 H2

изменение

Total equity

1 152 355

1 181 555

-2.5%

Total assets

53 711 503

52 526 104

+2.3%

Deferred tax assets

695 727

389 605

+78.6%

Deferred tax liabilities

172 368

156 452

+10.2%

Net debt

41 541 835

40 987 884

+1.4%

cash_equivalents

1 125 915

953 342

+18.1%

investments

39 019

102 678

-62.0%

credit

11 993 318

12 655 039

-5.2%

lease

30 713 451

29 388 865

+4.5%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H2

income

costOfSales

-47 340 436

-38 493 940

commercialGeneralAdminCosts

-22 904 415

-20 842 531

incomeTax

79 966

357 251

-77.6%

balance

shorttermAccountsReceivable

461 165

220 352

+109.3%

shorttermReserves

8 103 691

7 568 596

+7.1%

shorttermPrepayment

742 910

629 784

+18.0%

shorttermAssetsTotal

10 955 038

9 775 874

+12.1%

longtermIntangibleAssets

223 049

250 707

-11.0%

longtermOtherInvestments

6 550 956

6 563 980

-0.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

6 465 104

5 961 958

+8.4%

shorttermLiabilitiesCredit

8 487 853

8 151 396

+4.1%

shorttermLiabilitiesLease

4 082 589

4 042 097

+1.0%

shorttermLiabilitiesTotal

22 250 453

21 337 686

+4.3%

longtermLiabilitiesCredit

3 505 465

4 503 643

-22.2%

longtermLiabilitiesLease

26 630 862

25 346 768

+5.1%

longtermLiabilitiesTotal

30 308 695

30 006 863

+1.0%

capitalAuthorized

310 000

0.0%

capitalRetainedProfit

842 355

871 555

-3.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-207 902

cashflowLoansPaid

-38 995 646

netChangeCash

-722 602

netChangeAccountsReceivable

-26 246

netChangeReserves

-1 220 417

netChangeAccountsPayable

503 146

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.