Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-04-28 (2022 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2022 г

31 декабря 2021 г

31 декабря 2022 г

31 декабря 2021 г

выручка

----

выручка от розничных продаж

211E

75 764 479

75 256 079

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

725 853

793 055

выручка от рекламы

211C

204 614

362 666

выручка от аренды

211B

431 961

428 973

продажа отходов

211A

67 119

98 869

итого выручка

2110

77 194 026

76 939 642

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-49 027 224

-47 706 589

costOfSales

валовая прибыль

2100

28 166 802

29 233 053

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие; коммерческие и административные расходы

2210

-23 528 151

-24 100 116

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-5 237

-24 384

операционная прибыль

2200

4 633 414

5 108 553

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

216 437

473 077

прочие расходы

2350

-451 409

-261 486

процентный доход

2320

271 029

277 105

percent_profit

процентный расход

2330

-1 199 280

-916 368

percent_loss

чистые -убы%ки/дбі‹оды от курсовой разницы

23BX

3 260

138 926

проценты от обязательств по аренде

23AX

-2 773 814

-2 818 388

прибыль до вычета налога на прибыль

2300

699 637

2 001 419

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

вычет по налогу на прибыль

24AX

-28 360

-130 019

incomeTax

итого совокупная прибыль за год

2400

671 277

1 871 400

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

внеоборотные активы

материальные активы

11AX

7 089 972

7 115 526

активы е форме права пользования

11BX

23 391 576

28 331 312

внеоборотные биологические активы

11CX

146 700

154 017

нематериальные активы

1110

320 202

302 593

longtermIntangibleAssets

депозиты при аренде

11DX

77 865

74 282

инвестиции

11EX

6 410 387

6 526 806

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

813 935

782 838

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

38 250 637

43 287 374

F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 11DX + 11EX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

8 693 268

8 372 738

shorttermReserves

оборотные

биологические активы

12AX

49 171

45 359

предоплата

12BX

802 184

520 235

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задолженность

12CX

256 472

252 399

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12DX

62 133

дебиторская задопженность по налогам

12EX

67 036

90 163

прочая дебиторская задолженность

12FX

277 329

245 044

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 586 766

1 639 377

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

11 794 359

11 165 355

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

50 044 996

54 452 729

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал 16

1310

310 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

2 603 849

2 432 572

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

2 913 849

2 742 572

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде 7

1460

21 802 466

27 092 405

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства 10

1420

252 795

199 333

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

22 055 261

27 291 738

F: 1400 = 1460 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая кредиторская задолженность

1520

6 104 315

6 057 145

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы и кредиты 17

1510

11 202 490

10 767 811

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде 7

1540

4 417 897

3 966 193

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15AX

75 173

прочие налоги к уплате 19

1550

1 339 317

1 307 765

договорные обязательства 20

15BX

144 105

273 357

авансы от клиентов

15CX

28 490

30 916

прочая кредиторская задолженность 18

15DX

1 764 099

1 940 059

итого краткосрочные обязательства

1500

25 075 886

24 418 419

F: 1500 = 1520 + 1510 + 1540 + 15AX + 1550 + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал и обязательства

1700

50 044 996

54 452 729

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за год,

за год;

YQ ( year, quarter )

31 декабря 2022 г

декабря 2021 г

потоки денежных средств от операционной деятельности

прибыль до вычета налога на прибыль

699637

2 001 419

корректировки

амортизация материальных активов

918237

798 965

амортизация активов в форме права пользования

4719260

5 169 334

амортизация нематериальных активов

153 334

170 417

чистые -доходы/убытки от курсовой разницы

-3260

-138 926

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации

5745

45 241

процентный расход

1199280

916 368

процентный доход

-271029

-277 105

закрытие дисконта по обязательствам по аренде

2773814

2 818 388

изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки

7113

457

изменение резерва по сомнительной предоплате

27335

832

списание дебиторской задолженности

26188

21 614

списание кредиторской задолженности

-29683

-5 764

списание займов выданных

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-38980

-272 385

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

55253

56 604

обесценение основных средств

-51326

обесценение активов в форме права пользования

316612

36 643

переоценка биологических активов

23016

4 200

корректировки оборотного капитала

изменение торговой дебиторской задолженности

-5594

213 901

изменение сумм предоплаты

-314876

216 251

изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль

-62093

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

23127

49 460

изменение прочей дебиторской задолженности

-58 473

-77 897

изменение запасов

-326276

-314 287

изменение сумм депозитов при аренде

-5179

-3 139

изменение размера биологических активов

-19511

2 919

изменение торговой кредиторской задолженности

38428

580 175

изменение прочей кредиторской задолженности

-183064

12 936

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

31552

193 124

изменение авансов от клиентов

-2426

-24 383

изменение размера договорных обязательств

-129253

32 059

денежные средства от операций

9516908

12 227 421

проценты по займам уплаченные

-1172011

-921 458

проценты по договорам аренды уплаченные

-2773814

-2 818 388

налог на прибыль уплаченный

-160

-27 118

чистые денежные средства от операционной деятельности

5570923

8 460 457

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от предоставленных займов

383 500

-46 504

проценты полученные

3929

374 546

приобретение нематериальных активов

-199962

-299 486

приобретение материальных активов

-954873

-1 111 363

чистые потоки денежных средств используемые в инвестиционной деятельности

-767406

-1 082 807

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

51453682

25 798 392

погашение займов и кредитов

-51038405

-27 942 473

уплата основной суммы обязательств по аренде

-4771405

-4 438 924

дивиденды объявленные

-500000

-281 183

чистые потоки денежных средств используемых в финансовой деятельности

-4856128

-6 864 188

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-52 611

513 462

денежные средства и их эквиваленты на начало года

1639377

1 125 915

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1586766

1 639 377

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

revenue

77 194 026

76 939 642

+0.3%

gross_profit

28 166 802

29 233 053

-3.6%

operating_profit

4 633 414

5 108 553

-9.3%

profit_financial

-928 251

-639 263

percent_profit

271 029

277 105

-2.2%

percent_loss

-1 199 280

-916 368

net_income

671 277

1 871 400

-64.1%

EBITDA

10 424 245

11 247 269

-7.3%

EBIT

4 633 414

5 108 553

-9.3%

EBITDAR

10 424 245

11 247 269

-7.3%

amortization

5 790 831

6 138 716

-5.7%

dividend

-500 000

-281 183

operating_cashflow

5 570 923

8 460 457

-34.2%

investing_net_cashflow

-767 406

-1 082 807

financial_cashflow

-4 856 128

-6 864 188

тысячи рублей

2022 H2

2021 H2

изменение

Revenue

38 137 026

40 592 642

-6.0%

39 057 000

36 347 000

Gross profit

13 844 906

15 199 263

-8.9%

Net income

553 915

1 179 409

-53.0%

117 362

691 991

Operating profit

3 106 200

2 795 528

+11.1%

1 527 214

2 313 025

Amortization

2 951 929

3 060 811

-3.6%

2 838 902

3 077 905

EBITDA

6 058 245

5 856 269

+3.4%

4 366 000

5 391 000

Profit financial

-500 530

-334 031

Percent profit

126 281

139 072

-9.2%

Percent loss

-626 811

-473 103

Dividend

-135 561

Operating cashflow

4 186 873

6 680 775

-37.3%

Investing net cashflow

-379 855

-420 638

Financial cashflow

-2 566 273

-5 136 857

тысячи рублей

2022 H2

изменение

Total equity

2 913 849

2 742 572

+6.2%

Total assets

50 044 996

54 452 729

-8.1%

Deferred tax assets

813 935

782 838

+4.0%

Deferred tax liabilities

252 795

199 333

+26.8%

Net debt

35 836 087

40 187 032

-10.8%

cash_equivalents

1 586 766

1 639 377

-3.2%

credit

11 202 490

10 767 811

+4.0%

lease

26 220 363

31 058 598

-15.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H2

income

costOfSales

-49 027 224

-47 706 589

commercialGeneralAdminCosts

-23 528 151

-24 100 116

incomeTax

-28 360

-130 019

balance

shorttermAccountsReceivable

256 472

252 399

+1.6%

shorttermReserves

8 693 268

8 372 738

+3.8%

shorttermPrepayment

802 184

520 235

+54.2%

shorttermAssetsTotal

11 794 359

11 165 355

+5.6%

longtermIntangibleAssets

320 202

302 593

+5.8%

longtermOtherInvestments

6 410 387

6 526 806

-1.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

6 104 315

6 057 145

+0.8%

shorttermLiabilitiesCredit

11 202 490

10 767 811

+4.0%

shorttermLiabilitiesLease

4 417 897

3 966 193

+11.4%

shorttermLiabilitiesTotal

25 075 886

24 418 419

+2.7%

longtermLiabilitiesLease

21 802 466

27 092 405

-19.5%

longtermLiabilitiesTotal

22 055 261

27 291 738

-19.2%

capitalAuthorized

310 000

0.0%

capitalRetainedProfit

2 603 849

2 432 572

+7.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-199 962

-299 486

cashflowLoansPaid

-51 038 405

-27 942 473

netChangeCash

-52 611

513 462

-110.2%

netChangeAccountsReceivable

-62 093

netChangeReserves

-326 276

-314 287

netChangeAccountsPayable

47 170

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.