Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-08-23 (2024 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7705466989

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за 6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024 г

30 июня 2023 г

выручка

----

выручка от розничных продаж

211E

46 886 227

38 773 656

revenue

выручка от оптовых продаж

211D

665 412

377 520

выручка от рекламы

211C

108 863

30 847

выручка от аренды

211B

252 838

230 457

выручка от реализации вторичного сырья

211A

26 700

10 969

итого выручка

2110

47 940 040

39 423 449

revenue

себестоимость реализованной продукции

2120

-30 755 297

-26 370 240

costOfSales

валовая прибыль

2100

17 184 743

13 053 209

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие коммерческие и административные расходы

2210

-13 684 134

-11 420 855

commercialGeneralAdminCosts

издержки предоперационного периода

22AX

-5 237

операционная прибыль

2200

3 500 609

1 627 117

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

прочие доходы

2340

107 713

113 475

прочие расходы

2350

-117 684

-95 029

процентный доход

2320

264 840

125 243

percent_profit

процентный расход

2330

-575 334

-567 621

percent_loss

чистые -убыт'ки/дс'›'‹оды от курсовой разницы

23BX

-2 672

-117 982

проценты от обязательств по аренде

23AX

-1 287 698

-1 318 997

прибыль/-убыток до вычета налога на прибыль

2300

1 889 774

-233 794

F: 2300 = 2200 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 23BX + 23AX

вычет по налогу на прибыль

24AX

-642 138

144 984

incomeTax

итого совокупная прибыль/-убыток за год

2400

1 247 636

-88 810

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2024 г

2023 г

активы

внеоборотные активы

материальные активы

11AX

6 695 116

6 784 433

активы в форме права пользования

11BX

20 616 801

21 265 231

внеоборотные биологические активы

11CX

135 338

124 808

нематериальные активы

1110

624 745

518 512

longtermIntangibleAssets

депозиты по аренде

11DX

89 895

90 015

инвестиции

11EX

6 809 894

6 739 747

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

733 899

952 905

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

35 705 688

36 475 651

F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 11DX + 11EX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

8 353 480

9 360 172

shorttermReserves

оборотные

биологические активы

12AX

98 979

152 212

предоплата

12BX

788 493

653 946

shorttermPrepayment

торговая дебиторская задолженность

12CX

258 975

285 743

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

12DX

18 166

62 104

дебиторская задолженность по налогам

12EX

110 548

121 072

прочая дебиторская задолженность

12FX

255 708

462 304

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 681 279

2 814 660

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

11 565 628

13 912 213

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

47 271 316

50 387 864

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

310 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

6 398 171

5 150 535

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

6 708 171

5 460 535

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы и кредиты

1410

2 134 396

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

17 549 194

18 828 485

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

554 702

263 465

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

18 103 896

21 226 346

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая кредиторская задолженность

1520

5 224 315

7 141 943

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы и кредиты

1510

8 939 020

7 713 964

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1540

4 359 879

4 417 017

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15AX

78 408

75 185

прочие налоги к уплате

1550

1 664 984

1 686 290

договорные обязательства

15BX

220 510

326 069

авансы от клиентов

15CX

16 819

19 949

прочая кредиторская задолженность

15DX

1 955 314

2 320 566

итого краткосрочные обязательства

1500

22 459 249

23 700 983

F: 1500 = 1520 + 1510 + 1540 + 15AX + 1550 + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого собственный капитал и обязательства

1700

47 271 316

50 387 864

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2024 г

30 июня 2023 г

прибыль до вычета налога на прибыль корректировки

1889774

-233 794

амортизация материальных активов

473146

475 317

амортизация активов в форме права пользования амортизация нематериальных активов

2259825

2 223 391

чистые -доходы/убытки от курсовой разницы

91852

58 431

2672

117 982

списание запасов до возможной чистой стоимости реализации процентный расход

1769

10 161

процентный доход

575334

567 621

закрытие дисконта по обязательствам

-264840

-125 243

по аренде

1287698

1 318 997

изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки

-5973

46 451

изменение резерва по сомнительной предоплате

22916

8 327

списание дебиторской задолженности

334

2 191

списание кредиторской задолженности

-864

-9 869

списание обязательств по аренде и активов права пользования

-8335

-43 803

убыток от выбытия материальных и нематериальных активов

67457

34 858

переоценка биологических активов

20046

23 668

корректировки оборотного капитала

изменение торговой дебиторской задолженности

38333

54 188

изменение сумм предоплаты

-163055

-337 457

изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль

43937

изменение дебиторской задолженности по прочим налогам

10523

-29 565

изменение прочей дебиторской задолженности

242580

4 659

изменение запасов

1004923

705 918

изменение сумм депозитов при аренде

-791

-6 019

изменение размера биологических активов

22 656

-47 041

изменение торговой кредиторской задолженности

-2240050

-865 528

изменение прочей кредиторской задолженности

-608350

5 953

изменение прочей кредиторской задолженности по уплате

налогов

-21306

89 314

изменение авансов от клиентов

-3132

-9 270

изменение размера договорных обязательств

-105559

-34 795

денежные средства от операций

4 633 520

4 005 072

проценты по займам уплаченные

-574765

-540 023

проценты по договорам аренды уплаченные

-1287698

-1 318 997

налог на прибыль уплаченный

-55223

чистые денежные средства от операционной деятельности

2715834

2 146 064

потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

проценты полученные

78154

2 583

приобретение нематериальных активов

-198103

-129 218

приобретение материальных активов

-490477

-379 859

чистые потоки денежных средств; используемые в инвестиционной деятельности

-610426

-506 494

потоки денежных средств от финансовой деятельности

поступления от займов и кредитов

19 910 413

погашение займов и кредитов

-913032

-20 575 220

уплата основной суммы обязательств по аренде

-2325757

-2 049 239

чистые потоки денежных средств используемых в финансовой деятельности

-3238789

-2 714 046

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

-1133 381

-1 074 476

денежные средства и их эквиваленты на начало года

2814660

1 586 766

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1681279

512 290

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2024 H1

2023 H1

изменение

Revenue

47 940 040

39 423 449

+21.6%

Gross profit

17 184 743

13 053 209

+31.7%

Net income

1 247 636

-88 810

Operating profit

3 500 609

1 627 117

+115.1%

Amortization

2 732 971

2 698 708

+1.3%

EBITDA

6 233 580

4 325 825

+44.1%

Profit financial

-310 494

-442 378

Percent profit

264 840

125 243

+111.5%

Percent loss

-575 334

-567 621

Operating cashflow

2 715 834

2 146 064

+26.5%

Investing net cashflow

-610 426

-506 494

Financial cashflow

-3 238 789

-2 714 046

тысячи рублей

2024 H1

изменение

Total equity

6 708 171

5 460 535

+22.8%

Total assets

47 271 316

50 387 864

-6.2%

Deferred tax assets

733 899

952 905

-23.0%

Deferred tax liabilities

554 702

263 465

+110.5%

Net debt

29 166 814

30 279 202

-3.7%

cash_equivalents

1 681 279

2 814 660

-40.3%

credit

8 939 020

9 848 360

-9.2%

lease

21 909 073

23 245 502

-5.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 H1

income

costOfSales

-30 755 297

-26 370 240

commercialGeneralAdminCosts

-13 684 134

-11 420 855

incomeTax

-642 138

144 984

-542.9%

balance

shorttermAccountsReceivable

258 975

285 743

-9.4%

shorttermReserves

8 353 480

9 360 172

-10.8%

shorttermPrepayment

788 493

653 946

+20.6%

shorttermAssetsTotal

11 565 628

13 912 213

-16.9%

longtermIntangibleAssets

624 745

518 512

+20.5%

longtermOtherInvestments

6 809 894

6 739 747

+1.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

5 224 315

7 141 943

-26.9%

shorttermLiabilitiesCredit

8 939 020

7 713 964

+15.9%

shorttermLiabilitiesLease

4 359 879

4 417 017

-1.3%

shorttermLiabilitiesTotal

22 459 249

23 700 983

-5.2%

longtermLiabilitiesLease

17 549 194

18 828 485

-6.8%

longtermLiabilitiesTotal

18 103 896

21 226 346

-14.7%

capitalAuthorized

310 000

0.0%

capitalRetainedProfit

6 398 171

5 150 535

+24.2%

cashflow

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-198 103

-129 218

cashflowLoansPaid

-913 032

-20 575 220

cashflowInterestIncome

575 334

567 621

+1.4%

netChangeCash

-1 133 381

-1 074 476

netChangeAccountsReceivable

43 937

+151 406.9%

netChangeReserves

1 004 923

705 918

+42.4%

netChangeAccountsPayable

-1 917 628

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.