QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
движение денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
28 455
23 254
амортизация основных средств и нематериальных активов
9 714
9 621
прибыль от выбытия основных средств нетто
-31
-89
доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий
-2 964
-2 679
прочие операционные доходы
-1 669
-
финансовые доходы
-5 124
-2 353
финансовые расходы
19 178
9 567
убыток от обесценения основных средств нетто
1 771
1 229
убыток от обесценения финансовых активов нетто
3 508
2 746
денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств
53 513
41 400
изменения в оборотном капитале
увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных
-18 160
-7 533
увеличение прочих оборотных активов без учета депозитов и целевых денежных средств
-15
-12
уменьшение товарно-материальных запасов
4 964
4 074
увеличение кредиторской задолженности и начислений без
учета дивидендов к уплате
5 762
3 004
увеличение задолженности по прочим налогам
8 485
5 552
увеличение долгосрочных финансовых активов и прочих внеоборотных активов
-1 115
-516
увеличение прочих долгосрочных обязательств
500
204
уплаченный налог на прибыль
-5 320
-3 328
итого поступление денежных средств от операционной деятельности
48 614
42 845
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-44 996
-29 283
поступления от продажи основных средств
492
276
открытие депозитов и приобретение прочих финансовых вложений
-71
-62
проценты полученные
5 058
1 844
итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность
-39 517
-27 225
примечания составляют неотъемлемую часть данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации
группа русгидро сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении
денежных средств за три месяца закончившихся 31 марта 2025 г
-не прошедший аудиторскую проверку -в млн российских рублей если не указано иное
за три месяца
за три месяца
закончившихся
закончившихся
движение денежных средств от финансовой деятельности
поступления краткосрочных заемных средств
12 080
16 028
поступления долгосрочных заемных средств
43 616
16 602
погашение заемных средств
-50 846
-16 276
проценты уплаченные
-28 433
-12 759
платежи по беспоставочному форварду на акции
-3 252
-1 911
погашение по договорам финансирования поставщиков
-463
-2 247
погашение обязательств по аренде
-217
-451
возврат невостребованных дивидендов
-
85
итого использование денежных средств на финансовую деятельность
-27 515
-929
курсовые разницы по остаткам денежных средств
-8
1
-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-18 426
14 692
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
91 265
32 364
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
72 839
47 056
