L ( period length )
за год,
за год,
Q ( quarter )
31 декабря
31 декабря
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль за год
28 868
2 025
корректировки с целью приведения суммы прибыли за период к величине чистых денежных средств от операционной деятельности
износ истощение и амортизация
42 395
37 327
обесценение и убыток/-прибыль от выбытия активов
125
-989
финансовые доходы
-122
-113
финансовые расходы
17 667
12 618
-прибыль/убыток по курсовым разницам
-19
31
расход/-доход по налогу на прибыль
8 004
-451
изменения в резервах
3 082
-561
потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
99 941
49 827
изменения в оборотном капитале
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности и предоплаты
-54 985
50 621
выплаты пенсионных обязательств
-177
-338
увеличение запасов
-3 698
-322
-увеличение/уменьшение прочих оборотных активов
-81
5
уменьшение кредиторской задолженности
-6 140
-9 900
увеличение прочих краткосрочных обязательств
2 331
31
увеличение/-уменьшение задолженности по налогам
31 315
-15 346
налог на прибыль уплаченный
-4 095
-1 484
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
64 411
73 094
инвестиционная деятельность
доходы от участия в других организациях
2
–
поступления от продажи основных средств
234
538
приобретение основных средств
-56 383
-67 588
проценты полученные
99
106
приобретение прочих внеоборотных активов
-10
-649
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-56 058
-67 593
поступление краткосрочных кредитов и займов
118 536
45 145
поступление долгосрочных кредитов и займов
40 000
29 600
выплата краткосрочных кредитов и займов
-118 537
-50 044
выплата долгосрочных кредитов и займов
-35 337
-18 867
выплата основной суммы обязательства по аренде
-2 275
-1 436
операции по купле-продаже собственных акций
–
50
проценты уплаченные
-11 453
-10 411
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-9 069
-5 966
влияние изменений валютных курсов на величину
денежных средств и их эквивалентов
12
-25
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-704
-490
денежные средства и их эквиваленты на начало года
2 281
2 771
денежные средства и их эквиваленты на конец года
1 577
2 281