Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-08-16 (2021 q2)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2021

январь - июнь 2020

Выручка

2110

20 155 973

20 065 586

Себестоимость продаж

2120

-13 178 905

-12 468 811

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 977 068

7 596 775

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-2 291 378

-2 315 089

Управленческие расходы

2220

-2 519 016

-2 137 816

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 166 674

3 143 870

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

1 496 930

300 702

Проценты к получению

2320

513 651

124 975

Проценты к уплате

2330

-2 667 071

-2 318 808

Прочие доходы

2340

71 142

353 090

резерв по сомнительным долгам

23501

Прочие расходы

2350

-760 914

-468 464

резерв по сомнительным долгам

23501

-301 863

-100 997

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

820 412

1 135 365

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

7 802

-272 030

Текущий налог на прибыль

2411

-75 083

-81 135

Отложенный налог на прибыль

2412

82 885

-190 895

Прочее

2460

74 090

-43

корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет

24601

корректировка отложенных налоговых обязательств прошлых лет

24602

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

49 112

-44

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

24 978

Чистая прибыль (убыток)

2400

902 304

863 292

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

пояснения наименование показателя

-2 020

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-29 666

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

902 304

833 626

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

3 359 226

3 074 752

1 579 996

Результаты исследований и разработок

1120

4 360

4 936

6 170

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

30 186 352

31 015 066

21 522 703

здания; машины; оборудование и другие основные средства

11501

24 753 829

25 288 137

21 360 839

F: 11501 =

активы в форме права пользования

11502

5 078 081

5 604 337

F: 11502 =

Доходные вложения в материальные ценности

1160

764 496

1 061 547

1 745 844

Финансовые вложения

1170

24 891 269

24 155 565

10 847 471

в том числе: инвестиции дочерние общества в

11701

12 339 157

12 328 908

9 451 721

предоставленные долгосрочные займы

11702

12 552 112

11 826 657

1 395 750

Отложенные налоговые активы

1180

2 140 317

1 950 721

1 332 169

Прочие внеоборотные активы

1190

21 387 341

20 034 938

19 967 773

в том числе: материалы, предназначенные для строительства

11901

1 693 717

2 646 743

2 254 614

авансы; выданные поставщикам

11902

417 521

174 591

254 585

расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев

11903

1 028

176

73 176

авансы по приобретению доли в уставном капитале

11904

359 765

138 341

929 095

деловая репутация присоединенных обществ

11905

18 915 310

17 075 087

16 456 303

Итого внеоборотных активов

1100

82 733 361

81 297 525

57 002 126

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

4 885 061

2 526 990

1 718 127

в том числе: материалы

12101

4 876 390

2 525 766

1 717 195

товары на складе

12102

8 671

1 224

932

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

615 204

1 008 148

1 049 989

Дебиторская задолженность

1230

8 592 647

5 878 264

4 778 480

заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12301

338 876

224 686

заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

12302

4 543 175

3 874 237

3 171 063

прочая дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после

12303

1 443 372

1 120 396

467 813

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12304

481 230

70 923

519 017

авансы выданные

12305

1 785 994

588 022

427 534

расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

12306

193 053

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

423 804

492 380

289 147

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

4 804 721

1 483 150

2 882 370

Прочие оборотные активы

1260

407 875

407 513

243 448

Итого оборотных активов

1200

19 729 312

11 796 445

10 961 561

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

102 462 673

93 093 970

67 963 687

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

8 154 737

7 252 433

7 559 241

ИТОГО капитал

1300

9 151 618

8 249 314

8 556 122

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

63 938 745

55 425 672

45 435 827

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

14101

49 884 145

47 846 422

40 435 827

займы; подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

14102

14 054 600

7 579 250

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 153 101

4 046 572

2 608 529

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

3 406 536

3 685 147

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты более 12 месяцев после отчетной даты

14501

долгосрочные обязательства по аренде

14502

3 406 536

3 685 147

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

71 498 382

63 157 391

48 044 356

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

8 928 117

9 845 167

3 015 000

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

15101

3 610 917

4 377 267

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

15102

5 317 200

5 467 900

3 015 000

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

11 810 106

10 812 331

7 254 996

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

5 371 394

3 962 407

3 499 154

задолженность перед персоналом организации

15202

572 827

463 435

487 918

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

15203

271 458

243 793

255 683

задолженность по налогам сборам и

15204

1 128 836

1 445 426

1 775 700

прочие кредиторы

15205

273 035

292 484

172 589

авансы полученные

15206

1 211 559

1 136 996

970 344

задолженность по причитающимся дивидендам

15207

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты менее 12 месяцев после отчетной даты

15208

267 092

154 767

93 608

краткосрочные обязательства по аренде

15209

1 917 764

1 919 190

расчеты с поставщиками по приобретению доли в уставном капитале

15210

796 141

1 193 833

Доходы будущих периодов

1530

157

160

148

Оценочные обязательства

1540

1 073 521

1 028 181

1 091 360

Прочие краткосрочные обязательства

1550

772

1 426

1 705

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

21 812 673

21 687 265

11 363 209

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

102 462 673

93 093 970

67 963 687

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

revenue

20 155 973

20 065 586

+0.5%

gross_profit

6 977 068

7 596 775

-8.2%

operating_profit

2 166 674

3 143 870

-31.1%

profit_before_tax

820 412

1 135 365

-27.7%

profit_financial

-2 153 420

-2 193 833

percent_profit

513 651

124 975

+311.0%

percent_loss

-2 667 071

-2 318 808

net_income

902 304

863 292

+4.5%

thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

Revenue

10 080 796

9 870 066

+2.1%

10 075 177

10 195 520

Gross profit

3 339 301

3 606 578

-7.4%

Net income

1 167 288

317 594

+267.5%

-264 984

545 698

Operating profit

831 874

1 352 208

-38.5%

1 334 800

1 791 662

Profit before tax

1 100 494

404 418

+172.1%

Profit financial

-1 262 482

-1 100 168

Percent profit

293 194

59 513

+392.7%

Percent loss

-1 555 676

-1 159 681

thousands RUB

2021 q2

change

Total equity

9 151 618

8 249 314

+10.9%

Total assets

102 462 673

93 093 970

+10.1%

Deferred tax assets

2 140 317

1 950 721

+9.7%

Deferred tax liabilities

4 153 101

4 046 572

+2.6%

Net debt

67 638 337

63 295 309

+6.9%

cash_equivalents

4 804 721

1 483 150

+224.0%

investments

423 804

492 380

-13.9%

credit

72 866 862

65 270 839

+11.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

income

costOfSales

-13 178 905

-12 468 811

commercialGeneralAdminCosts

-2 291 378

-2 315 089

balance

shorttermAccountsReceivable

8 592 647

5 878 264

+46.2%

shorttermReserves

4 885 061

2 526 990

+93.3%

PropertyPlantEquipment

30 186 352

31 015 066

-2.7%

longtermOtherInvestments

24 891 269

24 155 565

+3.0%

longtermPrepaymentMade

21 387 341

20 034 938

+6.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

11 810 106

10 812 331

+9.2%

shorttermLiabilitiesCredit

8 928 117

9 845 167

-9.3%

longtermLiabilitiesCredit

63 938 745

55 425 672

+15.4%

longtermLiabilitiesOther

3 406 536

3 685 147

-7.6%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

8 154 737

7 252 433

+12.4%

cashflow

netChangeCash

3 321 571

netChangeAccountsReceivable

2 714 383

netChangeReserves

2 358 071

netChangeAccountsPayable

997 775

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.