Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2020-07-24 (2020 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2020

январь - июнь 2019

Выручка

2110

8 063 467

-4 996 617

финансовая аренда (лизинг)

21101

7 725 363

7 221 987

F: 21101 =

оптовая торговля

21102

319 513

279 763

F: 21102 =

Себестоимость продаж

2120

-6 687 118

6 258 289

costOfSales

финансовая аренда (лизинг)

21201

-6 437 228

6 030 948

оптовая торговля

21202

-249 890

227 341

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 376 349

1 261 672

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-12 002

-16 234

commercialGeneralAdminCosts

Управленческие расходы

2220

-467 717

-479 491

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

896 630

765 947

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

27 373

Проценты к получению

2320

24 132

62 411

percent_profit

проценты к получению

23201

24 132

62 411

Проценты к уплате

2330

-556 098

-529 546

percent_loss

проценты к уплате

23301

-556 098

-529 546

Прочие доходы

2340

650 895

594 185

реализацией основных доходы; связанные средств

23401

476 973

380 728

реализацией прочего доходы; связанные имущества

23402

5 261

4 751

доходы; связанные с реализацией права после наступления срока платежа

23403

3 289

доходы; связанные с реализацией ценных бумаг

23404

52 298

111 138

прочие операционные доходы

23405

штрафы, пени, неустойки к получению

23406

42 802

47 194

возмещение убытков к получению

23407

56 189

36 410

курсовые разницы

23408

6 826

доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23409

3 829

4 115

прочие внереализационные доходы

23410

6 717

6 560

Прочие расходы

2350

-728 640

-588 302

реализацией основных расходы, связанные средств

23501

-479 710

-356 216

F: 23501 =

расходы; связанные реализацией прочего 23502 5 261) (4 751) имущества расходы; связанные с реализацией права 23503 требования после наступления срока платежа (3 322) реализацией ценных расходы, связанные 23504 (52 298) бумаг (111 138) расходы в виде образованных оценочных 23505 (127 989) (43 165) резервов 23506 расходы на услуги банков 262) (972) 23507 прочие операционные расходы 23508 (569) штрафы, пени, неустойки к уплате (1 108) 23509 (11 588) курсовые разницы расходы в виде списанной дебиторской 23510 (3 613) (1 843) задолженности 23511 (57 938) (54 199) прочие внереализационные расходы прибыль (убыток) до налогообложения 2300 304 695 314 292 налог на прибыль 2410 17 261 (58 261) в том числе; текущий налог на прибыль 2411 (76 614) (58 266) 2412 отложенный налог на прибыль 93 875 5 2460 трочее в том числе: 2400 чистая прибыль (убыток) 331 553 246 434

расходы; связанные реализацией прочего имущества

23502

-5 261

-4 751

F: 23502 =

расходы; связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа

23503

-3 322

F: 23503 =

реализацией ценных расходы, связанные бумаг

23504

-52 298

-111 138

F: 23504 =

расходы в виде образованных оценочных резервов

23505

-127 989

-43 165

F: 23505 =

расходы на услуги банков

23506

-1 262

-972

F: 23506 =

прочие операционные расходы

23507

F: 23507 =

штрафы, пени, неустойки к уплате

23508

-569

-1 108

F: 23508 =

курсовые разницы

23509

-11 588

F: 23509 =

расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23510

3 613

-1 843

F: 23510 =

прочие внереализационные расходы

23511

57 938

-54 199

F: 23511 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

314 292

304 695

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

17 261

-58 261

Текущий налог на прибыль

2411

-76 614

-58 266

Отложенный налог на прибыль

2412

93 875

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

331 553

246 434

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

331 553

246 434

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2020

на 31 декабря 2019

на 31 декабря 2018

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

13 107

12 907

10 698

PropertyPlantEquipment

основные средства в организации

11501

13 107

12 907

10 698

Доходные вложения в материальные ценности

1160

1 484 700

1 882 250

1 774 005

материальные ценности в организации

11601

4 390

2 367

8 428

материальные ценности предоставленные во временное пользование

11602

1 480 310

1 879 883

1 765 577

Финансовые вложения

1170

11 249

34 310

102 956

longtermOtherInvestments

паи

11701

долговые ценные бумаги

11702

11 239

34 300

102 946

Отложенные налоговые активы

1180

192 171

90 380

89 494

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

145 494

218 758

124 313

longtermPrepaymentMade

вложения во внеоборотные активы

7 644

37 278

расчеты с поставщиками и подрядчиками

145 494

211 114

87 035

Итого внеоборотных активов

1100

1 846 721

2 238 605

2 101 466

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

1. оборотные активы 1210 запасы 9 908 133 9 126 018 11 946 648 в том числе: 12101 1 489 489 1 312 материалы 268 003 12102 товары 195 386 153 071 12103 11 677 156 8 971 635 расходы будущих периодов 9711 258 в том числе: инвестиционная стоимость предмета лизинга, переданного на баланс 9711 258 11 677 156 8 971 635 лизингополучателя в том числе: 12104 5 681 883 7 312 463 6 273 475 краткосрочная 12105 3 437 783 4 364 693 3 289 752 долгосрочная налог на добавленную стоимость по 1220 149 233 32 178 приобретенным ценностям 29 639 в том числе: 12201 106 489 ндс по приобретенным ос 18 810 13 368 42 744 ндс по авансам поставщика 29 639 941 021 1230 618 295 814 805 дебиторская задолженность в том числе: 12301 20 229 15 022 расчеты с поставщиками и подрядчиками 20 255 12302 633 125 434 ооо расчеты с покупателями и заказчиками 646 823 12303 расчеты по налогам и сборам 21 178 29 793 расчеты по социальному страхованию и 12304 3 887 4 872 4 234 обеспечению 12305 расчеты с персоналом по оплате труда 5 12306 1 372 3 226 1 535 расчеты с подотчетными лицами расчеты с разными дебиторами и 12307 157 630 247 506 158 400 кредиторами финансовые вложения (за исключением 1240 58 969 176 485 88 206 денежных эквивалентов в том числе: 12401 88 206 долговые ценные бумаги 58 969 176 485 12402 предоставленные займы денежные средства и денежные 1250 759 422 543 545 59 052 эквиваленты в том числе: 12501 касса организации 15 18 11 12502 153 534 59 034 расчетные счета 55 407 12503 1 704 000 390 000 прочие специальные счета 1260 52 477 прочие оборотные активы 47 368 50 822 в том числе: 12601 41 018 41 498 расходы будущих периодов 34 402 324 12602 11 459 недостачи и потери от порчи ценностей 12 966 1200 13 398 404 10 259 360 итого по разделу 1/ 12 744 552 1600 баланс 14 591 273 15 637 009 12 360 826

Запасы

1210

9 908 133

11 946 648

9 126 018

материалы

12101

1 489

1 312

товары

12102

195 386

268 003

153 071

расходы будущих периодов

12103

9 711 258

11 677 156

8 971 635

лизинга, переданного на баланс лизингополучателя

9 711 258

11 677 156

8 971 635

в том числе: краткосрочная

12104

6 273 475

7 312 463

5 681 883

долгосрочная

12105

3 437 783

4 364 693

3 289 752

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

29 639

149 233

32 178

ндс по приобретенным ос

12201

106 489

18 810

ндс по авансам поставщика

E:122X

29 639

42 744

13 368

Дебиторская задолженность

1230

941 021

618 295

814 805

shorttermAccountsReceivable

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

20 255

20 229

15 022

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

646 823

434 000

633 125

расчеты по налогам и сборам

12303

21 178

793

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

3 887

4 872

4 234

расчеты с персоналом по оплате труда

12305

расчеты с подотчетными лицами

12306

1 372

1 535

3 226

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

247 506

157 630

158 400

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

58 969

88 206

176 485

долговые ценные бумаги

12401

58 969

88 206

176 485

предоставленные займы

12402

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 759 422

543 545

59 052

касса организации

12501

расчетные счета

12502

55 407

153 534

59 034

прочие специальные счета

12503

1 704 000

390 000

Прочие оборотные активы

1260

47 368

52 477

50 822

расходы будущих периодов

12601

34 402

41 018

41 498

недостачи и потери от порчи ценностей

12602

12 966

11 459

9 324

Итого оборотных активов

1200

12 744 552

13 398 404

10 259 360

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

14 591 273

15 637 009

12 360 826

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

444 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

460 000

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 933 950

1 730 798

1 747 265

ИТОГО капитал

1300

2 837 950

2 634 798

2 651 265

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

4 730 870

5 915 176

4 156 259

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные кредиты

14101

1 970 870

2 159 262

2 056 174

долгосрочные займы

14102

2 760 000

3 755 914

2 100 085

Отложенные налоговые обязательства

1420

54 637

46 720

44 380

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

4 785 507

5 961 896

4 200 639

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

5 889 231

5 937 007

4 721 565

credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные кредиты

15101

3 321 298

2 869 581

2 985 986

краткосрочные займы

15102

2 482 297

2 969 177

1 720 342

проценты по краткосрочным кредитам

15103

6 701

7 698

11 485

проценты по долгосрочным кредитам

15104

124

304

проценты по краткосрочным займам

15105

2 685

727

198

проценты по долгосрочным займам

15106

76 250

89 700

3 250

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

922 891

1 047 692

740 073

shorttermLiabilitiesTradePayables

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

13 426

32 989

25 603

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

427 723

951 167

655 372

расчеты по налогам и сборам

15203

426 834

35 754

31 448

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

11 848

расчеты с подотчетными лицами

15205

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15206

43 040

27 720

27 622

Доходы будущих периодов

1530

94 710

1 785

Оценочные обязательства

1540

60 984

53 831

47 284

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

6 967 816

7 040 315

5 508 922

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

14 591 273

15 637 009

12 360 826

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2020 q2

2019 q2

изменение

gross_profit

1 376 349

1 261 672

+9.1%

operating_profit

896 630

765 947

+17.1%

profit_before_tax

314 292

304 695

+3.1%

percent_profit

24 132

62 411

-61.3%

percent_loss

-556 098

-529 546

net_income

331 553

246 434

+34.5%

тысячи рублей

2020 q2

2019 q2

изменение

Gross profit

613 402

630 836

-2.8%

Net income

59 690

123 217

-51.6%

271 863

Operating profit

388 349

382 974

+1.4%

508 281

Profit before tax

74 761

152 348

-50.9%

Percent profit

17 797

31 206

-43.0%

Percent loss

-272 204

-264 773

тысячи рублей

2020 q2

изменение

Total equity

2 837 950

2 634 798

+7.7%

Total assets

14 591 273

15 637 009

-6.7%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q2

income

costOfSales

-6 687 118

commercialGeneralAdminCosts

-479 719

-495 725

balance

shorttermAccountsReceivable

941 021

618 295

+52.2%

PropertyPlantEquipment

13 107

12 907

+1.5%

longtermOtherInvestments

11 249

34 310

-67.2%

longtermPrepaymentMade

145 494

218 758

-33.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

922 891

1 047 692

-11.9%

shorttermLiabilitiesCredit

5 889 231

5 937 007

-0.8%

longtermLiabilitiesCredit

4 730 870

5 915 176

-20.0%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

460 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 933 950

1 730 798

+11.7%

cashflow

netChangeCash

1 215 877

netChangeAccountsReceivable

322 726

netChangeAccountsPayable

-124 801

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.