Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-03-30 (2020 q4)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

приме2020 г

2019 г

процентный доход по финансовому лизингу 17

2320

2 688 020

2 897 183

FinPercentIncome

прочие процентные доходы 17

23JX

63 769

94 447

FinPercentIncome

процентные расходы 17

2330

-1 041 216

-1 170 070

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

1 710 573

1 821 560

FinPercentIncomeNet

расходы в связи с созданием резервов под ожидаемые

----

кредитные убытки по чистым инвестициям в лизинг и убыток

----

от обесценения активов к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга 79

23HX

-380 832

-262 852

чистыи процентный доход за вычетом резервов

----

под ожидаемые кредитные убытки и убытка от обесценения

23GX

1 329 741

1 558 708

доходы от штрафов и пеней

2310

124 490

115 488

прибыль -чистый убыток от переоценки иностранной валюты

23FX

296

-166

FinOperationsWithFinancialInstruments

прибыль от продажи за вычетом убытка от списания до чистой стоимости возможной продажи возвращенных активов и товаров; предназначенных для продажи

23EX

232 521

190 524

-расходы в связи с созданием доходы в связи с восстановлением резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

и сумм обесценения активов за исключением чистых

----

инвестиций в лизинг и активов к изъятию в результате

----

прекращения финансового лизинга а также изменение

----

резерва по судебным искам; иным расчетам с лизингополучателями и налоговым требованиям

23DX

-20 081

8 253

прочие доходы

23CX

231 360

284 035

FinOtherOperatingIncomeNet

чистые непроцентные доходы

23BX

568 586

598 134

FinCommissionIncomeNet

расходы на персонал

23AX

-845 069

-886 657

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

2350

-200 197

-246 649

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

853 061

1 023 536

F: 2300 = 23GX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-170 150

-246 040

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за год

2400

682 911

777 496

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за год;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

682 792

777 330

неконтролирующие доли участия

----

119

166

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2020 г

2019 г

активы

денежные средства и их эквиваленты 5

1250

1 540 142

555 354

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам 6

16AX

335 726

257 015

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто 7

1160

9 277 757

13 076 492

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения дохода 24

16BX

38 153

131 099

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

106 489

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности 8

1230

87 278

87 618

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате прекращения

----

финансового лизинга 9

16DX

168 226

144 699

активы к изъятию в результате прекращения финансового

----

лизинга

16EX

166 896

140 830

активы в форме права пользования

16FX

105 514

134 120

отложенные налоговые активы

1180

259 265

254 172

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

310 920

243 636

итого активы

1600

12 289 877

15 131 524

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

39 298

80 836

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

544 644

559 043

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

3 808 876

6 590 399

bonds

кредиты банков

19DX

4 408 280

5 016 849

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

113 745

138 390

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

4 798

5 504

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

746 132

450 733

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

9 665 773

12 841 754

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 725 254

1 390 862

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящиися на участников

----

материнской компании

130S

2 623 954

2 289 562

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

150

208

minority_interest

итого капитал

1300

2 624 104

2 289 770

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

12 289 877

15 131 524

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

приме2020 г

2019 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по лизингу и авансы полученные

16620955

19 037 207

процентный доход по лизингу полученный

2671479

2 922 327

поступления от реализации изъятого имущества

873964

767 539

прочие доходы полученные

477617

471 011

оплаты поставщикам

-12818252

-22 472 272

расходы по привлечению финансирования

-15 082

-44 842

прочие проценты полученные

68222

95 468

проценты уплаченные 13 14

-1025711

-1 044 765

расходы на персонал

-890 680

-925 564

операционные расходы

-196771

-235 372

ндс

-868708

-244 378

прочие налоги

-2017

-20 723

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

4895016

-1 694 364

уплата налога на прибыль

-223225

-185 270

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

4 671 791

-1 879 634

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение ценных бумаг удерживаемых для получения

дохода

-34 493

погашение ценных бумаг удерживаемых для получения дохода

88 206

191 417

приобретение основных средств

-7 700

-20 128

продажа основных средств

1 747

2 170

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

82253

138 966

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

4 560 370

4 943 017

погашение кредитов банков

-5170557

-4 956 332

привлечение займов

53 000

погашение займов

-78 200

выпуск облигаций

5 000 000

погашение облигаций

-2780329

-2 229 312

выплата дивидендов

-348577

-474 200

погашение обязательств по аренде

-30450

-26 210

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

-3769543

2 231 763

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов

984501

491 090

дэнвжныв средства и их эквиваленты по состоянию на начало года 5

554832

63 742

денежные средства и их эквиваленты 1 д9л8стоянию

на конец года 3 5

1 539 333

554 832

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2020 q4

2019 q4

изменение

revenue

2 279 159

2 419 694

-5.8%

net_income

682 911

777 496

-12.2%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

2 751 789

2 991 630

-8.0%

FinPercentExpense

-1 041 216

-1 170 070

FinPercentIncomeNet

1 710 573

1 821 560

-6.1%

FinCommissionIncome

568 586

598 134

-4.9%

FinRevenue

2 279 159

2 419 694

-5.8%

FinCommissionIncomeNet

568 586

598 134

-4.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

296

-166

FinOtherOperatingIncomeNet

31 163

37 386

-16.6%

FinAdministrativeExpense

-845 069

-886 657

FinIncomeBeforeTax

853 061

1 023 536

-16.7%

FinIncomeTax

-170 150

-246 040

FinIncomeNet

682 911

777 496

-12.2%

FinIncomeNetRegular

682 674

777 622

-12.2%

FinIncomeNetIrregular

237

-126

dividend

-348 577

-474 200

operating_cashflow

4 671 791

-1 879 634

investing_net_cashflow

82 253

138 966

-40.8%

financial_cashflow

-3 769 543

2 231 763

-268.9%

тысячи рублей

2020 q4

2019 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

596 277

654 172

755 522

718 196

713 976

783 144

FinPercentExpense

-217 381

-248 970

-315 871

-282 454

-274 631

-292 411

FinPercentIncomeNet

378 896

405 202

439 651

435 742

439 345

490 733

FinCommissionIncome

191 823

142 527

168 377

117 118

116 764

117 118

FinRevenue

336 483

781 965

608 028

669 978

556 109

490 733

FinCommissionIncomeNet

191 823

142 527

168 377

117 118

116 764

117 118

FinOperationsWithFinancialInstruments

303

-9

-304

-75

289

FinOtherOperatingIncomeNet

148 859

-128 209

16 318

-66 126

2 244

76 639

FinAdministrativeExpense

-238 692

-188 813

-225 646

-192 897

-208 072

-224 667

FinIncomeBeforeTax

200 544

253 060

259 148

156 899

233 239

242 558

FinIncomeTax

-31 884

-56 674

-53 126

-33 080

-47 814

-48 512

FinIncomeNet

168 660

196 386

206 022

123 819

185 425

194 046

FinIncomeNetRegular

168 650

196 148

206 029

124 062

185 485

193 814

FinIncomeNetIrregular

237

-7

-242

-60

231

Revenue

571 159

548 000

608 028

580 000

556 109

580 000

Net income

168 660

196 386

206 022

123 819

185 425

194 046

Dividend

-177 291

Operating cashflow

954 245

Investing net cashflow

15 121

Financial cashflow

-1 611 796

тысячи рублей

2020 q4

изменение

Total equity

2 624 104

2 289 770

+14.6%

Total assets

12 289 877

15 131 524

-18.8%

FinPortfolioCredit

9 277 757

13 076 492

-29.1%

FinPortfolioBonds

38 153

131 099

-70.9%

Прочие параметры (до вычета)

2020 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

87 278

87 618

-0.4%

shorttermPrepayment

335 726

257 015

+30.6%

longtermOtherInvestments

9 277 757

13 076 492

-29.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

39 298

80 836

-51.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

544 644

559 043

-2.6%

shorttermLiabilitiesCredit

4 408 280

5 016 849

-12.1%

shorttermLiabilitiesLease

113 745

138 390

-17.8%

longtermLiabilitiesOther

746 132

450 733

+65.5%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 725 254

1 390 862

+24.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-7 700

-20 128

cashflowSaleOfPPE

1 747

2 170

-19.5%

cashflowLoansReceived

16 620 955

19 037 207

-12.7%

cashflowLoansPaid

-5 170 557

-4 956 332

cashflowCreditPercentPaid

-1 025 711

-1 044 765

cashflowInterestIncome

2 671 479

2 922 327

-8.6%

netChangeCash

984 788

netChangeAccountsReceivable

-340

netChangeAccountsPayable

-41 538

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.