Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-05-28 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

Y ( year )

2021 г

2020 г

процентный доход по лизингу

23KX

512 089

776 656

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23JX

15 548

6 488

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-190 654

-292 411

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

336 983

490 733

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23HX

146 348

126 223

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-8 592

-7 169

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

474 739

609 787

чистые доходы от операций с иностранной валютой

23FX

289

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

474 757

610 076

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

17 141

-34 055

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

прочих активов

23DX

-31 386

-71 644

изменение прочих резервов

23CX

8 891

5 263

расходы на персонал

23BX

-218 729

-224 667

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-49 269

-42 415

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

201 405

242 558

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-42 142

-48 512

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

159 263

194 046

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

159 235

194 016

неконтролирующие доли участия

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

4 042 370

1 540 142

cash_equivalents

авансы; уплаченные поставщикам

16AX

496 249

335 726

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

9 821 248

9 277 757

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения дохода

16BX

24 592

38 153

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

7 158

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

72 000

87 278

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате прекращения финансового

----

лизинга

16DX

157 606

168 226

активы к изъятию в результате прекращения финансового

----

лизинга

16EX

162 155

166 896

активы 3 форме права пользования

16FX

98 437

105 514

отложенные налоговые активы

1180

257 527

259 265

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

425 302

310 920

итого активы

1600

15 564 644

12 289 877

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

110 668

39 298

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

540 620

544 644

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

7 071 432

3 808 876

bonds

кредиты банков

19DX

4 511 538

4 408 280

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

107 647

113 745

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

4 258

4 798

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

435 114

746 132

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

12 781 277

9 665 773

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 16

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 16

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 884 489

1 725 254

capitalRetainedProfit

итого капитал; приходящийся на участников

----

материнской компании

130S

2 783 189

2 623 954

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

178

150

minority_interest

итого капитал

1300

2 783 367

2 624 104

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

15 564 644

12 289 877

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

российских банков; со сроком погашения в 2021-2024 гх -31 декабря 2020 г 4 408 280 тыс

1 2020

YQL ( year, quarter, period length )

ооошестью контрагентами -31 декабря 2020 г пять контрагентов общая сумма : задоп›кенности по указанной задолженности по состоянию на 31 марта 2021 г составляет 3 486 844 тыс рублей -31

3 486 8

QL ( quarter, period length )

по состоянию на 31 марта

107 647

131 999

расходы по вышедшему из лизинга имуществу и товарам для

продажи

7 025

6 965

обесценение изъятых активов

1 445

140

расходы по транспортному налогу

121

итого чистый прочий расход

8 591

7 169

группа элемент лизинг промежуточный сокращенный консолидированный отчет движении денежных средств

за три месяца закончившихся 31 марта 2021 г

-данные выражены в тысячах российских рублей

19 изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых

активов и прочих резервов информация по изменению резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов и прочих резервов представлена далее за три месяца закончившихся

31 марта

2021 г 2020 г

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

-создание восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки чистых инвестиций в лизинг

-8 006

8 564

восстановление -создание резерва под ожидаемые кредитные убытки дебиторской задолженности по лизингу

25 147

-42 619

итого изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

17 141

-34 055

изменение прочих резервов

восстановление -создание резерва под авансы уплаченные поставщикам

5 435

создание резерва под прочую дебиторскую задолженность по основной деятельности

-2 752

-2 964

восстановление -создание резерва под прочую дебиторскую задолженность

988

-582

восстановление резерва под возможные выплаты по судебным разбирательствам

5 220

8 809

итого изменения прочих резервов

8 891

5 263

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2021 q1

2020 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

527 637

783 144

-32.6%

FinPercentExpense

-190 654

-292 411

FinPercentIncomeNet

336 983

490 733

-31.3%

FinRevenue

336 983

490 733

-31.3%

FinOperationsWithFinancialInstruments

289

-93.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

88 487

76 639

+15.5%

FinAdministrativeExpense

-218 729

-224 667

FinIncomeBeforeTax

201 405

242 558

-17.0%

FinIncomeTax

-42 142

-48 512

FinIncomeNet

159 263

194 046

-17.9%

FinIncomeNetRegular

159 249

193 815

-17.8%

FinIncomeNetIrregular

231

-93.8%

Revenue

336 983

490 733

-31.3%

Net income

159 263

194 046

-17.9%

тысячи рублей

2021 q1

изменение

Total equity

2 783 367

2 624 104

+6.1%

Total assets

15 564 644

12 289 877

+26.6%

FinPortfolioCredit

9 821 248

9 277 757

+5.9%

FinPortfolioBonds

24 592

38 153

-35.5%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

72 000

87 278

-17.5%

shorttermPrepayment

496 249

335 726

+47.8%

longtermOtherInvestments

9 821 248

9 277 757

+5.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

110 668

39 298

+181.6%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

540 620

544 644

-0.7%

shorttermLiabilitiesCredit

4 511 538

4 408 280

+2.3%

shorttermLiabilitiesLease

107 647

113 745

-5.4%

longtermLiabilitiesOther

435 114

746 132

-41.7%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 884 489

1 725 254

+9.2%

cashflow

netChangeCash

2 502 228

netChangeAccountsReceivable

-15 278

netChangeAccountsPayable

71 370

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.