Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-30 (2021 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

30 июня

-пересмо-

----

-пересмо-

процентный доход по лизингу

23KX

1 047 823

1 476 162

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23JX

33 876

25 178

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-427 290

-574 865

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

654 409

926 475

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23HX

335 551

245 589

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-19 542

-16 618

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

970 418

1 155 446

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-43

-15

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

970 375

1 155 431

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

21 709

-64 076

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-95 792

-191 943

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

12 516

-4 752

расходы на персонал

23BX

-462 067

-417 564

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-99 493

-77 639

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

347 248

399 457

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-72 415

-81 592

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

274 833

317 865

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

274 776

317 818

неконтролирующие доли участия

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

ванные

----

-пересмо-

данные

----

тренный

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

928 435

1 540 142

555 354

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам

16AX

468 461

335 726

257 015

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

10 714 267

9 277 757

13 076 492

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения

----

дохода

16BX

12 781

38 153

131 099

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

78 881

106 489

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

59 930

87 278

87 618

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16DX

139 928

168 226

144 699

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16EX

141 473

166 896

140 830

активы в форме права пользования

16FX

92 930

105 514

134 120

товары; предназначенные для продажи

16GX

367 916

196 402

130 794

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

249 090

259 265

254 172

deferred_tax_assets

прочие активы

16HX

92 899

114 518

112 842

итого активы

1600

13 346 991

12 289 877

15 131 524

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1180 + 16HX

total_assets

обязательства

кредиторская задолжэнность перед

----

поставщиками

19AX

90 092

39 298

80 836

shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные

19BX

492 018

544 644

559 043

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

6 790 454

3 808 876

6 590 399

bonds

кредиты банков

19DX

2 601 737

4 408 280

5 016 849

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

102 042

113 745

138 390

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 217

4 798

5 504

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

424 524

746 132

450 733

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

10 504 084

9 665 773

12 841 754

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 17

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 17

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 944 030

1 725 254

1 390 862

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участников материнской компании

130S

2 842 730

2 623 954

2 289 562

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

177

150

208

minority_interest

итого капитал

1300

2 842 907

2 624 104

2 289 770

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

13 346 991

12 289 877

15 131 524

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по лизингу и авансы полученные

8 627 840

7 686 888

процентный доход по лизингу полученный

1050890

1 507 605

поступления от реализации изъятого имущества

849 934

335 949

прочие доходы полученные

219 402

219 306

оплаты поставщикам

-11 070 856

-5 849 675

расходы по привлечению финансирования

-40314

-6 880

прочие проценты полученные

35 791

26 950

проценты уплаченные

-406 755

-570 469

расходы на персонал

-462 109

-407 220

операционные расходы

-113396

-77 866

ндс

-372 383

-157 893

прочие налоги

-7 531

-1 709

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-1689487

2 704 986

уплата налога на прибыль

-66 479

-148 571

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

-1 755 966

2 556 415

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумаг удерживаемых для получения дохода

23061

52 298

приобретение основных средств

-2 467

-7 211

продажа основных средств

522

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

21 116

45 087

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

1 063 603

2 034 250

погашение кредитов банков

-2 872 286

-1 770 926

выпуск облигаций

4 000 000

погашение облигаций

-995585

-1 390 329

выплата дивидендов

-56030

-128 427

погашение обязательств по аренде

-16956

-14 205

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

1 122746

-1 269 637

чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов

-612 104

1 331 865

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

1 539 333

554 831

денежные средства и их эквиваленты по состоянию

на конец периода

927229

1 886 696

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

revenue

654 409

926 475

-29.4%

net_income

274 833

317 865

-13.5%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

1 081 699

1 501 340

-28.0%

FinPercentExpense

-427 290

-574 865

FinPercentIncomeNet

654 409

926 475

-29.4%

FinReserveForCreditLoss

-95 792

-191 943

FinPercentIncomeNetAfterReserve

558 617

734 532

-23.9%

FinRevenue

654 409

926 475

-29.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-43

-15

FinOtherOperatingIncomeNet

216 516

151 332

+43.1%

FinAdministrativeExpense

-462 067

-417 564

FinIncomeBeforeTax

347 248

399 457

-13.1%

FinIncomeTax

-72 415

-81 592

FinIncomeNet

274 833

317 865

-13.5%

FinIncomeNetRegular

274 867

317 877

-13.5%

FinIncomeNetIrregular

-34

-12

dividend

-56 030

-128 427

operating_cashflow

-1 755 966

2 556 415

-168.7%

investing_net_cashflow

21 116

45 087

-53.2%

financial_cashflow

1 122 746

-1 269 637

тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

554 062

718 196

-22.9%

527 637

783 144

FinPercentExpense

-236 636

-282 454

-190 654

-292 411

FinPercentIncomeNet

317 426

435 742

-27.2%

336 983

490 733

FinReserveForCreditLoss

-64 406

-527 171

-31 386

335 228

FinPercentIncomeNetAfterReserve

253 020

-63 933

305 597

798 465

FinRevenue

317 426

435 742

-27.2%

336 983

490 733

FinOperationsWithFinancialInstruments

-61

-304

289

FinOtherOperatingIncomeNet

128 029

74 693

+71.4%

88 487

76 639

FinAdministrativeExpense

-243 338

-192 897

-218 729

-224 667

FinIncomeBeforeTax

145 843

156 899

-7.0%

201 405

242 558

FinIncomeTax

-30 273

-33 080

-42 142

-48 512

FinIncomeNet

115 570

123 819

-6.7%

159 263

194 046

FinIncomeNetRegular

115 619

124 063

-6.8%

159 248

193 814

FinIncomeNetIrregular

-48

-243

231

Revenue

317 409

346 475

-8.4%

337 000

580 000

Net income

115 570

123 819

-6.7%

159 263

194 046

Dividend

-28 015

-64 214

Operating cashflow

-877 983

1 278 208

-168.7%

Investing net cashflow

10 558

22 544

-53.2%

Financial cashflow

561 373

-634 819

тысячи рублей

2021 q2

изменение

Total equity

2 842 907

2 624 104

+8.3%

Total assets

13 346 991

12 289 877

+8.6%

FinPortfolioCredit

10 714 267

9 277 757

+15.5%

FinPortfolioBonds

12 781

38 153

-66.5%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

59 930

87 278

-31.3%

shorttermPrepayment

468 461

335 726

+39.5%

longtermOtherInvestments

10 714 267

9 277 757

+15.5%

longtermAssetsForSale

367 916

196 402

+87.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

492 018

544 644

-9.7%

shorttermLiabilitiesCredit

90 092

39 298

+129.3%

shorttermLiabilitiesLease

102 042

113 745

-10.3%

longtermLiabilitiesCredit

2 601 737

4 408 280

-41.0%

longtermLiabilitiesOther

424 524

746 132

-43.1%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 944 030

1 725 254

+12.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 467

-7 211

cashflowSaleOfPPE

522

cashflowLoansReceived

8 627 840

7 686 888

+12.2%

cashflowLoansPaid

-2 872 286

-1 770 926

cashflowCreditPercentPaid

-406 755

-570 469

cashflowInterestIncome

1 050 890

1 507 605

-30.3%

netChangeCash

-611 707

netChangeAccountsReceivable

-27 348

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.