Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2021-10-25 (2021 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2021

январь - сентябрь 2020

Выручка

2110

12 518 687

11 662 904

revenue

финансовая аренда (лизинг)

2111

11 336 432

11 163 923

F: 2111 =

оптовая торговля

2112

1 143 176

470 992

F: 2112 =

Себестоимость продаж

2120

-10 800 908

-9 740 518

costOfSales

финансовая аренда (лизинг)

-9 851 362

-9 370 599

оптовая торговля

-949 546

-369 919

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 717 779

1 922 386

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-35 229

-21 331

commercialGeneralAdminCosts

Управленческие расходы

2220

-787 873

-674 480

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

894 677

1 226 575

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

119 880

177 223

Проценты к получению

2320

34 842

43 717

percent_profit

проценты к получению

23201

34 842

43 717

Проценты к уплате

2330

-594 132

-796 346

percent_loss

проценты к уплате

23301

-594 132

-796 346

Прочие доходы

2340

982 208

1 126 660

доходы; связанные реализацией основных средств

23401

706 278

826 686

реализацией прочего доходы; связанные имущества

23402

14 303

12 979

доходы; связанные с реализацией права после наступления срока платежа

23403

200

доходы, связанные с реализацией ценных бумзг

23404

30 893

72 748

прочие операционные доходы

23405

штрафы, пени, неустойки к получению

23406

114 558

78 702

возмещение убытков к получению

23407

88 014

104 712

курсовые разницы

23408

8 988

доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23409

3 567

6 409

прочие внереализационные доходы

23410

24 536

15 236

Прочие расходы

2350

-955 141

-1 312 399

расходы; связанные реализацией основных средств

23501

-635 998

-778 603

F: 23501 =

расходы; связанные реализацией прочего имущества

23502

-14 267

-12 979

F: 23502 =

расходы; связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа

23503

-611

F: 23503 =

расходы, связанные реализацией ценных 23504 (30 893) бумаг (72 748) расходы в виде образованных оценочных 23505 (159 618) (335 531) резервов 23506 расходы на услуги банков (1 872) (1 935) 23507 прочие операционные расходы штрафы, пени, неустойки к уплате 23508 1 509) (1274) 23509 курсовые разницы налоги и сборы 23510 расходы в виде списанной дебиторской 23511 136) (4 674) задолженности (109 785) (104 107) 23512 прочие внереализационные расходы прибыль (убыток) до налогообложения 2300 482 334 465 430 налог на прибыль 2410 72 546) 16 974 в том числе: текущий налог на прибыль 2411 (84 315) (119 293) 2412 11 769 136 267 отложенный налог на прибыль 2460 (1) прочее в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение 24601 (1) налогового и иного законодательства чистая прибыль (убыток) 2400 409 788 482 403

расходы; связанные реализацией ценных бумаг

23504

-30 893

-72 748

F: 23504 =

расходы в виде образованных оценочных резервов

23505

-159 618

-335 531

F: 23505 =

расходы на услуги банков

23506

-1 935

-1 872

F: 23506 =

прочие операционные расходы

23507

F: 23507 =

штрафы, пени, неустойки к уплате

23508

-1 509

-1 274

F: 23508 =

курсовые разницы

23509

F: 23509 =

налоги и сборы

23510

расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23511

1 136

-4 674

F: 23511 =

прочие внереализационные расходы

23512

109 785

-104 107

F: 23512 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

482 334

465 430

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

-72 546

16 974

Текущий налог на прибыль

2411

-84 315

-119 293

Отложенный налог на прибыль

2412

11 769

136 267

Прочее

2460

-1

штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства

24601

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

409 788

482 403

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

409 788

482 403

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

8 885

10 614

12 907

PropertyPlantEquipment

основные средства в организации

11501

8 885

10 614

12 907

Доходные вложения в материальные ценности

1160

950 788

1 235 257

1 882 250

материальные ценности в организации

11601

3 169

4 582

2 367

материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

11602

947 619

1 230 675

1 879 883

Финансовые вложения

1170

247

34 310

longtermOtherInvestments

долговые ценные бумаги

11701

237

34 300

паи

11702

Отложенные налоговые активы

1180

227 611

233 857

90 380

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

227 740

268 360

218 758

longtermPrepaymentMade

вложения во внеоборотные активы

11901

7 644

расчеты с поставщиками и подрядчиками

11902

227 740

268 360

211 114

Итого внеоборотных активов

1100

1 415 038

1 748 335

2 238 605

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

оборотные активы 1210 запасы 10 791 410 8 613 242 11 946 648 в том числе: 12101 2 036 489 материалы 804 12102 268 003 410 111 товары 631 495 12103 расходы будущих периодов 10 158 111 8 201 095 11 677 156 инвестиционная стоимость в том числе предмета лизинга, переданного на баланс 10 158 111 11 677 156 8 201 095 лизингополучателя 6 497 813 5 498 675 7 312 463 в том числе краткосрочная 3 660 298 2 702 420 4 364 693 долгосрочная налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям 79 561 54 569 149 233 в том числе: 12201 ндс по приобретенным ос 106 489 12202 ндс по приобретенным услугам 12203 54 569 42 744 ндс по авансам поставщика 79 561 1230 дебиторская задолженность 625 421 501 090 618 295 в том числе: 12301 расчеты с поставщиками и подрядчиками 230 547 21672 20 229 расчеты с покупателями и заказчиками 194 117 12302 327 409 434 000 сборам 12303 4 794 11 677 29 расчеты по налогам и расчеты по социальному страхованию и 12304 872 9 065 обеспечению 12305 расчеты с персоналом по оплате труда 12306 расчеты с подотчетными лицами 384 856 535 расчеты с разными дебиторами и 12307 194 579 130 411 157 630 кредиторами финансовые вложения (за исключением 1240 34 063 88 206 3 406 денежных эквивалентов в том числе; 12401 34 063 88 206 долговые ценные бумаги 3 406 предоставленные займы 12402 денежные средства и денежные 1250 251 926 1415 448 543 545 эквиваленты в том числе: 12501 31 11 касса организации 21 12502 расчетные счета 251 905 565 417 153 534 12503 валютные счета 12504 850 000 390 000 прочие специальные счета 12505 прочие специальные счета (в валюте) 1260 прочие оборотные активы 53 949 36 531 52 477 в том числе: 12601 23 413 41 018 расходы будущих периодов 34 801 12602 13 118 11 459 недостачи и потери от порчи ценностей 19 148 1200 10 654 943 13 398 404 11 805 673 итого по разделу |/ 1600 12 403 278 15 637 009 баланс 13 220 711

Запасы

1210

10 791 410

8 613 242

11 946 648

материалы

12101

1 804

2 036

1 489

товары

12102

631 495

410 111

268 003

расходы будущих периодов

12103

10 158 111

8 201 095

11 677 156

предмета лизинга, переданного на баланс лизингополучателя

10 158 111

8 201 095

11 677 156

в том числе краткосрочная

6 497 813

5 498 675

7 312 463

долгосрочная

3 660 298

2 702 420

4 364 693

F: 1 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

79 561

54 569

149 233

ндс по приобретенным ос

12201

106 489

ндс по приобретенным услугам

12202

ндс по авансам поставщика

12203

79 561

54 569

42 744

Дебиторская задолженность

1230

625 421

501 090

618 295

shorttermAccountsReceivable

расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

230 547

21 672

20 229

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

194 117

327 409

434 000

расчеты по налогам и сборам

12303

4 794

11 677

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

9 065

4 872

расчеты с персоналом по оплате труда

12305

расчеты с подотчетными лицами

12306

1 384

856

1 535

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12307

194 579

130 411

157 630

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

3 406

34 063

88 206

долговые ценные бумаги

12401

3 406

34 063

88 206

предоставленные займы

12402

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

251 926

1 415 448

543 545

касса организации

12501

расчетные счета

12502

251 905

565 417

153 534

валютные счета

12503

прочие специальные счета

12504

850 000

390 000

прочие специальные счета (в валюте)

12505

Прочие оборотные активы

1260

53 949

36 531

52 477

расходы будущих периодов

12601

34 801

23 413

41 018

недостачи и потери от порчи ценностей

12602

19 148

13 118

11 459

Итого оборотных активов

1200

11 805 673

10 654 943

13 398 404

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

13 220 711

12 403 278

15 637 009

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

444 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

460 000

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 106 627

1 962 840

1 730 798

ИТОГО капитал

1300

3 010 627

2 866 840

2 634 798

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

4 282 900

3 078 949

5 915 176

credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные кредиты

14101

1 282 900

1 698 949

2 159 262

долгосрочные займы

14102

3 000 000

1 380 000

3 755 914

долгосрочные займы (в валюте

14103

Отложенные налоговые обязательства

1420

32 514

50 528

46 720

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

longtermLiabilitiesOther

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

4 315 414

3 129 477

5 961 896

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

4 857 342

5 186 197

5 937 007

credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные кредиты

15101

1 617 327

2 719 708

2 869 581

краткосрочные займы

15102

3 186 680

2 393 955

2 969 177

проценты по краткосрочным кредитам

15103

3 197

4 513

7 698

проценты по долгосрочным кредитам

15104

124

проценты по краткосрочным займам

15105

42 018

911

727

проценты по долгосрочным займам

15106

8 120

67 100

89 700

краткосрочные займы (в валюте

15107

проценты по краткосрочным займам в валюте)

15108

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

955 756

1 162 623

1 047 692

shorttermLiabilitiesTradePayables

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

70 257

1 991

32 989

расчеты с покупателями и заказчиками

15202

806 097

769 985

951 167

расчеты по налогам и сборам

15203

20 566

354 241

35 754

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

14 210

расчеты с персоналом по оплате труда

15205

расчеты с подотчетными лицами

15206

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

44 602

36 394

27 720

Доходы будущих периодов

1530

32 098

200

1 785

Оценочные обязательства

1540

49 474

57 941

53 831

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

5 894 670

6 406 961

7 040 315

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

13 220 711

12 403 278

15 637 009

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

revenue

12 518 687

11 662 904

+7.3%

gross_profit

1 717 779

1 922 386

-10.6%

operating_profit

894 677

1 226 575

-27.1%

profit_before_tax

482 334

465 430

+3.6%

percent_profit

34 842

43 717

-20.3%

percent_loss

-594 132

-796 346

net_income

409 788

482 403

-15.1%

тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

Revenue

10 536 628

3 599 437

+192.7%

-1 537 638

3 725 312

3 519 697

4 338 155

Gross profit

574 032

546 037

+5.1%

Net income

147 728

150 850

-2.1%

147 937

59 690

114 123

271 863

Operating profit

314 552

329 945

-4.7%

306 314

388 349

273 811

508 281

Profit before tax

162 210

151 138

+7.3%

Percent profit

3 384

19 585

-82.7%

Percent loss

-198 740

-240 248

тысячи рублей

2021 q3

изменение

Total equity

3 010 627

2 866 840

+5.0%

Total assets

13 220 711

12 403 278

+6.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

income

costOfSales

-10 800 908

-9 740 518

commercialGeneralAdminCosts

-823 102

-695 811

balance

shorttermAccountsReceivable

625 421

501 090

+24.8%

PropertyPlantEquipment

8 885

10 614

-16.3%

longtermOtherInvestments

247

-94.3%

longtermPrepaymentMade

227 740

268 360

-15.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

955 756

1 162 623

-17.8%

shorttermLiabilitiesCredit

4 857 342

5 186 197

-6.3%

longtermLiabilitiesCredit

4 282 900

3 078 949

+39.1%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

460 000

0.0%

capitalRetainedProfit

2 106 627

1 962 840

+7.3%

cashflow

netChangeCash

-1 163 522

netChangeAccountsReceivable

124 331

netChangeAccountsPayable

-206 867

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.