Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-11-09 (2021 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

30 сентября

-пересмо-

----

-пересмо-

процентный доход по лизингу

23KX

1 581 723

2 107 431

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23JX

37 517

45 334

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-633 651

-823 835

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

985 589

1 328 930

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23HX

522 939

387 146

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-31 063

-26 799

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

1 477 465

1 689 277

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-20

288

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

1 477 445

1 689 565

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

55 029

-34 656

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-176 134

-279 085

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

1 123

771

расходы на персонал

23BX

-696 086

-606 377

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-154 783

-117 701

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

506 594

652 517

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-117 524

-138 266

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

389 070

514 251

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

388 980

514 170

неконтролирующие доли участия

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

ванные

----

-пересмо-

данные

----

тренный

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

333 976

1 540 142

555 354

cash_equivalents

авансы; уплаченные поставщикам

16AX

528 658

335 726

257 015

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

10 991 834

9 277 757

13 076 492

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения

----

дохода

16BX

3 908

38 153

131 099

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

106 489

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

54 688

87 278

87 618

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16DX

140 598

168 226

144 699

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16EX

71 685

166 896

140 830

активы 8 форме права пользования

16FX

84 589

105 514

134 120

товары предназначенные для продажи

16GX

479 592

196 402

130 794

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

263 093

259 265

254 172

deferred_tax_assets

прочие активы

16HX

84 013

114 518

112 842

итого активы

1600

13 036 634

12 289 877

15 131 524

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1180 + 16HX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед

----

поставщиками

19AX

105 220

39 298

80 836

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

555 645

544 644

559 043

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

6 092 853

3 808 876

6 590 399

bonds

кредиты банков

19DX

2 892 143

4 408 280

5 016 849

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

94 042

113 745

138 390

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 451

4 798

5 504

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

546 226

746 132

450 733

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

10 289 580

9 665 773

12 841 754

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 17

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 17

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 848 234

1 725 254

1 390 862

capitalRetainedProfit

итого капитал; приходящийся на участников материнской компании

1700

2 746 934

2 623 954

2 289 562

F: 1700 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

120

150

208

minority_interest

итого капитад

1300

2 747 054

2 624 104

2 289 770

F: 1300 = 1700 + 130X

130S

13 036 634

12 289 877

15 131 524

F: 130S = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступпзния по лизингу и авансы полученные

13 436 066

11 919 073

процентный доход по лизингу полученный

1 590 661

2 122 797

поступления от реализации изъятого имущества

1 311 766

552 128

прочие доходы полученные

354 521

349 469

оплаты гоставщикам

-16 490 748

-9 200 803

расходы по привлечению финансирования

-43 206

-7 930

прочие проценты полученные

41 678

48 596

проценты уплаченные

-617 485

-817 967

расходы на персонал

-686 883

-603 511

операционные расходы

-164 682

-126 662

ндс

-383 760

-593 148

прочие налоги

-8 053

-1 863

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-1 660 125

3 640 179

уплата налога на прибыль

-75 264

-156 784

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

-1 735 389

3 483 395

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумэг‚ удерживаемых для получения дохода

30 893

72 748

приобретение основных средств

-5 810

-8 273

продажа основных средств

524

1 661

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

25 607

66 136

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

2 052 565

2 838 389

погашение кредитов банков

-3 570 994

-3 266 524

выпуск облигаций

4 000 000

погашение облигаций

-1 685 585

-2 085 329

выплата дивидендов

-266 030

-128 577

погашение обязательств по аренде

-25 531

-22 289

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

504 425

-2 664 330

чистое увеличение -использование денежных средств и их эквивалентов

-1 205 357

885 201

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

1 539 333

554 831

денежные средства и их эквиваленты по состоянию

на конец периода 5

333 976

1 440 032

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

revenue

985 589

1 328 930

-25.8%

net_income

389 070

514 251

-24.3%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

1 619 240

2 152 765

-24.8%

FinPercentExpense

-633 651

-823 835

FinPercentIncomeNet

985 589

1 328 930

-25.8%

FinReserveForCreditLoss

-176 134

-279 085

FinPercentIncomeNetAfterReserve

809 455

1 049 845

-22.9%

FinRevenue

985 589

1 328 930

-25.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-20

288

-106.9%

FinOtherOperatingIncomeNet

337 093

242 646

+38.9%

FinAdministrativeExpense

-696 086

-606 377

FinIncomeBeforeTax

506 594

652 517

-22.4%

FinIncomeTax

-117 524

-138 266

FinIncomeNet

389 070

514 251

-24.3%

FinIncomeNetRegular

389 085

514 024

-24.3%

FinIncomeNetIrregular

-15

227

-106.8%

dividend

-266 030

-128 577

operating_cashflow

-1 735 389

3 483 395

-149.8%

investing_net_cashflow

25 607

66 136

-61.3%

financial_cashflow

504 425

-2 664 330

тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

537 541

651 425

-17.5%

554 062

718 196

527 637

783 144

FinPercentExpense

-206 361

-248 970

-236 636

-282 454

-190 654

-292 411

FinPercentIncomeNet

331 180

402 455

-17.7%

317 426

435 742

336 983

490 733

FinReserveForCreditLoss

-80 342

-87 142

-64 406

-527 171

-31 386

335 228

FinPercentIncomeNetAfterReserve

250 838

315 313

-20.4%

253 020

-63 933

305 597

798 465

FinRevenue

331 180

402 455

-17.7%

317 426

435 742

336 983

490 733

FinOperationsWithFinancialInstruments

303

-92.4%

-61

-304

289

FinOtherOperatingIncomeNet

120 577

91 314

+32.0%

128 029

74 693

88 487

76 639

FinAdministrativeExpense

-234 019

-188 813

-243 338

-192 897

-218 729

-224 667

FinIncomeBeforeTax

159 346

253 060

-37.0%

145 843

156 899

201 405

242 558

FinIncomeTax

-45 109

-56 674

-30 273

-33 080

-42 142

-48 512

FinIncomeNet

114 237

196 386

-41.8%

115 570

123 819

159 263

194 046

FinIncomeNetRegular

114 218

196 148

-41.8%

115 619

124 062

159 248

193 814

FinIncomeNetIrregular

238

-92.2%

-48

-242

231

Revenue

331 589

168 930

+96.3%

317 000

580 000

337 000

580 000

Net income

114 237

196 386

-41.8%

115 570

123 819

159 263

194 046

Dividend

-119 008

-150

Operating cashflow

-428 703

926 980

-146.2%

Investing net cashflow

7 525

21 049

-64.3%

Financial cashflow

-28 474

-1 394 693

тысячи рублей

2021 q3

изменение

Total equity

2 746 934

2 623 954

+4.7%

Total assets

13 036 634

12 289 877

+6.1%

FinPortfolioCredit

10 991 834

9 277 757

+18.5%

FinPortfolioBonds

3 908

38 153

-89.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

54 688

87 278

-37.3%

shorttermPrepayment

528 658

335 726

+57.5%

longtermOtherInvestments

10 991 834

9 277 757

+18.5%

longtermAssetsForSale

479 592

196 402

+144.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

105 220

39 298

+167.7%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

555 645

544 644

+2.0%

shorttermLiabilitiesCredit

2 892 143

4 408 280

-34.4%

shorttermLiabilitiesLease

94 042

113 745

-17.3%

longtermLiabilitiesOther

546 226

746 132

-26.8%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 848 234

1 725 254

+7.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-5 810

-8 273

cashflowSaleOfPPE

524

1 661

-68.5%

cashflowLoansPaid

-3 570 994

-3 266 524

cashflowCreditPercentPaid

-617 485

-817 967

cashflowInterestIncome

1 590 661

2 122 797

-25.1%

netChangeCash

-1 206 166

netChangeAccountsReceivable

-32 590

netChangeAccountsPayable

65 922

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.