Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-03-30 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

-пересмо-

----

-пересмо-

процентный доход по лизингу 18

23KX

2 120 638

2 683 414

FinPercentIncome

прочие процентные доходы 18

23JX

43 522

63 769

FinPercentIncome

процентные расходы 18

2330

-846 625

-1 041 216

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

1 317 535

1 705 967

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход 19

23HX

770 859

581 431

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход 19

2350

-43 681

-42 270

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

2 044 713

2 245 128

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

296

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

2 044 761

2 245 424

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

72 760

-16 047

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-182 052

-364 785

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-41 876

5 466

расходы на персонал

23BX

-979 815

-845 069

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-209 690

-171 928

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

704 088

853 061

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-182 568

-170 150

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

521 520

682 911

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

521 396

682 792

ау !'\\ \ъ\:‹- - - 1‘; неконтролирующие доли участия 0- 1 ё с:1 3

----

124

119

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

2019 г

-пересмо-

----

-пересмо-

тренный

----

тренный

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

892 552

1 540 142

555 354

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам

16AX

1 226 648

335 726

257 015

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

11 821 303

9 277 757

13 076 492

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги; удерживаемые для получения

----

дохода

16BX

273

38 153

131 099

FinPortfolioBonds

ндс к возмещению

16CX

106 489

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

51 642

87 278

87 618

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16DX

105 236

168 226

144 699

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16EX

35 612

166 896

140 830

активы в форме права пользования

16FX

76 088

105 514

134 120

товары; предназначенные для продажи

16GX

623 744

196 402

130 794

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

314 338

259 265

254 172

deferred_tax_assets

прочие активы

16HX

115 053

114 518

112 842

итого активы

1600

15 262 489

12 289 877

15 131 524

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 16CX + 1230 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 1180 + 16HX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед

----

поставщиками

19AX

70 055

39 298

80 836

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

946 466

544 644

559 043

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

облигации

19CX

5 394 882

3 808 876

6 590 399

bonds

кредиты банков

19DX

5 281 893

4 408 280

5 016 849

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

85 003

113 745

138 390

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 448

4 798

5 504

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

601 238

746 132

450 733

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

12 382 985

9 665 773

12 841 754

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 17

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 17

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 980 650

1 725 254

1 390 862

capitalRetainedProfit

итого капитал; приходящийся на участников материнской компании

130S

2 879 350

2 623 954

2 289 562

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

154

150

208

minority_interest

итого капитал

1300

2 879 504

2 624 104

2 289 770

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал ‚ ‹\\ \ъ\ і -:—:

1700

15 262 489

12 289 877

15 131 524

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

приме2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по лизингу и авансы полученные

19061427

16 620 955

процентный доход по лизингу полученный

2124690

2 671 479

поступления от реализации изъятого имущества

2221589

873 964

прочие доходы полученные

493391

477 617

оплаты поставщикам

-24 144 078

-12 818 252

расходы по привлечению финансирования

-44937

-15 082

прочие проценты полученные

47 255

68 222

процэнты уплаченные 1415

-834685

-1 025 711

расходы на персонал

-976 748

-890 680

операционные расходы

-263799

-196 771

ндс

-393 462

-868 708

прочие налоги

-8726

-2 017

чистое -использование поступление денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-2718 083

4 895 016

уплата налога на прибыль

-138 273

-223 225

чистое -использование поступление денежных средств

в операционной деятельности

-2856 356

4 671 791

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумаг удерживаемых для получения дохода

34 063

88 206

приобретение основных средств

-18845

-7 700

продажа основных средств

529

1 747

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

15747

82 253

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

5 271 189

4 560 370

погашение кредитов банков

-4 402 989

-5 170 557

выпуск облигаций

4 000 000

погашение облигаций

-2375 585

-2 780 329

выплата дивидендов

-266120

-348 577

погашение обязательств по аренде

-33 609

-30 450

чистое поступление -использование денежных средств

от финансовой деятельности

2192886

-3 769 543

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое -уменьшение увеличение денежных средств и их эквивалентов

-647 676

984 501

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года 5

1539334

554 832

состояниюлиаю денежные средства и их эквиваленты по на конец года чр чбр парф\\ ‹\п‚ '»‘ ё те "ц\и\ 5

891658

1 539 333

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

1 317 535

1 705 967

-22.8%

net_income

521 520

682 911

-23.6%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

2 164 160

2 747 183

-21.2%

FinPercentExpense

-846 625

-1 041 216

FinPercentIncomeNet

1 317 535

1 705 967

-22.8%

FinReserveForCreditLoss

-182 052

-364 785

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 135 483

1 341 182

-15.3%

FinRevenue

1 317 535

1 705 967

-22.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

296

-83.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

517 488

367 233

+40.9%

FinAdministrativeExpense

-979 815

-845 069

FinIncomeBeforeTax

704 088

853 061

-17.5%

FinIncomeTax

-182 568

-170 150

FinIncomeNet

521 520

682 911

-23.6%

FinIncomeNetRegular

521 484

682 674

-23.6%

FinIncomeNetIrregular

237

-85.0%

dividend

-266 120

-348 577

operating_cashflow

-2 856 356

4 671 791

-161.1%

investing_net_cashflow

15 747

82 253

-80.9%

financial_cashflow

2 192 886

-3 769 543

тысячи рублей

2021 q4

2020 q4

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

544 920

591 671

-7.9%

537 541

654 172

554 062

718 196

527 637

783 144

FinPercentExpense

-212 974

-217 381

-206 361

-248 970

-236 636

-282 454

-190 654

-292 411

FinPercentIncomeNet

331 946

374 290

-11.3%

331 180

405 202

317 426

435 742

336 983

490 733

FinReserveForCreditLoss

-5 918

-1 382 721

-80 342

1 209 879

-64 406

-527 171

-31 386

335 228

FinPercentIncomeNetAfterReserve

326 028

-1 008 431

250 838

1 615 081

253 020

-63 933

305 597

798 465

FinRevenue

331 946

-2 473

331 180

781 965

317 426

435 742

336 983

490 733

FinOperationsWithFinancialInstruments

+750.0%

303

-61

-304

289

FinOtherOperatingIncomeNet

180 395

344 110

-47.6%

120 577

-128 209

128 029

74 693

88 487

76 639

FinAdministrativeExpense

-283 729

-238 692

-234 019

-188 813

-243 338

-192 897

-218 729

-224 667

FinIncomeBeforeTax

197 494

200 544

-1.5%

159 346

253 060

145 843

156 899

201 405

242 558

FinIncomeTax

-65 044

-31 884

-45 109

-56 674

-30 273

-33 080

-42 142

-48 512

FinIncomeNet

132 450

168 660

-21.5%

114 237

196 386

115 570

123 819

159 263

194 046

FinIncomeNetRegular

132 399

168 650

-21.5%

114 218

196 148

115 619

124 062

159 248

193 814

FinIncomeNetIrregular

+370.4%

237

-48

-242

231

Revenue

331 535

-2 033

332 000

548 000

317 000

580 000

337 000

580 000

Net income

132 450

168 660

-21.5%

114 237

196 386

115 570

123 819

159 263

194 046

Dividend

-14 053

-177 291

Operating cashflow

-999 475

954 245

-204.7%

Investing net cashflow

349

15 121

-97.7%

Financial cashflow

1 124 917

-1 611 796

тысячи рублей

2021 q4

изменение

Total equity

2 879 504

2 624 104

+9.7%

Total assets

15 262 489

12 289 877

+24.2%

FinPortfolioCredit

11 821 303

9 277 757

+27.4%

FinPortfolioBonds

273

38 153

-99.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

51 642

87 278

-40.8%

shorttermPrepayment

1 226 648

335 726

+265.4%

longtermOtherInvestments

11 821 303

9 277 757

+27.4%

longtermAssetsForSale

623 744

196 402

+217.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

70 055

39 298

+78.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

946 466

544 644

+73.8%

shorttermLiabilitiesCredit

5 281 893

4 408 280

+19.8%

shorttermLiabilitiesLease

85 003

113 745

-25.3%

longtermLiabilitiesOther

601 238

746 132

-19.4%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

1 980 650

1 725 254

+14.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-18 845

-7 700

cashflowSaleOfPPE

529

1 747

-69.7%

cashflowLoansReceived

19 061 427

16 620 955

+14.7%

cashflowLoansPaid

-4 402 989

-5 170 557

cashflowInterestIncome

2 124 690

2 671 479

-20.5%

netChangeCash

-647 676

984 501

-165.8%

netChangeAccountsReceivable

-35 636

netChangeAccountsPayable

30 757

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.