Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-08-31 (2022 q2)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 июня

Y ( year )

2022 г

2021 г

процентный доход по лизингу 19

23KX

1 123 549

1 047 823

FinPercentIncome

прочие процентные доходы 19

23JX

17 645

33 876

FinPercentIncome

процентные расходы 19

2330

-613 550

-427 290

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

527 644

654 409

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход 20

23HX

391 477

335 551

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход 20

2350

-24 046

-19 542

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

895 075

970 418

чистые доходы / -расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

2 164

-43

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

897 239

970 375

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

-7 098

21 709

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-3 877

-95 792

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-4 646

12 516

расходы на персонал

23BX

-490 324

-462 067

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-86 664

-99 493

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

304 630

347 248

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-57 054

-72 415

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

247 576

274 833

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

247 520

274 776

неконтролирующие доли участия

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Q ( quarter )

code

30 июня

31 декабря

Y ( year )

2022 г

2021 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

306 450

892 552

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам

16AX

418 237

1 226 648

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

11 293 064

11 821 303

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ценные бумаги удерживаемые для получения дохода

16BX

273

FinPortfolioBonds

прочэя дебиторскэя задолженность по основной деятельности

1230

39 947

51 642

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате прекращения

----

финансового лизинга

16CX

63 726

105 236

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

33 101

35 612

активы в форме права пользования

16EX

60 424

76 088

товары; предназначенные для продажи

16FX

1 050 164

623 744

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

304 091

314 338

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

119 723

115 053

итого активы

1600

13 688 927

15 262 489

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

18 399

70 055

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

431 376

946 466

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

5 319 195

5 281 893

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации

19DX

3 492 017

5 394 882

bonds

прочие заемные средства

19EX

505 370

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

68 503

85 003

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

3 094

3 448

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19FX

723 893

601 238

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

10 561 847

12 382 985

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1460 + 1420 + 19FX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 228 170

1 980 650

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участников материнской компании

130S

3 126 870

2 879 350

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

210

154

minority_interest

итого капитал

1300

3 127 080

2 879 504

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал//

1700

13 688 927

15 262 489

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев,

Q ( quarter )

закончившихся 30 июня

Y ( year )

2022 г

2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступпения по лизингу и авансы полученные

8065881

8 627 840

процентный доход по лизингу полученный

1 100 791

1 050 890

поступления от реализации изъятого имущества

1326054

849 934

прочие доходы полученные

227 124

219 402

оплаты поставщикам

-8529349

-11 070 856

расходы по привлечению финансирования

-2 357

-40 314

прочие проценты полученные

18 574

35 791

проценты уплаченные

-612 699

-406 755

расходы на персонал

-550 738

-462 109

операционные расходы

-91 621

-113 396

ндс

-47611

-372 383

прочие налоги

-3121

-7 531

чистое поступление -использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

900 928

-1 689 487

уплата налога на прибыль

-118 366

-66 479

чистое поступление -использование денежных средств

в операционной деятельности

782 562

-1 755 966

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумаг; удерживаемых для получения дохода

237

23 061

приобретение основных средств

-2 467

продажа основных средств

9 457

522

чистое поступление денежных средств

в инвестиционной деятельности

9694

21 116

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

2 983 289

1 063 603

погашение кредитов банков

-2 962 225

-2 872 286

выпуск облигаций

4 000 000

погашение облигаций

-1880000

-995 585

привлечение займов

500 000

выплата дивидендов

-56 030

погашение обязательств по аренде

-18532

-16 956

чистое -использование поступление денежных средств

от финансовой деятельности

-1377468

1 122 746

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-585209

-612 104

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

891659

1 539 333

денежные средства и их эквиваленты по состоянию

на конец периода

306450

927 229

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2022 q2

2021 q2

изменение

revenue

527 644

654 409

-19.4%

net_income

247 576

274 833

-9.9%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

1 141 194

1 081 699

+5.5%

FinPercentExpense

-613 550

-427 290

FinPercentIncomeNet

527 644

654 409

-19.4%

FinReserveForCreditLoss

-3 877

-95 792

FinPercentIncomeNetAfterReserve

523 767

558 617

-6.2%

FinRevenue

527 644

654 409

-19.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 164

-43

FinOtherOperatingIncomeNet

280 767

216 516

+29.7%

FinAdministrativeExpense

-490 324

-462 067

FinIncomeBeforeTax

304 630

347 248

-12.3%

FinIncomeTax

-57 054

-72 415

FinIncomeNet

247 576

274 833

-9.9%

FinIncomeNetRegular

245 817

274 867

-10.6%

FinIncomeNetIrregular

1 759

-34

operating_cashflow

782 562

-1 755 966

investing_net_cashflow

9 694

21 116

-54.1%

financial_cashflow

-1 377 468

1 122 746

-222.7%

total_cashflow

-585 209

-612 104

тысячи рублей

2022 q2

2021 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

574 183

554 062

+3.6%

567 011

527 637

FinPercentExpense

-314 145

-236 636

-299 405

-190 654

FinPercentIncomeNet

260 038

317 426

-18.1%

267 606

336 983

FinReserveForCreditLoss

-884

-64 406

-2 993

-31 386

FinPercentIncomeNetAfterReserve

259 154

253 020

+2.4%

264 613

305 597

FinRevenue

260 038

317 426

-18.1%

267 606

336 983

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 271

-61

-107

FinOtherOperatingIncomeNet

125 627

128 029

-1.9%

155 140

88 487

FinAdministrativeExpense

-224 831

-243 338

-265 493

-218 729

FinIncomeBeforeTax

148 713

145 843

+2.0%

155 917

201 405

FinIncomeTax

-25 870

-30 273

-31 184

-42 142

FinIncomeNet

122 843

115 570

+6.3%

124 733

159 263

FinIncomeNetRegular

120 999

115 619

+4.7%

124 818

159 248

FinIncomeNetIrregular

1 844

-48

-85

Revenue

259 644

317 409

-18.2%

268 000

337 000

Net income

122 843

115 570

+6.3%

124 733

159 263

Operating cashflow

1 371 289

-877 983

Investing net cashflow

9 457

10 558

-10.4%

Financial cashflow

-1 160 988

561 373

-306.8%

Total cashflow

219 759

-306 052

тысячи рублей

2022 q2

изменение

Total equity

3 127 080

2 879 504

+8.6%

Total assets

13 688 927

15 262 489

-10.3%

FinPortfolioCredit

11 293 064

11 821 303

-4.5%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

39 947

51 642

-22.6%

shorttermPrepayment

418 237

1 226 648

-65.9%

longtermOtherInvestments

11 293 064

11 821 303

-4.5%

longtermAssetsForSale

1 050 164

623 744

+68.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

18 399

70 055

-73.7%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

431 376

946 466

-54.4%

shorttermLiabilitiesCredit

5 319 195

5 281 893

+0.7%

shorttermLiabilitiesLease

68 503

85 003

-19.4%

longtermLiabilitiesCredit

505 370

longtermLiabilitiesOther

723 893

601 238

+20.4%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 228 170

1 980 650

+12.5%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

9 457

522

+1 711.7%

cashflowLoansPaid

-2 962 225

-2 872 286

cashflowCreditPercentPaid

-612 699

-406 755

cashflowInterestIncome

1 100 791

1 050 890

+4.7%

netChangeCash

-585 209

-612 104

netChangeAccountsReceivable

-11 695

netChangeAccountsPayable

-51 656

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.