Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-05-18 (2023 q1)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за три месяца;

Y ( year )

2023 г

2022 г

процентный доход по лизингу

23KX

538 997

560 258

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23JX

17 355

6 753

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-265 636

-299 405

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23IX

290 716

267 606

FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

23HX

205 317

213 831

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-9 011

-14 638

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

487 022

466 799

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-38

-107

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

486 984

466 692

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

-6 921

-12 555

изменение резервов под обесценение активов к изъятию в результате прекращения финансового лизинга

23DX

-28 614

-2 993

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-1 965

14 319

расходы на персонал

23BX

-258 123

-265 493

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-48 781

-44 053

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

142 579

155 917

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-24 939

-31 184

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

117 640

124 733

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход за период;

----

приходящийся на

----

участников материнской компании

----

117 608

124 700

неконтролирующие доли участия

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

270 512

813 193

cash_equivalents

авансы; уплаченные поставщикам

16AX

1 334 423

811 658

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто

1160

12 589 892

11 904 898

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

26 113

прочая дебиторская задолженность по основной деятельности

1230

45 632

122 897

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате прекращения

----

финансового лизинга

16CX

99 873

90 100

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

36 153

47 333

активы в форме права пользования

16EX

44 304

49 197

товэры предназначенные для продажи

16FX

814 228

813 935

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

357 908

367 069

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

260 243

184 303

итого активы

1600

15 879 281

15 204 583

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

26 405

21 762

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

594 853

729 338

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

5 199 782

6 113 438

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации

19DX

5 941 174

4 274 694

bonds

обязательства по аренде

1460

48 778

54 914

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

4 540

4 901

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

495 650

456 977

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

12 311 182

11 656 024

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 669 286

2 649 678

capitalRetainedProfit

итого капитал; приходящийся на участников материнской компании

130S

3 567 986

3 548 378

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

доля неконтролирующих участников

130X

113

181

minority_interest

итого капитал

1300

3 568 099

3 548 559

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

15 879 281

15 204 583

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

закончившихся 31 марта

Y ( year )

2023 г

2022 г

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления по лизингу и авансы полученные

4 107 227

4 150 921

процентный доход по лизингу полученный

543 960

538 143

поступпэния от реализации изъятых активов

103 681

107 560

поступления от реализации товаров; предназначенных для

продажи

707 432

529 172

прочие доходы полученные

104 199

129 682

оплаты поставщикам

-5 261 979

-4 458 633

оплаты поставщикам товаров; предназначенных для продажи

-792075

-872 850

расходы по привлечению финансирования

-21155

-948

прочие проценты полученные

17578

7 682

проценты уплаченные

-258 912

-299 679

расходы на персонал

-239445

-239 738

операционные расходы

-61726

-50 861

ндс

-36 741

-37 257

прочие налоги

-339

-986

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-1088295

-497 792

уплата налога на прибыль

-91 977

-90 935

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

-1180272

-588 727

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумэг удерживаемых для получения дохода

237

приобретение основных средств

-21723

чистое -использование поступление денежных средств

от инвестиционной деятельности

-21723

237

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

557743

1 879 689

погашение кредитов банков

-1471530

-1 397 075

выпуск облигаций

2 500 000

погашение облигаций

-819 250

-690 000

выплата дивидендов

-98100

погашение обязательств по аренде

-9325

9 094

чистое поступление -использование денежных средств

от финансовой деятельности

659 538

-216 480

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-542 457

-804 968

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

812969

891 659

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец

периода

270512

86 691

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2023 q1

2022 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

556 352

567 011

-1.9%

FinPercentExpense

-265 636

-299 405

FinPercentIncomeNet

290 716

267 606

+8.6%

FinReserveForCreditLoss

-28 614

-2 993

FinPercentIncomeNetAfterReserve

262 102

264 613

-0.9%

FinRevenue

290 716

267 606

+8.6%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-38

-107

FinOtherOperatingIncomeNet

147 525

155 140

-4.9%

FinAdministrativeExpense

-258 123

-265 493

FinIncomeBeforeTax

142 579

155 917

-8.6%

FinIncomeTax

-24 939

-31 184

FinIncomeNet

117 640

124 733

-5.7%

FinIncomeNetRegular

117 671

124 819

-5.7%

FinIncomeNetIrregular

-31

-86

Revenue

290 716

267 606

+8.6%

Net income

117 640

124 733

-5.7%

Dividend

-98 100

Operating cashflow

-1 180 272

-588 727

Investing net cashflow

-21 723

237

-9 265.8%

Financial cashflow

659 538

-216 480

Total cashflow

-542 457

-804 968

тысячи рублей

2023 q1

изменение

Total equity

3 568 099

3 548 559

+0.6%

Total assets

15 879 281

15 204 583

+4.4%

FinPortfolioCredit

12 589 892

11 904 898

+5.8%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

45 632

122 897

-62.9%

shorttermPrepayment

1 334 423

811 658

+64.4%

longtermOtherInvestments

12 589 892

11 904 898

+5.8%

longtermAssetsForSale

814 228

813 935

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

26 405

21 762

+21.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

594 853

729 338

-18.4%

shorttermLiabilitiesCredit

5 199 782

6 113 438

-14.9%

shorttermLiabilitiesLease

48 778

54 914

-11.2%

longtermLiabilitiesOther

495 650

456 977

+8.5%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 669 286

2 649 678

+0.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-21 723

cashflowLoansReceived

4 107 227

4 150 921

-1.1%

cashflowLoansPaid

-1 471 530

-1 397 075

cashflowCreditPercentPaid

-258 912

-299 679

cashflowInterestIncome

543 960

538 143

+1.1%

netChangeCash

-542 457

-804 968

netChangeAccountsReceivable

-77 265

netChangeAccountsPayable

4 643

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.