Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-11-09 (2023 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев;

за три месяца;

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2023 г

2022 г

2023 г

2022 г'

процентный доход по лизингу

23NX

1 740 089

1 668 014

637 191

554 074

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23MX

66 409

56 322

30 714

29 068

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 002 682

-860 752

-425 451

-247 202

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

803 816

863 584

242 454

335 940

FinPercentIncomeNet

выручка от продажи товаров

23KX

2 396 880

1 324 949

857 027

378 782

себестоимость проданных товаров

23JX

-2 094 303

-1 182 445

-757 890

-339 300

чистый доход от реализации товаров для продажи

23IX

302 577

142 504

99 137

39 482

чистый прочий доход

23HX

457 952

463 207

139 628

144 825

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-22 675

-27 753

-7 522

-5 615

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

1 541 670

1 441 542

473 697

514 632

чистые -расходы доходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-67

2 772

608

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

1 541 603

1 444 314

473 697

515 240

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

23EX

-43 733

-9 146

-25 098

-2 381

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под обесценение

----

активов к изъятию в результате

----

прекращения финансового лизинга

23DX

-122 796

-62 088

-27 178

-26 376

изменение прочих резервов

23CX

54 485

-7 961

56 496

-2 982

расходы на персонал

23BX

-784 394

-733 261

-249 709

-242 937

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-139 589

-132 648

-47 899

-45 984

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

505 576

499 210

180 309

194 580

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-118 757

-71 941

-54 883

-14 887

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

386 819

427 269

125 426

179 693

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход

----

за период; приходящийся на участников материнской компании

----

386 713

427 165

125 387

179 645

держателей неконтролирующих долей

----

106

104

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Q ( quarter )

code

30 сентября

31 декабря

1 января

Y ( year )

2023 г

2022 г

приме- -неаудированные

----

приме- -неаудированные

данные

----

данные

активы

денежные средства и их эквиваленты 5

1250

134 673

813 193

892 552

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам 6

16AX

997 391

811 658

1 226 648

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто 7

1160

15 516 600

11 821 918

11 749 734

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

364 163

дебиторская задолженность по основной деятельности 8

1230

440 586

205 877

123 211

shorttermAccountsReceivable

активы возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга

16CX

82 765

90 100

105 236

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

27 512

47 333

35 612

активы в форме права пользования

16EX

137 669

49 197

76 088

товары предназначенные для продажи

16FX

1 094 109

813 935

623 744

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

318 260

367 069

314 338

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

255 345

184 303

115 326

итого активы

1600

19 369 073

15 204 583

15 262 489

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

47 965

21 762

70 055

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

628 436

729 338

946 466

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

7 623 255

6 113 438

5 281 893

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

6 860 545

4 274 694

5 394 882

bonds

обязательства по аренде

1460

138 651

54 914

85 003

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

4 772

4 901

3 448

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

383 431

456 977

601 238

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

15 687 055

11 656 024

12 382 985

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал 17

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал 17

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 783 190

2 649 678

1 980 650

capitalRetainedProfit

итого капитал; приходящийся на участников материнской компании

130S

3 681 890

3 548 378

2 879 350

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля участников

130X

128

181

154

minority_interest

итого капитал

1300

3 682 018

3 548 559

2 879 504

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

19 369 073

15 204 583

15 262 489

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2023 г

2022 г'

движение денежных средств от оп ерационнои деятельности

поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные

13 975 313

12 637 468

процентный доход по лизингу полученный

1738481

1 680 999

поступления от реализации изъятых активов

304727

239 190

поступления от реализации товаров; предназначенных для продажи

2617316

1 555 790

прочие доходы полученные

331615

327 565

оплаты поставщикам

-18325810

-11 660 755

оплаты поставщикам товаров предназначенных для продажи

-2 965 606

-1 569 674

расходы по привлечению финансирования

-31429

-8 281

прочие проценты полученные

54184

41 191

проценты уплаченные

-977876

-824 980

расходы на персонал

-859698

-784 332

операционные расходы

-194389

-141 635

ндс

-57198

-267 665

прочие налоги

-4052

-100

чистое -использование поступление денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-4394422

1 224 781

уплата налога на прибыль

-80990

-122 422

чистое -использование поступление денежных средств

в операционной деятельности

-4475412

1 102 359

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

погашение ценных бумаг‚ удерживаемых для получения дохода

237

приобретение основных средств

-23796

продажа основных средств

6 707

чистое -использование поступление денежных средств

от инвестиционной деятельности

-23796

6 944

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

6204347

3 072 289

погашение кредитов банков

-4701389

-4 252 448

выпуск облигаций

5500000

2 000 000

погашение облигаций

-2900950

-2 380 000

привлечение займов

500 000

погашение займов

-500 000

выплата дивидендов 17

-253 360

погашение обязательств по аренде 15

-27736

-28 728

чистое поступление -использование денежных средств

от финансовой деятельности

3820912

-1 588 887

влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-678296

-479 581

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода 5

812969

891 659

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец

56астысаета; периода отшлтстьс 5 еленця сравнчпельных данных был шзменен -примечанце 4

134673

412 078

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

(с начала года) тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

dividend

-253 360

operating_cashflow

-4 475 412

1 102 359

-506.0%

investing_net_cashflow

-23 796

6 944

-442.7%

financial_cashflow

3 820 912

-1 588 887

total_cashflow

-678 296

-479 581

тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

667 905

583 142

+14.5%

FinPercentExpense

-425 451

-247 202

FinPercentIncomeNet

242 454

335 940

-27.8%

FinReserveForCreditLoss

-25 098

-2 381

FinPercentIncomeNetAfterReserve

217 356

333 559

-34.8%

FinRevenue

242 454

335 940

-27.8%

FinOtherOperatingIncomeNet

84 207

93 226

-9.7%

FinAdministrativeExpense

-249 709

-242 937

FinIncomeBeforeTax

180 309

194 580

-7.3%

FinIncomeTax

-54 883

-14 887

FinIncomeNet

125 426

179 693

-30.2%

Revenue

242 454

335 940

-27.8%

Net income

125 426

179 693

-30.2%

Dividend

-77 660

Operating cashflow

-1 556 117

319 797

-586.6%

Investing net cashflow

14 002

-2 750

Financial cashflow

1 457 618

-211 419

Total cashflow

-84 497

105 628

-180.0%

тысячи рублей

2023 q3

изменение

Total equity

3 682 018

3 548 559

+3.8%

Total assets

19 369 073

15 204 583

+27.4%

FinPortfolioCredit

15 516 600

11 821 918

+31.3%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

440 586

205 877

+114.0%

shorttermPrepayment

997 391

811 658

+22.9%

longtermOtherInvestments

15 516 600

11 821 918

+31.3%

longtermAssetsForSale

1 094 109

813 935

+34.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

47 965

21 762

+120.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

628 436

729 338

-13.8%

shorttermLiabilitiesCredit

7 623 255

6 113 438

+24.7%

shorttermLiabilitiesLease

138 651

54 914

+152.5%

longtermLiabilitiesOther

383 431

456 977

-16.1%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 783 190

2 649 678

+5.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-23 796

cashflowLoansPaid

-4 701 389

-4 252 448

cashflowCreditPercentPaid

-977 876

-824 980

cashflowInterestIncome

1 738 481

1 680 999

+3.4%

netChangeCash

-678 296

-479 581

netChangeAccountsReceivable

234 709

netChangeAccountsPayable

26 203

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.