Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-11-14 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7706561875

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев;

за три месяца;

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2024 г

2023 г

2024 г

2023 г

процентный доход по лизингу

23NX

2 694 209

1 740 089

1 034 766

637 191

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23MX

102 713

66 409

38 541

30 714

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-2 137 114

-1 002 682

-801 247

-425 451

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23LX

659 808

803 816

272 060

242 454

FinPercentIncomeNet

выручка от продажи товаров

23KX

1 879 140

2 396 880

573 179

857 027

себестоимость проданных товаров

23JX

-1 705 327

-2 094 303

-541 897

-757 890

чистый доход от реализации товаров для продажи

23IX

173 813

302 577

31 282

99 137

чистый прочий доход

23HX

390 848

457 952

133 673

139 628

FinOtherOperatingIncomeNet

чистый прочий расход

2350

-21 664

-22 675

-6 597

-7 522

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

1 202 805

1 541 670

430 418

473 697

чистые расходы от переоценки иностранной валюты

23FX

-12

-67

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

1 202 793

1 541 603

430 418

473 697

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

23EX

-75 836

-118 602

-25 309

-35 246

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под обесценение

----

активов к изъятию в результате

----

прекращения финансового лизинга

23DX

-94 471

-47 927

-42 415

-17 030

изменение прочих резервов

23CX

32 445

54 485

-2 899

56 496

расходы на персонал

23BX

-783 981

-784 394

-269 210

-249 709

FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-168 646

-139 589

-61 873

-47 899

FinOtherOperatingIncomeNet

прибыль до налогообложения

2300

112 304

505 576

28 712

180 309

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-22 462

-118 757

-5 744

-54 883

FinIncomeTax

прибыль и общий совокупный доход за период

2400

89 842

386 819

22 968

125 426

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прибыль и общий совокупный доход

----

за период‚ приходящиися на участников материнской компании

----

89 699

386 713

22 913

125 387

держателей неконтролирующих долей

----

143

106

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

2024 г

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты 5

1250

670 681

847 292

cash_equivalents

авансы уплаченные поставщикам 6

16AX

952 463

1 190 143

shorttermPrepayment

чистые инвестиции в лизинг нетто 7

1160

19 862 030

16 734 315

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

ндс к возмещению

16BX

453 427

415 173

дебиторская задолженность по основной деятельности 8

1230

310 898

98 222

shorttermAccountsReceivable

активы; возвращенные в результате

----

прекращения финансового лизинга 9

16CX

177 333

81 961

активы к изъятию в результате прекращения

----

финансового лизинга

16DX

112 792

61 029

активы в форме права пользования

16EX

51 202

141 295

товары предназначенные для продажи

16FX

1 012 387

1 244 549

longtermAssetsForSale

отложенные налоговые активы

1180

493 380

279 188

deferred_tax_assets

прочие активы

16GX

267 241

331 433

итого активы

1600

24 363 834

21 424 600

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 1180 + 16GX

total_assets

обязательства

кредиторская задолженность перед поставщиками

19AX

74 297

49 436

shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы полученные

19BX

516 756

789 030

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

кредиты банков

19CX

8 251 253

8 241 693

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

11 231 827

8 010 042

bonds

обязательства по аренде

1460

53 272

143 433

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

6 855

5 358

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19EX

342 163

387 809

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

20 476 423

17 626 801

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 1420 + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

444 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

454 700

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

2 988 626

2 898 927

capitalRetainedProfit

итого капитал приходящийся на участника материнской компании

130S

3 887 326

3 797 627

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля участников

130X

172

minority_interest

итого капитал

1300

3 887 411

3 797 799

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

24 363 834

21 424 600

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2024 г

2023 г'

движение денежных средств от операционнои деятепьности

поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные

16405590

13 975 313

процентный доход по лизингу полученный

2705294

1 738 481

поступления от реализации изъятых активов

123424

304 727

поступлэния от реализации товаров предназначенных для продажи

2031851

2 617 316

прочие доходы полученные

372864

331 615

оплаты поставщикам

-20050972

-18 325 810

оплаты поставщикам товаров; предназначенных для продажи

-1711682

-2 965 606

расходы по привлечению финансирования

-45399

-31 146

прочие проценты полученные

103745

54 184

проценты уплаченные

-2090436

-977 876

расходы на персонал

-876254

-831 876

операционные расходы

-192953

-178 293

ндс

-34344

-57 198

прочие налоги

-844

-4 052

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-3260116

-4 350 221

уплата налога на прибыль

-87311

-80 990

чистое использование денежных средств

в операционной деятельности

-3347428

-4 431 211

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

предоставление займов

-32000

погашение займов

32000

затраты на нематериальный актив

-31793

-44 201

приобретение основных средств

-428

-23 796

чистое использование денежных средств

в инвестиционной деятельности

-32221

-67 997

движение денежных средств от финансовой деятельности

привлечение кредитов банков

6237419

6 204 347

погашение кредитов банков

-6236 653

-4 701 389

выпуск облигаций 14

7500000

5 500 000

погашение облигаций 14

-4270700

-2 900 950

выплата дивидендов 17

-230

-253 360

погашение обязательств по аренде 15

-25768

-27 736

чистое поступление денежных средств

от финансовой деятельности

3204068

3 820 912

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-175580

-678 296

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода 5

846261

812 969

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец

периода 5

670681

134 673

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

(с начала года) тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

dividend

-230

-253 360

operating_cashflow

-3 347 428

-4 431 211

investing_net_cashflow

-32 221

-67 997

financial_cashflow

3 204 068

3 820 912

-16.1%

total_cashflow

-175 580

-678 296

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 073 307

667 905

+60.7%

FinPercentExpense

-801 247

-425 451

FinPercentIncomeNet

272 060

242 454

+12.2%

FinReserveForCreditLoss

-25 309

-35 246

FinPercentIncomeNetAfterReserve

246 751

207 208

+19.1%

FinRevenue

272 060

242 454

+12.2%

FinOtherOperatingIncomeNet

65 203

84 207

-22.6%

FinAdministrativeExpense

-269 210

-249 709

FinIncomeBeforeTax

28 712

180 309

-84.1%

FinIncomeTax

-5 744

-54 883

FinIncomeNet

22 968

125 426

-81.7%

Revenue

272 060

242 454

+12.2%

Net income

22 968

125 426

-81.7%

Dividend

-80

-77 660

Operating cashflow

-1 422 455

-1 511 916

Investing net cashflow

17 296

-30 199

Financial cashflow

1 423 365

1 457 618

-2.3%

Total cashflow

18 205

-84 497

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

3 887 411

3 797 799

+2.4%

Total assets

24 363 834

21 424 600

+13.7%

FinPortfolioCredit

19 862 030

16 734 315

+18.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

310 898

98 222

+216.5%

shorttermPrepayment

952 463

1 190 143

-20.0%

longtermOtherInvestments

19 862 030

16 734 315

+18.7%

longtermAssetsForSale

1 012 387

1 244 549

-18.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

74 297

49 436

+50.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

516 756

789 030

-34.5%

shorttermLiabilitiesCredit

8 251 253

8 241 693

+0.1%

shorttermLiabilitiesLease

53 272

143 433

-62.9%

longtermLiabilitiesOther

342 163

387 809

-11.8%

capitalAuthorized

444 000

0.0%

capitalAdditional

454 700

0.0%

capitalRetainedProfit

2 988 626

2 898 927

+3.1%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-428

-23 796

cashflowLoansPaid

-6 236 653

-4 701 389

cashflowCreditPercentPaid

-2 090 436

-977 876

cashflowInterestIncome

2 705 294

1 738 481

+55.6%

netChangeCash

-175 580

-678 296

netChangeAccountsReceivable

212 676

netChangeAccountsPayable

24 861

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.