Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-09-19 (2022 q1)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2022

январь - март 2021

Выручка

2110

11 048 885

10 075 177

Себестоимость продаж

2120

-7 595 764

-6 437 410

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 453 121

3 637 767

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-1 798 499

-1 139 212

Управленческие расходы

2220

-1 527 340

-1 163 755

Прибыль (убыток) от продаж

2200

127 282

1 334 800

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

135 800

Проценты к получению

2320

626 974

220 457

Проценты к уплате

2330

-2 948 055

-1 111 395

Прочие доходы

2340

200 994

2 922

Прочие расходы

2350

-673 674

-726 866

резерв по сомнительным долгам

23501

-178 578

-171 617

F: 23501 =

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 530 679

-280 082

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

399 215

-10 375

Текущий налог на прибыль

2411

-135 291

Отложенный налог на прибыль

2412

399 215

124 916

Прочее

2460

562

25 473

корректировка стложенных налоговых активов прошлых лет

24601

562

495

корректировка отложенных налоговых обязательств прошлых лет

24602

корректировка налога на прибыль прошлых лет

24603

пени (штрафы) и иные аналогичные платежи

24604

24 978

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 130 902

-264 984

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

пояснения наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-2 130 902

-264 984

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

4 696 741

4 439 962

3 074 752

Результаты исследований и разработок

1120

3 615

3 936

4 936

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

32 186 787

31 329 113

25 410 729

здания; машины, оборудование и другие оснавные средатва

11501

31 542 368

30 865 531

25 288 137

незавершенное строительство

11502

644 419

463 582

122 593

активы в форме права пользования

1155

5 098 951

4 945 169

5 604 337

Доходные вложения в материальные ценности

1160

457 297

539 535

1 061 547

Финансовые вложения

1170

37 545 546

31 989 147

24 155 565

инвестиции в дочерние общества

11701

20 935 935

18 147 354

12 328 908

предоставленные долгосрочные займы

11702

16 609 611

13 841 793

11 826 657

Отложенные налоговые активы

1180

2 043 143

1 486 176

1 950 721

Прочие внеоборотные активы

1190

22 609 071

23 398 642

20 058 939

материалы, предназначенные для строительства авансы, выданные поставщикам

11901

3 003 666

3 627 420

2 646 743

расходы будущих периодов со сроком

11902

539 557

788 868

198 592

списания болев 12 месяцев авансы по приобретению доли в уставном

11903

480

507

176

капитале

11904

7 003

138 341

деловая репутация присоединенных обществ

11905

19 058 365

18 974 844

17 075 087

Итого внеоборотных активов

1100

104 641 151

98 131 680

81 321 526

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190 + 1155

Запасы

1210

4 141 886

3 617 169

2 526 990

материвлы

12101

4 104 781

3 615 501

2 525 766

товары на складе налог на добавленную стоимость по приабретенным

12102

37 105

1 668

1 224

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

214 475

989 847

1 008 148

Дебиторская задолженность

1230

10 352 660

8 897 198

5 854 263

заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) дебиторская задолженность покупателей и

12301

767 185

670 131

224 686

заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

12302

5 375 967

4 768 372

3 874 237

прочая дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после

12303

1 692 733

1 394 033

1 120 396

ксторой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12304

1 551 258

1 027 910

70 923

авансы выданные расчеты по причитающимся дивидендам и другим

12305

965 518

1 036 752

564 021

доходам финансовые вложения (за исключением денежных

12306

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

959 220

1 116 600

492 380

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

83 789

6 679 670

1 483 150

Прочие оборотные активы

1260

297 709

375 872

407 513

Итого оборотных активов

1200

16 049 739

21 676 356

11 772 443

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

120 690 890

119 808 036

93 093 970

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

949 410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

47 471

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

4 564 208

6 695 110

7 252 433

ИТОГО капитал

1300

5 561 089

7 691 991

8 249 314

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

72 248 750

74 460 000

55 425 672

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12

14101

50 248 750

52 460 000

47 846 422

месяцев после отчетной даты

14102

22 000 000

7 579 250

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 244 521

4 089 749

4 046 572

Оценочные обязательства

1430

долгосрочные обязательства по аренде

1440

2 616 598

2 896 359

3 685 147

Прочие долгосрочные обязательства

1450

524 256

588 598

676 487

расчеты с поставщиками по приобретению доли в уставном капитале

14501

524 256

588 598

676 487

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

79 634 125

82 034 706

63 833 878

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

19 052 531

16 103 600

9 845 167

12 месяцев после отчетной даты займы; подлежащие погашению в течение

15101

10 844 931

8 540 000

4 377 267

12 месяцев после отчетной даты

15102

8 207 600

7 563 600

5 467 900

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

12 308 929

10 503 536

8 216 654

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

8 674 279

6 917 266

3 962 407

задолженность перед персоналом организации

15202

644 768

592 255

463 435

задолженность перед государственными внебюджатными фондами

15203

334 744

205 697

243 793

задолженность по налогам и сбарам

15204

541 489

681 623

1 445 426

прочие кредиторы

15205

211 054

179 560

292 484

авансы полученные

15206

1 228 951

1 230 323

1 136 996

задолженность по причитающимся дивидендам

15207

проценты по кредитам и займам со сроком выплаты менее 12 месяцев после отчетнои даты расчеты с паставщиками по приобретению доли в

15208

528 345

519 304

154 767

уставном капитале

15210

145 299

177 508

517 346

краткосрочные обязательства по аренде

1525

2 640 718

2 271 272

1 919 190

Доходы будущих периодов

1530

199

164

160

Оценочные обязательства

1540

1 492 527

1 201 993

1 028 181

Прочие краткосрочные обязательства

1550

772

774

1 426

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

35 495 676

30 081 339

21 010 778

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550 + 1525

БАЛАНС (пассив)

1700

120 690 890

119 808 036

93 093 970

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2022 q1

2021 q1

change

Revenue

11 048 885

10 075 177

+9.7%

Gross profit

3 453 121

3 637 767

-5.1%

Net income

-2 130 902

-264 984

Operating profit

127 282

1 334 800

-90.5%

Profit before tax

-2 530 679

-280 082

Profit financial

-2 321 081

-890 938

Percent profit

626 974

220 457

+184.4%

Percent loss

-2 948 055

-1 111 395

thousands RUB

2022 q1

change

Total equity

5 561 089

7 691 991

-27.7%

Total assets

120 690 890

119 808 036

+0.7%

Deferred tax assets

2 043 143

1 486 176

+37.5%

Deferred tax liabilities

4 244 521

4 089 749

+3.8%

Net debt

90 782 528

83 355 928

+8.9%

cash_equivalents

83 789

6 679 670

-98.7%

investments

959 220

1 116 600

-14.1%

credit

91 301 281

90 563 600

+0.8%

lease

524 256

588 598

-10.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-7 595 764

-6 437 410

commercialGeneralAdminCosts

-1 798 499

-1 139 212

balance

shorttermAccountsReceivable

10 352 660

8 897 198

+16.4%

shorttermReserves

4 141 886

3 617 169

+14.5%

PropertyPlantEquipment

32 186 787

31 329 113

+2.7%

longtermOtherInvestments

37 545 546

31 989 147

+17.4%

longtermPrepaymentMade

22 609 071

23 398 642

-3.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

12 308 929

10 503 536

+17.2%

shorttermLiabilitiesCredit

19 052 531

16 103 600

+18.3%

longtermLiabilitiesCredit

72 248 750

74 460 000

-3.0%

longtermLiabilitiesLease

524 256

588 598

-10.9%

longtermLiabilitiesOther

524 256

588 598

-10.9%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalRetainedProfit

4 564 208

6 695 110

-31.8%

cashflow

netChangeCash

-6 595 881

netChangeAccountsReceivable

1 455 462

netChangeReserves

524 717

netChangeAccountsPayable

1 805 393

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.