Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Published: 2025-05-15 (2025 q1)

<<< go to INN5902202276 company page

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2025

-неаудировано;

года

----

после

-неаудировано

----

корректировки

выручка

2110

25 439 470

22 800 222

себестоимость

21AX

-13 522 925

-12 489 805

валовая прибыль

2100

11 916 545

10 310 417

F: 2100 = 2110 + 21AX

коммерческие расходы

2210

-2 049 962

-2 321 659

административные расходы

22BX

-2 684 864

-2 643 424

прочие доходы

2240

1 079 116

513 181

прочие расходы

2250

-1 267 471

-582 943

чистые доходы/ -расходы по ожидаемым кредитным убыткам и обесценению дебиторской задолженности

22AX

60 302

-193 671

операционная прибыль

2200

7 053 666

5 081 901

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 2240 + 2250 + 22AX

финансовые доходы

2320

1 877 486

1 226 765

финансовые расходы

23CX

-8 816 438

-6 279 935

чистые финансовые расходы

23BX

-6 938 952

-5 053 170

доля в -убытке/прибыли объектов инвестиций учитываемых методом долевого участия

23AX

-3 350

1 455

прибыль до налогообложения

2300

111 364

30 186

F: 2300 = 2200 + 23BX + 23AX

расход по налогу на прибыль

2410

-102 453

-117 080

прибыль/-убыток за отчетный период

2400

8 911

-86 894

F: 2400 = 2300 + 2410

прочий совокупный расход -который может быть

----

впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или

----

убытка

----

резерв курсовых разниц при пересчете валют

----

-13 378

-5 384

прочий совокупный расход за отчетный период за вычетом

----

налога на прибыль

----

-13 378

-5 384

общий совбкупный расход за отчетный период

----

-4 467

-92 278

-убыток прибыль; приходящийся собственникам компании

----

-255 200

-177 949

держателям неконтролирующих долей участия

----

264 111

91 055

прибыль/ -убыток за отчетный перибд

----

8 911

-86 894

общий совокупный -расход/доход приходящийся собственникам компании

----

-261 889

-180 641

держателям неконтролирующих долей участия

----

257 422

88 363

общий совокупный расход за отчетный период

----

-4 467

-92 278

убыток на акцию

----

базовый и разводненный убыток на акцию -руб

----

-8 064

-5 623

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2025 г

31 декабря

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

53 558 777

53 316 151

нематериальные активы

1110

26 119 951

26 048 222

гудвил

1130

51 322 679

51 845 582

активы в форме права пользования

11AX

8 939 013

8 902 350

инвестиции учитываемые методом долевого участия

11BX

206 462

209 812

отложенные налоговые активы

1180

387 032

412 799

займы выданные и прочие финансовые активы

1170

29 266 820

28 455 292

дебиторская задолженность по финансовой аренде

11CX

1 275 944

1 382 576

торговая и прочая дебиторская задолженность

11DX

394 041

558 849

активы по договорам с покупателями

11EX

3 567 280

3 617 653

прочие внеоборотные активы

1190

136 743

586 746

итого внеоборотных активов

1100

175 174 742

175 336 032

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1130 + 11AX + 11BX + 1180 + 1170 + 11CX + 11DX + 11EX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

7 497 287

7 312 085

дебиторская задолженность по финансовой аренде

12AX

1 053 646

1 249 723

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

14 632 485

14 438 775

дебиторская задолженность по прочим налогам

12BX

1 318 161

932 022

текущий налог на прибыль

1220

328 839

257 972

активы по договорам с покупателями

12CX

415 886

236 174

займы выданные и прочие финансовые активы

1260

4 894 543

3 519 331

денежные средства и их эквиваленты

1250

7 363 597

14 264 209

итого оборотных активов

1200

37 504 444

42 210 291

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 1260 + 1250

всего активов

1600

212 679 186

217 546 323

F: 1600 = 1100 + 1200

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

949 410

добавочный капитал

1350

177 354

резерв курсовых разниц при пересчете валют

1360

-5 047

1 642

нераспределенная прибыль

1370

9 364 289

9 729 289

итого собственный капитал относимый на собственников компании

130S

10 486 006

10 857 695

F: 130S = 1310 + 1350 + 1360 + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

2 278 166

2 605 231

итого собственный капитал

1300

12 764 172

13 462 926

F: 1300 = 130S + 130X

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

106 942 215

100 518 464

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

3 274 158

3 671 151

обязательства по аренде

1460

6 298 129

6 599 498

отложенные налоговые обязательства

1420

5 203 292

5 986 651

итого долгосрочных обязательств

1400

121 717 794

116 775 764

F: 1400 = 1410 + 1440 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

41 298 041

49 164 679

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

27 142 877

28 676 822

обязательства по текущему налогу на прибыль

15BX

455 384

521 804

кредиторская задолженность по прочим налогам

15CX

4 658 941

4 950 966

обязательства по аренде

1540

4 641 977

3 993 362

итого краткосрочных обязательств

1500

78 197 220

87 307 633

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540

итого обязательств

1900

199 915 014

204 083 397

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

212 679 186

217 546 323

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

L ( period length )

за три месяца,

марта 2024 г

прибыль до налогообложения

111 364

30 186

амортизация

4 573 269

4 710 881

амортизация активов по договорам с покупателями

487 679

712 190

чистые финансовые расходы

6 938 952

5 053 170

убыток от выбытия основных средств

нематериальных активов запасов и финансовых активов

17 373

123 621

резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности и под обесценение по прочей дебиторской задолженности

-60 302

193 671

резерв под снижение стоимости запасов и незавершенного строительства

-202 725

-842

убытки от обесценения внеоборотных активов

522 903

доля в убытке/ -прибыли объектов инвестиций

учитываемых методом долевого участия

3 350

-1 455

потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного

капитала

12 391 863

10 821 422

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

871 673

236 287

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

-18 585

-1 927 381

изменение по активам по договорам с покупателями

-617 018

-832 685

изменение запасов

167 272

364 982

потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

12 795 205

8 662 625

проценты уплаченные

-8 541 721

-5 765 696

налог на прибыль уплаченный

-1 065 069

-837 891

чистый приток денежных средств от операционной деятельности

3 188 415

2 059 038

примечания на страницах с 9 по 25 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной

консолидированной промежуточной финансовой отчетности

ао эр-телеком холдинг и его дочерние предприятия сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за три месяца

закончившихся 31 марта 2025 г

-в тысячах российских рублей если не указано иное за три месяца

закончившихся 31

за три месяца

марта 2024 г

закончившихся 31

-неаудировано

марта 2025 г

после

примечание

-неаудировано

корректировки

инвестиционная деятельность

приобретение объектов основных средств

-2 391 902

-2 957 830

приобретение нематериальных активов

-1 201 651

-1 160 860

инвестиции в финансовые активы

-102 327

поступления от продажи основных средств

8 227

6 554

приобретение дочерних предприятий

-3 864 390

возврат выданных займов

240

предоставление заемных средств

-1 215 229

-143 993

проценты полученные

753 904

436 535

чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-7 910 801

-3 921 921

финансовая деятельность привлечение заемных средств за вычетом

расходов связанных с осуществлением сделки по получению заемных средств

24 491 143

1 974 792

возврат заемных средств

-25 716 921

-2 270 659

дивиденды уплаченные неконтролирующим

акционерам дочерних компаний

-51 407

прочие операции с акционерами

-100 000

-50 000

платежи по обязательствам по аренде

-852 448

-1 267 829

чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

-2 178 226

-1 665 103

нетто -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-6 900 612

-3 527 986

денежные средства и их эквиваленты на начало

отчетного периода

14 264 209

10 631 056

денежные средства и их эквиваленты на конец

отчетного периода

7 363 597

7 103 070

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2025 q1

2024 q1

change

Revenue

25 439 470

22 800 222

+11.6%

Gross profit

11 916 545

10 310 417

+15.6%

Net income

8 911

-86 894

Operating profit

7 053 666

5 081 901

+38.8%

Amortization

5 060 948

5 423 071

-6.7%

EBITDA

12 114 614

10 504 972

+15.3%

Profit before tax

111 364

30 186

+268.9%

Profit financial

-13 877 904

-10 106 340

Percent profit

1 877 486

1 226 765

+53.0%

Percent loss

-6 938 952

-5 053 170

Exchange difference

-13 378

-5 384

Operating cashflow

3 188 415

2 059 038

+54.8%

Investing net cashflow

-7 910 801

-3 921 921

Financial cashflow

-2 178 226

-1 665 103

thousands RUB

2025 q1

change

Total equity

12 764 172

13 462 926

-5.2%

Total assets

212 679 186

217 546 323

-2.2%

Deferred tax assets

387 032

412 799

-6.2%

Deferred tax liabilities

5 203 292

5 986 651

-13.1%

Net debt

149 200 388

145 097 694

+2.8%

cash_equivalents

12 258 140

17 783 540

-31.1%

credit

148 240 256

149 683 143

-1.0%

lease

10 940 106

10 592 860

+3.3%

minority_interest

2 278 166

2 605 231

-12.6%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-2 049 962

-2 321 659

financialProfitPositive

1 877 486

1 226 765

+53.0%

financialLossNegative

-8 816 438

-6 279 935

incomeTax

-102 453

-117 080

nonControllingInterests

264 111

91 055

+190.1%

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

4 894 543

3 519 331

+39.1%

shorttermAccountsReceivable

1 053 646

1 249 723

-15.7%

shorttermReserves

7 497 287

7 312 085

+2.5%

PropertyPlantEquipment

53 558 777

53 316 151

+0.5%

goodwill

51 322 679

51 845 582

-1.0%

longtermIntangibleAssets

26 119 951

26 048 222

+0.3%

longtermOtherInvestments

206 462

209 812

-1.6%

longtermOtherFinance

29 266 820

28 455 292

+2.9%

longtermPrepaymentMade

136 743

586 746

-76.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

27 142 877

28 676 822

-5.3%

shorttermLiabilitiesCredit

41 298 041

49 164 679

-16.0%

shorttermLiabilitiesLease

4 641 977

3 993 362

+16.2%

longtermLiabilitiesCredit

106 942 215

100 518 464

+6.4%

longtermLiabilitiesLease

6 298 129

6 599 498

-4.6%

capitalAuthorized

949 410

0.0%

capitalAdditional

177 354

0.0%

capitalRetainedProfit

9 364 289

9 729 289

-3.8%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

8 227

6 554

+25.5%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-3 864 390

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 201 651

-1 160 860

cashflowLoansPaid

-25 716 921

-2 270 659

cashflowCreditPercentPaid

-8 541 721

-5 765 696

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-102 327

netChangeCash

-6 900 612

-3 527 986

netChangeAccountsReceivable

-196 077

netChangeReserves

167 272

364 982

-54.2%

netChangeAccountsPayable

-1 533 945

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.