Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-12-13 (2023 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7810962785

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2023 г

2022 г

2023 г

2022 г

выручка

2110

7 458 299

5 850 965

2 621 675

2 229 661

revenue

себестоимость продаж

2120

-1 983 257

-1 603 623

-664 485

-598 941

costOfSales

коммерческие расходы

2210

-405 607

-396 573

-139 111

-124 150

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

22CX

-752 284

-730 331

-272 276

-275 179

commercialGeneralAdminCosts

амортизация основных средств инвестиционной недвижимости нематериальных активов и активов в форме права пользования

22BX

-962 768

-1 177 603

-339 689

-403 829

income_statement_amortization

восстановление/-начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

22AX

2 063

-70 228

-2 424

-44 234

прочие операционные доходы

2240

15 367

45 312

5 624

18 724

прочие операционные расходы

2250

-308 913

-71 425

-91 394

-56 796

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

3 062 900

1 846 494

1 117 920

745 256

F: 2200 = 2110 + 2120 + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые расходы

2330

-599 202

-422 527

-228 905

-130 533

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

79 476

23 531

58 895

9 263

profit_financial | financialProfitPositive

прибыль/-убыток от курсовых разниц нетто

23AX

455 943

-10 252

156 746

1 220

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

2 999 117

1 437 246

1 104 656

625 206

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-712 401

-306 780

-319 183

-125 148

incomeTax

чистая прибыль за период

2400

2 286 716

1 130 466

785 473

500 058

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка курсовые разницы при пересчете отчетности

----

иностранного подразделения

----

-3 038

-6 668

2 906

реклассификация накопленного резерва по пересчету иностранной валюты

----

2 336

итого совокупный доход за период

----

2 286 014

1 123 798

785 473

502 964

чистая прибыль приходящаяся на контролирующего учредителя

----

2 286 723

1 130 506

785 473

500 055

netIncomeOwner

неконтролирующие доли участия

----

-7

-40

итого совокупный доход приходящийся на контролирующего учредителя

----

2 286 021

1 123 838

785 473

502 961

неконтролирующие доли участия

----

-7

-40

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

2023 г

31 декабря

основные средства

1150

9 715 535

9 471 470

PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость

11AX

204 885

longtermOtherInvestments

нематериальные активы

1110

847 762

733 735

longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования

11BX

639 097

666 371

гудвил

11CX

532 578

goodwill

долгосрочные займы выданные

11DX

292 770

прочие внеоборотные активы

1190

920

1 919

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

12 233 547

11 406 073

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 1190

запасы

1210

177 963

141 982

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

12AX

457 342

338 212

shorttermAccountsReceivable

прочая дебиторская задолженность

12BX

117 561

предоплаты поставщикам

12CX

119 751

92 224

shorttermPrepayment

предоплата по налогам

12DX

12 345

59 367

краткосрочные займы выданные

12EX

90 865

investments

прочие оборотные активы

1260

242 762

243 440

денежные средства и их эквиваленты

1250

5 387 952

1 528 154

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

6 606 541

2 403 379

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

18 840 088

13 809 452

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

уставный капитал

1310

123 185

capitalAuthorized

прочие резервы

1360

259 151

211 597

нераспределенная прибыль

1370

3 433 196

2 970 042

capitalRetainedProfit

собственный капитал приходящийся на участника

1320

3 815 532

3 304 824

total_equity | capitalTreasuryShares

неконтролирующая доля участия

130X

-80

minority_interest

итого капитал

1300

3 815 532

3 304 744

F: 1300 = 1320 + 130X

долгосрочные процентные кредиты и займы

1410

6 851 690

7 404 938

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

20 834

45 250

lease | shorttermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство

1420

521 029

369 600

deferred_tax_liabilities

прочие финансовые обязательства

19AX

6 087

1 332

credit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства

1400

7 399 640

7 821 120

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 19AX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные и текущая часть долгосрочных процентных кредитов и займов

1510

3 910 335

861 923

credit | shorttermLiabilitiesPortionOfLong

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

545 092

280 647

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам с клиентами

15BX

804 027

863 368

обязательства по аренде текущая часть

1540

47 520

40 498

lease

задолженность по налогам кроме налога на прибыль

15CX

424 284

611 466

задолженность по выплате дивидендов

15DX

1 787 494

debt

задолженность по налогу на прибыль

15EX

106 164

25 686

итого краткосрочные обязательства

1500

7 624 916

2 683 588

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX + 15EX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

15 024 556

10 504 708

F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства

1700

18 840 088

13 809 452

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2023 г

2022 г

денежные потоки по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

2 999 117

1 437 246

корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности амортизация основных средств инвестиционной недвижимости

нематериальных активов и активов в форме права пользования

962 768

1 177 603

выплаты на основе акций

48 256

133 178

-прибыль / убыток от выбытия основных средств

-3 327

7 483

-прибыль / убыток от курсовых разниц

-455 943

10 252

прочие операционные доходы

-703

-23 273

элиминация внутригрупповых балансов актива и обязательства по аренде на дату приобретения дочерней компании

-15 031

финансовые доходы

-79 476

-23 531

финансовые расходы

599 202

422 527

-восстановление / начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

-2 063

70 228

изменение оценочных обязательств

-1 252

денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

4 067 831

3 195 430

уменьшение запасов

30 404

4 388

увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов

-91 934

-28 706

увеличение торговой дебиторской задолженности

-86 645

-141 893

увеличение предоплат поставщикам

-24 626

-40 069

увеличение кредиторской и прочей задолженности

168 670

2 218

-уменьшение / увеличение обязательств по договорам с клиентами

-57 250

44 463

-уменьшение / увеличение задолженности по налогам

-175 583

313 481

приток денежных средств по операционной деятельности

3 830 867

3 349 312

проценты полученные

29 482

23 618

проценты выплаченные

-566 178

-528 624

налог на прибыль уплаченный

-444 959

-298 508

чистый приток денежных средств по операционной деятельности

2 849 212

2 545 798

денежные потоки по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 318 291

-2 710 508

приобретение нематериальных активов

-152 567

-149 240

предоставление займов

-262 247

выплаты за приобретение дочерней компании за вычетом

приобретенных в ней денежных средств

2 424

выбытие денежных средств дочерней компании

-1 629

поступления от продажи основных средств

2 835

4 326

поступления по операциям финансовой аренды

21 385

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-1 731 899

-2 831 613

ооо селектел и его дочерние организации промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных

средств за девять месяцев завершившихся 30 сентября 2023 г -неаудированный

продолжение -в тысячах российских рублей

денежные потоки по финансовой деятельности

поступления от привлечения облигационных займов

3 000 000

погашение кредитов и займов

-557 379

-874 681

оплата затрат непосредственно связанных с привлечением

финансирования

-29 372

дивиденды уплаченные

-55 506

-19 500

погашение обязательств по аренде

-32 622

-75 526

поступления от привлечения кредитов и займов

984 850

прочие поступления по финансовой деятельности

4 961

прочие платежи по финансовой деятельности

-207

чистый приток денежных средств по финансовой деятельности

2 329 875

15 143

чистое увеличение / -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

3 447 188

-270 672

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

412 610

-4 287

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

1 528 154

483 670

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября

5 387 952

208 711

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

(с начала года) тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

amortization

962 768

1 177 603

-18.2%

dividend

-55 506

-19 500

operating_cashflow

2 849 212

2 545 798

+11.9%

investing_net_cashflow

-1 731 899

-2 831 613

financial_cashflow

2 329 875

15 143

+15 285.8%

тысячи рублей

2023 q3

2022 q3

изменение

Revenue

2 621 675

2 229 661

+17.6%

Net income

785 473

500 058

+57.1%

Operating profit

1 117 920

745 256

+50.0%

Amortization

325 615

0.0%

311 539

386 887

EBITDA

1 443 535

1 070 871

+34.8%

Profit before tax

1 104 656

625 206

+76.7%

Profit financial

-13 264

-117 144

Percent profit

58 895

9 263

+535.8%

Percent loss

-228 905

-130 533

Exchange difference

156 746

4 126

+3 699.0%

Dividend

-17 003

Operating cashflow

963 902

Investing net cashflow

-644 463

Financial cashflow

1 278 041

тысячи рублей

2023 q3

изменение

Total equity

3 815 532

3 304 824

+15.5%

Total assets

18 840 088

13 809 452

+36.4%

Deferred tax liabilities

521 029

369 600

+41.0%

Net debt

7 145 143

6 825 707

+4.7%

cash_equivalents

5 387 952

1 528 154

+252.6%

investments

90 865

credit

10 768 112

8 268 193

+30.2%

debt

1 787 494

lease

68 354

85 748

-20.3%

minority_interest

-80

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-664 485

-598 941

commercialGeneralAdminCosts

-411 387

-399 329

otherOperatingCosts

-91 394

-56 796

financialProfitPositive

58 895

9 263

+535.8%

financialLossNegative

-228 905

-130 533

incomeTax

-319 183

-125 148

nonControllingInterests

-100.0%

netIncomeOwner

785 473

500 055

+57.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

457 342

338 212

+35.2%

shorttermReserves

177 963

141 982

+25.3%

shorttermPrepayment

119 751

92 224

+29.8%

shorttermAssetsTotal

6 606 541

2 403 379

+174.9%

PropertyPlantEquipment

9 715 535

9 471 470

+2.6%

goodwill

532 578

0.0%

longtermIntangibleAssets

847 762

733 735

+15.5%

longtermOtherInvestments

204 885

longtermPrepaymentMade

920

1 919

-52.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

545 092

280 647

+94.2%

shorttermLiabilitiesCredit

6 851 690

7 404 938

-7.5%

shorttermLiabilitiesLease

20 834

45 250

-54.0%

shorttermLiabilitiesPortionOfLong

3 910 335

861 923

+353.7%

shorttermLiabilitiesTotal

7 624 916

2 683 588

+184.1%

longtermLiabilitiesCredit

6 087

1 332

+357.0%

longtermLiabilitiesTotal

7 399 640

7 821 120

-5.4%

capitalAuthorized

123 185

0.0%

capitalRetainedProfit

3 433 196

2 970 042

+15.6%

capitalTreasuryShares

3 815 532

3 304 824

+15.5%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 318 291

-2 710 508

cashflowSaleOfPPE

2 835

4 326

-34.5%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-152 567

-149 240

cashflowLoansPaid

-557 379

-874 681

cashflowEffectOfExchangeRate

-455 943

10 252

-4 547.4%

cashflowCreditPercentPaid

-566 178

-528 624

netChangeCash

3 447 188

-270 672

netChangeAccountsReceivable

119 130

netChangeReserves

30 404

4 388

+592.9%

netChangeAccountsPayable

264 445

netChangeTaxArrears

-175 583

313 481

-156.0%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.