Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-03-16 (2021 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7706420120

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

общество с ограниченной ответственностью делопортс консолидированный отчет о совокупном доходе

----

в тысячах рублей

211A

12м 2021

12м 2020

выручка

2110

14 449 245

13 098 721

revenue

себестоимость продаж

2120

-3 206 657

-2 672 536

costOfSales

валовая прибыль

2100

11 242 588

10 426 185

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие и административные расходы

2210

-676 999

-580 107

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто

22BX

-194 596

-318 038

чистый убыток от курсовых разниц по операционной деятельности

22AX

-20

-147

exchange_difference

операционная прибыль

2200

10 370 973

9 527 893

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

1 800 763

1 100 866

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-1 638 849

-1 604 581

profit_financial | financialLossNegative

чистая прибыль/-убыток от курсовых разниц по финансовой деятельности

23AX

108 294

-746 627

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

10 641 181

8 277 551

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-1 703 726

-1 746 471

incomeTax

прибыль за год

2400

8 937 455

6 531 080

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

итого совокупный доход

----

8 937 455

6 531 080

прибыль причитающаяся - участникам компании

----

8 047 394

5 634 208

- неконтролирующим акционерам

----

890 061

896 872

nonControllingInterests

прибыль за год

----

8 937 455

6 531 080

итого совокупный доход причитающийся - участникам компании

----

8 047 394

5 634 208

- неконтролирующим акционерам

----

890 061

896 872

итого совокупный доход за год

----

8 937 455

6 531 080

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2021 г

31 декабря 2020 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

18 142 367

16 687 498

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

4 417 612

4 577 205

гудвил

11BX

190 066

goodwill

долгосрочные займы выданные

11CX

12 889 233

11 546 778

отложенные налоговые активы

1180

58 999

deferred_tax_assets

предоплата за внеоборотные активы

11DX

397 621

538 459

longtermPrepaymentMade

прочие внеоборотные активы

1190

23 659

24 443

итого внеоборотные активы

1100

36 060 558

33 623 448

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

358 114

306 038

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 629 686

912 590

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

424 849

9 525

shorttermPrepayment

краткосрочные займы выданные

12AX

3 862 422

3 886 460

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 080 289

2 689 586

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

8 355 360

7 804 199

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 12AX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

44 415 918

41 427 647

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

уставный капитал

1310

100 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

15 590

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

9 914 690

12 116 929

capitalRetainedProfit

капитал; относимый на участников компании

130S

10 030 280

12 232 519

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

неконтролирующая доля

130X

355 962

498 684

minority_interest

итого капитал

1300

10 386 242

12 731 203

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

19 747 858

18 124 630

credit | longtermLiabilitiesCredit

доходы будущих периодов

1490

8 567

отложенные налоговые обязательства

1420

1 648 356

1 528 367

deferred_tax_liabilities

обязательства по аренде

1460

1 287 916

1 296 835

lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства

1400

22 692 697

20 958 399

F: 1400 = 1410 + 1490 + 1420 + 1460

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

7 681 046

6 159 038

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговэя и прочая кредиторская задолженность

1520

3 577 738

1 364 236

shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль

15AX

61 684

187 677

обязательства по аренде

1540

16 511

27 094

lease | shorttermLiabilitiesLease

итого краткосрочные обязательства

1500

11 336 979

7 738 045

F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 1540

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

34 029 676

28 696 444

F: 1900 =

итого обязательства и капитал

1700

44 415 918

41 427 647

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

прибыль за год

8 937 455

6 531 080

корректировки

амортизация основных средств

812 894

618 421

амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов

159 593

155 507

прочие неденежные расходы

3 897

7 032

убыток от выбытия основных средств

8 230

5 487

эффект от дисконтирования займов

-868 417

228 667

финансовые доходы

-932 346

-1 100 866

финансовые расходы

1 638 849

1 604 581

курсовые разницы по финансовой деятельности

-108 294

746 627

расход по налогу на прибыль

1 703 726

1 746 471

денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

11 355 587

10 543 007

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-720 993

-118 997

увеличение запасов

-52 076

-104 633

-уменьшение/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

-42 425

154 331

денежные потоки от операционной деятельности включая изменения

оборотного капитала

10 540 093

10 473 708

налог на прибыль уплаченный

-2 066 049

-1 486 091

сальдо денежных потоков от операционной деятельности

8 474 044

8 987 617

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 867 884

-2 098 971

поступления от продажи основных средств

940

6 214

проценты по депозитам

93 041

44 781

проценты по займам выданным

199 937

534 864

займы выданные

-4 074 500

-630 000

погашение займов выданных

4 174 500

1 225 870

сальдо денежных потоков использованных в инвестиционной деятельности

-1 473 966

-917 242

денежные потоки от финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

6 087 045

2 116 683

погашение кредитов и займов

-2 939 595

-3 704 829

проценты уплаченные

-1 570 568

-1 576 690

погашение основной части обязательства по аренде

-20 344

-20 342

погашение процентной части обязательства по аренде

-116 086

-122 822

дивиденды уплаченные участникам компании

-8 010 510

-2 660 000

дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам

-1 032 783

-626 859

сальдо денежных потоков использованных в финансовой деятельности

-7 602 841

-6 594 859

сальдо денежных потоков за год

-602 763

1 475 516

денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 689 586

1 096 767

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты

-6 534

117 303

денежные средства и их эквиваленты на конец года

2 080 289

2 689 586

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

revenue

14 449 245

13 098 721

+10.3%

gross_profit

11 242 588

10 426 185

+7.8%

operating_profit

10 370 973

9 527 893

+8.8%

profit_before_tax

10 641 181

8 277 551

+28.6%

profit_financial

270 188

-1 250 489

percent_profit

1 800 763

1 100 866

+63.6%

percent_loss

-1 638 849

-1 604 581

exchange_difference

108 274

-746 774

net_income

8 937 455

6 531 080

+36.8%

EBITDA

11 343 460

10 301 821

+10.1%

EBIT

10 370 973

9 527 893

+8.8%

EBITDAR

11 343 460

10 301 821

+10.1%

amortization

972 487

773 928

+25.7%

dividend

-8 010 510

-2 660 000

operating_cashflow

10 540 093

10 473 708

+0.6%

investing_net_cashflow

-1 867 884

-2 098 971

financial_cashflow

-108 294

746 627

-114.5%

тысячи рублей

2021 H2

2020 H2

изменение

Revenue

7 440 245

7 578 721

-1.8%

7 009 000

5 520 000

Gross profit

5 813 138

6 230 283

-6.7%

Net income

4 342 374

4 031 582

+7.7%

4 595 081

2 499 498

Operating profit

5 203 208

5 607 187

-7.2%

5 167 765

3 920 706

Amortization

501 159

405 693

+23.5%

471 328

368 235

EBITDA

5 704 460

6 012 821

-5.1%

5 639 000

4 289 000

Profit before tax

4 890 759

5 092 090

-4.0%

Profit financial

-313 124

-514 077

Percent profit

544 628

585 205

-6.9%

Percent loss

-908 114

-800 569

Exchange difference

50 362

-298 713

Dividend

-5 440 089

-2 360 000

Operating cashflow

5 945 012

7 974 210

-25.4%

Investing net cashflow

-1 177 326

-1 149 755

Financial cashflow

-51 037

299 733

-117.0%

тысячи рублей

2021 H2

изменение

Total equity

10 386 242

12 731 203

-18.4%

Total assets

44 415 918

41 427 647

+7.2%

Deferred tax liabilities

1 648 356

1 528 367

+7.9%

Net debt

23 146 582

19 530 235

+18.5%

cash_equivalents

2 080 289

2 689 586

-22.7%

investments

3 862 422

3 886 460

-0.6%

credit

27 428 904

24 283 668

+13.0%

lease

1 304 427

1 323 929

-1.5%

minority_interest

355 962

498 684

-28.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H2

income

costOfSales

-3 206 657

-2 672 536

commercialGeneralAdminCosts

-676 999

-580 107

financialProfitPositive

1 800 763

1 100 866

+63.6%

financialLossNegative

-1 638 849

-1 604 581

incomeTax

-1 703 726

-1 746 471

nonControllingInterests

890 061

896 872

-0.8%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 629 686

912 590

+78.6%

shorttermReserves

358 114

306 038

+17.0%

shorttermPrepayment

424 849

9 525

+4 360.4%

shorttermAssetsTotal

8 355 360

7 804 199

+7.1%

PropertyPlantEquipment

18 142 367

16 687 498

+8.7%

goodwill

190 066

0.0%

longtermPrepaymentMade

397 621

538 459

-26.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 577 738

1 364 236

+162.3%

shorttermLiabilitiesCredit

7 681 046

6 159 038

+24.7%

shorttermLiabilitiesLease

16 511

27 094

-39.1%

shorttermLiabilitiesTotal

11 336 979

7 738 045

+46.5%

longtermLiabilitiesCredit

19 747 858

18 124 630

+9.0%

longtermLiabilitiesLease

1 287 916

1 296 835

-0.7%

longtermLiabilitiesTotal

22 692 697

20 958 399

+8.3%

capitalAuthorized

100 000

0.0%

capitalAdditional

15 590

0.0%

capitalRetainedProfit

9 914 690

12 116 929

-18.2%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 867 884

-2 098 971

cashflowSaleOfPPE

940

6 214

-84.9%

cashflowLoansPaid

-2 939 595

-3 704 829

cashflowEffectOfExchangeRate

-108 294

746 627

-114.5%

cashflowCreditPercentPaid

-1 570 568

-1 576 690

netChangeCash

-609 297

netChangeAccountsReceivable

717 096

netChangeReserves

-52 076

-104 633

netChangeAccountsPayable

2 213 502

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.