Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-03-25 (2023 H2)

<<< перейти на страницу компании INN7706420120

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

общество с ограниченной ответственностью делопортс раскрываемый консолидированный отчет о совокупном доходе

----

в тысячах рублей

211A

12м 2023

12м 2022

выручка

2110

23 781 769

17 357 146

revenue

себестоимость продаж

2120

-5 093 094

-4 173 224

costOfSales

валовая прибыль

2100

18 688 675

13 183 922

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие и административные расходы

2210

-1 043 737

-840 724

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто

22BX

-52 341

-274 134

чистый убыток от курсовых разниц по операционной деятельности

22AX

-13 316

-14 490

exchange_difference

операционная прибыль

2200

17 579 281

12 054 574

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

2 341 588

933 243

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-2 477 836

-2 493 865

profit_financial | financialLossNegative

чистый -убыток/прибыль от курсовых разниц по финансовой деятельности

23AX

-226 226

184 697

exchange_difference

прибыль до налогообложения

2300

17 216 807

10 678 649

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

24CX

-2 461 988

-1 372 076

incomeTax

расход по налогу на сверхприбыль

24BX

-228 072

итого расход по налогам на прибыль

24AX

-2 690 060

-1 372 076

прибыль за год

2400

14 526 747

9 306 573

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

итого совокупный доход

----

14 526 747

9 306 573

прибыль причитающаяся - участникам компании

----

12 139 267

8 157 560

- неконтролирующим акционерам

----

2 387 480

1 149 013

nonControllingInterests

прибыль за год

----

14 526 747

9 306 573

итого совокупный доход причитающийся - участникам компании

----

12 139 267

8 157 560

- неконтролирующим акционерам

----

2 387 480

1 149 013

итого совокупный доход за год

----

14 526 747

9 306 573

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2023 г

31 декабря 2022 ы

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

20 430 556

18 417 015

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

4 379 647

4 373 277

гудвил

11BX

190 066

goodwill

долгосрочные займы выданные

11CX

29 427 320

10 506 358

отложенные налоговые активы

1180

20 687

14 520

deferred_tax_assets

предоплата за внеоборотные активы

11DX

626 955

654 595

longtermPrepaymentMade

прочие внеоборотные активы

1190

38 137

24 112

итого внеоборотные активы

1100

55 113 368

34 179 943

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

482 865

365 399

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 132 046

880 682

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

650 989

664 961

shorttermPrepayment

обеспечительный платеж по налогу на сверхгрибыль

12AX

228 072

депозиты -сроком более 90 дней

12BX

300 000

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 606 620

3 914 516

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

4 400 592

5 825 558

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 12AX + 12BX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

59 513 960

40 005 501

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

уставный капитал

1310

100 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

15 590

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

17 929 631

14 022 250

capitalRetainedProfit

капитал относимый на участников компании

130S

18 045 221

14 137 840

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

неконтролирующая доля

130X

2 505 275

1 503 650

minority_interest

итого капитал

1300

20 550 496

15 641 490

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

13 084 856

17 286 641

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

1 531 274

1 548 195

deferred_tax_liabilities

обязательства по аренде

1460

1 529 846

1 385 385

lease | longtermLiabilitiesLease

прочие долгосрочные обязательства

1450

6 767

8 567

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства

1400

16 152 743

20 228 788

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460 + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

20 729 859

2 459 755

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

1 825 900

1 460 241

shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль

15AX

4 798

195 956

обязательства по налогу на сверхприбыль

15BX

228 072

обязательства по аренде

1540

22 092

19 271

lease | shorttermLiabilitiesLease

итого краткосрочные обязательства

1500

22 810 721

4 135 223

F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 15BX + 1540

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

38 963 464

24 364 011

F: 1900 =

итого обязательства и капитал

1700

59 513 960

40 005 501

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

прибыль за год

14 526 747

9 306 573

корректировки

амортизация основных средств

931 629

992 557

амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов

173 671

165 254

прибыль от выбытия основных средств

-8 981

-9 126

эффект от дисконтирования займов

409 351

финансовые доходы

-2 341 588

-933 243

финансовые расходы

2 477 836

2 084 514

курсовые разницы по финансовой деятельности

226 226

-184 697

расход по налогу на прибыль

2 690 060

1 372 076

денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

18 675 600

13 203 259

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-251 364

749 004

увеличение запасов

-168 737

-51 285

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

562 777

511 172

денежные потоки от операционной деятельности включая изменения

оборотного капитала

18 818 276

14 412 150

налог на прибыль уплаченный

-2 890 334

-1 592 597

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль

-228 072

итого денежные потоки от операционной деятельности

15 699 870

12 819 553

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-2 744 555

-1 445 951

поступления от продажи основных средств

1 950

1 726

проценты по депозитам

772 393

224 113

проценты по займам выданным

852 500

3 009 341

займы выданные

-18 200 000

-10 500 000

вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней

-300 000

погашение займов выданных

13 467 794

приобретение неконтролирующей доли участия в дочерней компании

-2 717 741

приобретение нематериальных активов

-6 369

-3 842

итого денежные потоки от/ -использованные в инвестиционной деятельности

-22 341 822

4 753 181

денежные потоки от финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

15 982 953

10 986 163

погашение кредитов и займов

-2 476 656

-17 615 792

проценты уплаченные

-2 085 021

-2 308 883

погашение основной части обязательства по аренде

-11 225

-14 393

погашение процентной части обязательства по аренде

-136 058

-122 591

дивиденды уплаченные участникам компании

-6 951 720

-6 643 777

дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам

-1 325

итого денежные потоки от/ -использованные в финансовой деятельности

4 322 273

-15 720 598

сальдо денежных потоков за год

-2 319 679

1 852 136

денежные средства и их эквиваленты на начало года

3 914 516

2 080 289

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты

11 783

-17 909

денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 606 620

3 914 516

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2023 H2

2022 H2

изменение

revenue

23 781 769

17 357 146

+37.0%

gross_profit

18 688 675

13 183 922

+41.8%

operating_profit

17 579 281

12 054 574

+45.8%

profit_before_tax

17 216 807

10 678 649

+61.2%

profit_financial

-375 790

-1 390 415

percent_profit

2 341 588

933 243

+150.9%

percent_loss

-2 477 836

-2 493 865

exchange_difference

-239 542

170 207

-240.7%

net_income

14 526 747

9 306 573

+56.1%

EBITDA

18 684 581

13 212 385

+41.4%

EBIT

17 579 281

12 054 574

+45.8%

EBITDAR

18 684 581

13 212 385

+41.4%

amortization

1 105 300

1 157 811

-4.5%

dividend

-6 951 720

-6 643 777

operating_cashflow

18 818 276

14 412 150

+30.6%

investing_net_cashflow

-2 744 555

-1 445 951

financial_cashflow

226 226

-184 697

тысячи рублей

2023 H2

2022 H2

изменение

Revenue

11 758 769

9 275 146

+26.8%

12 023 000

8 082 000

Gross profit

9 132 777

7 170 930

+27.4%

Net income

7 355 419

5 319 818

+38.3%

7 171 328

3 986 755

Operating profit

8 490 780

6 430 570

+32.0%

9 088 501

5 624 004

Amortization

638 815

589 505

+8.4%

466 485

568 306

EBITDA

9 046 581

7 020 385

+28.9%

9 638 000

6 192 000

Profit before tax

8 497 620

5 867 859

+44.8%

Profit financial

-32 372

-538 312

Percent profit

1 534 897

402 658

+281.2%

Percent loss

-1 511 979

-1 116 114

Exchange difference

-55 290

175 144

-131.6%

Dividend

-5 499 933

-4 443 597

Operating cashflow

11 646 948

10 425 395

+11.7%

Investing net cashflow

-2 110 643

-725 469

Financial cashflow

166 463

-150 745

тысячи рублей

2023 H2

изменение

Total equity

20 550 496

15 641 490

+31.4%

Total assets

59 513 960

40 005 501

+48.8%

Deferred tax assets

20 687

14 520

+42.5%

Deferred tax liabilities

1 531 274

1 548 195

-1.1%

Net debt

35 965 308

18 740 186

+91.9%

cash_equivalents

1 606 620

3 914 516

-59.0%

investments

300 000

credit

33 814 715

19 746 396

+71.2%

lease

1 551 938

1 404 656

+10.5%

minority_interest

2 505 275

1 503 650

+66.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H2

income

costOfSales

-5 093 094

-4 173 224

commercialGeneralAdminCosts

-1 043 737

-840 724

financialProfitPositive

2 341 588

933 243

+150.9%

financialLossNegative

-2 477 836

-2 493 865

incomeTax

-2 461 988

-1 372 076

nonControllingInterests

2 387 480

1 149 013

+107.8%

balance

shorttermAccountsReceivable

1 132 046

880 682

+28.5%

shorttermReserves

482 865

365 399

+32.1%

shorttermPrepayment

650 989

664 961

-2.1%

shorttermAssetsTotal

4 400 592

5 825 558

-24.5%

PropertyPlantEquipment

20 430 556

18 417 015

+10.9%

goodwill

190 066

0.0%

longtermPrepaymentMade

626 955

654 595

-4.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 825 900

1 460 241

+25.0%

shorttermLiabilitiesCredit

20 729 859

2 459 755

+742.8%

shorttermLiabilitiesLease

22 092

19 271

+14.6%

shorttermLiabilitiesTotal

22 810 721

4 135 223

+451.6%

longtermLiabilitiesCredit

13 084 856

17 286 641

-24.3%

longtermLiabilitiesLease

1 529 846

1 385 385

+10.4%

longtermLiabilitiesOther

6 767

8 567

-21.0%

longtermLiabilitiesTotal

16 152 743

20 228 788

-20.1%

capitalAuthorized

100 000

0.0%

capitalAdditional

15 590

0.0%

capitalRetainedProfit

17 929 631

14 022 250

+27.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-2 744 555

-1 445 951

cashflowSaleOfPPE

1 950

1 726

+13.0%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-6 369

-3 842

cashflowLoansPaid

-2 476 656

-17 615 792

cashflowEffectOfExchangeRate

226 226

-184 697

cashflowCreditPercentPaid

-2 085 021

-2 308 883

netChangeCash

-2 307 896

netChangeAccountsReceivable

251 364

netChangeReserves

-168 737

-51 285

netChangeAccountsPayable

365 659

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.