Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-03-10 (2024 H2)
<<<  перейти на страницу компании INN7706420120
общество с ограниченной ответственностью делопортс раскрываемый консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

в тысячах российских рублей
211A
12м 2024
12м 2023

выручка
2110
31 035 455
23 781 769
revenue

себестоимость продаж
2120
-6 483 125
-5 093 094
costOfSales

валовая прибыль
2100
24 552 330
18 688 675
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-1 914 164
-1 043 737
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто
22BX
26 021
-52 341

чистый убыток от курсовых разниц по операционной
22AX
-9 574
-13 316
exchange_difference

деятельности
----
0
0

операционная прибыль
2200
22 654 613
17 579 281
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
7 173 250
2 341 588
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-7 193 821
-2 477 836
profit_financial | financialLossNegative

превышение чистый
----
убытоксправедливой
стоимости

от курсовых разниц
----
чистых активов
0
exchange_difference

по финансовой
----
-
0

24FX
-26 777
-

24EX
-226 226
0

деятельности доля в результате доходы/ прибыль
----
0
0

прочие прибыль
----
расходы
0

от
----
ассоциированных
0

по чистым
----
0
0

допрекращаемой доходы
----
и расходы
предприятий

монетарным - деятельности не
----
0
0

налогообложения
----
позициям
0

используется
24DX
22 607 265-
17 216 807-

расход по налогу на прибыль
24CX
-4 990 874
-2 461 988
incomeTax

расход по налогу на сверхприбыль
24BX
-
-228 072

итого расход по налогам на прибыль
24AX
-4 990 874
-2 690 060

прибыль за год
2400
17 616 391
14 526 747
F: 2400 = 24DX + 24AX
net_income

итого совокупный доход
----
17 616 391
14 526 747

прибыль причитающаяся - участникам компании
----
17 536 819
12 139 267

- неконтролирующим акционерам
----
79 572
2 387 480
nonControllingInterests

прибыль за год
----
17 616 391
14 526 747

итого совокупный доход причитающийся - участникам компании
----
17 536 819
12 139 267

- неконтролирующим акционерам
----
79 572
2 387 480

итого совокупный доход за год
----
17 616 391
14 526 747

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
31 декабря 2024 г
31 декабря 2023 г

активы

внеоборотные активы

основные средства 7
1150
19 316 260
20 430 556
PropertyPlantEquipment

предоплата за внеоборотные активы 7
11AX
1 751 212
626 955
longtermPrepaymentMade

гудвил 8
11BX
190 066
190 066
goodwill

активы в форме права пользования 9
11CX
4 260 342
4 379 647

долгосрочные займы выданные 6
11DX
32 092 843
29 427 320

отложенные налоговые активы 23
1180
22 443
20 687
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
51 575
38 137

итого внеоборотные активы
1100
57 684 741
55 113 368
F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 11DX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы 10
12AX
605 627
482 865
shorttermReserves

краткосрочные займы выданные 6
12BX
35 830 306
0
investments

депозиты -сроком более 90 дней
12CX
0
300 000
investments

торговая и прочая дебиторская задолженность 11
1230
1 140 128
1 132 046
shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль 23
1220
103 330
650 989
shorttermPrepayment

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль 23
12DX
0
228 072

денежные средства и их эквиваленты 12
1250
2 373 233
1 606 620
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
40 052 624
4 400 592
F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 1230 + 1220 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
97 737 365
59 513 960
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

уставный капитал
1310
100 000
100 000
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
15 590
15 590
capitalAdditional

нераспределенная прибыль
1370
32 608 132
17 929 631
capitalRetainedProfit

капитал относимый на участников компании
130S
32 723 722
18 045 221
F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

неконтролирующая доля
130X
0
2 505 275
minority_interest

итого капитал
1300
32 723 722
20 550 496
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы
1410
10 921 035
13 084 856
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
1 578 853
1 529 846
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
1 788 541
1 531 274
deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные обязательства
1450
6 467
6 767
longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства
1400
14 294 896
16 152 743
F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы
1510
48 680 334
20 729 859
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1540
5 431
22 092
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
1 723 268
1 825 900
shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль
15AX
309 714
4 798

обязательства по налогу на сверхприбыль
15BX
0
228 072

итого краткосрочные обязательства
1500
50 718 747
22 810 721
F: 1500 = 1510 + 1540 + 1520 + 15AX + 15BX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
65 013 643
38 963 464
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
97 737 365
59 513 960
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
прибыль за год
17 616 391
14 526 747

корректировки

амортизация основных средств
1 203 404
931 629

инвестиционной прав амортизация активов аренды

в форме
собственности

причальных
сооруженийи прочих внеоборотных

права пользования
184 790-
173 671-

активов обесценение убыток

прибыльотот
дебиторской

переоценки

выбытия
задолженности

актива

основных досредств
по основной

справедливой
деятельности и

стоимости
18
-

-146 536
-

-8 981

эффектза

убыток
отвычетом

-прибыль/

финансовые
дисконтирования

убыток доходыот выбытия

прибыли
займов

от
прочих нематериальных

досрочного
активов и займов

погашения кредитов
19
-

-7 173 250
-

-2 341 588

финансовые расходы
7 193 821
2 477 836

выбытие убыток -закомпании

курсовые
вычетомпо

разницы прибыли
инвестиций

от прочих финансовой
предназначенных

финансовых деятельности
для

активов отражаемых
26 777-
226 226-

расход по налогу на прибыль
4 990 874
2 690 060

доля в результатах

денежные
потоки отассоциированных

операционной компаний деятельности до изменений
23 896 271-
18 675 600-

оборотного капитала

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-8 082
-251 364

уменьшение/запасов

увеличение -увеличение предоплаты по прочим налогам
-

-122 762
-

-168 737

немонетарные/ статьи

-уменьшение увеличение торговой и прочей кредиторской
-

-82 790
562 777-

задолженности

денежные потоки от операционной деятельности включая
23 682 637
18 818 276

изменения оборотного капитала

налог на прибыль уплаченный
-4 110 854
-2 890 334

обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль
-
-228 072

итого денежные потоки от операционной деятельности
19 571 783
15 699 870

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств
-2 835 609
-2 744 555

поступления от продажи основных средств
1 674 842
1 950

приобретение проценты
инвестиционной

по депозитам
собственности

полученные
646 637-
772 393-

проценты по займам выданным
-
852 500

займы выданные
-11 142 170
-18 200 000

вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней
-
-300 000

погашение возврат
займовсо

депозита
выданных

сроком от 90 до 365 дней
300 000-
-

дебиторской

поступления от приобретение
задолженности

неконтролирующей

продажи ассоциированных нематериальных активов
по финансовой

доли участия

компаний
аренде

в дочерней компании
-

-7 017
-

-6 369

итого денежные потоки использованные в инвестиционной
-11 363 317
-19 624 081

деятельности денежные потоки от финансовой деятельности

поступление кредитов и займов
35 659 963
15 982 953

погашение кредитов и займов
-30 310 111
-2 476 656

проценты уплаченные
-7 549 721
-2 085 021

вклады
обыкновенных

эмиссияакционеров

распределение приобретение
акций

привилегированных в капитал

капитала
акций

неконтролирующейотличные акционерам
от эмиссии

долиотличное

участия от выплаты
акций компаниях

в дочерних дивидендов
25
-

-3 443 165
-2 717 741-

поступления

погашение
от продажи

основной
неконтролирующей

части
обязательства по доли

арендеучастия в дочерних
9
-

-14 334
-

-11 225

погашение процентной части обязательства по аренде
-140 581
-136 058

поступления комиссии

дивиденды
государственных

уплаченные уплаченные
субсидий

участникам компании
22
-

-1 620 100
-6 951 720-

итого денежные потоки -использованные в / от финансовой
-7 418 049
1 604 532

деятельности

сальдо денежных потоков за год
790 417
-2 319 679

денежные средства и их эквиваленты на начало года
1 606 620
3 914 516

влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их
-23 804
11 783

эквиваленты

денежные средства и их эквиваленты на конец года
2 373 233
1 606 620

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2024 H2
2023 H2
изменение
revenue
31 035 455
23 781 769
+30.5%
gross_profit
24 552 330
18 688 675
+31.4%
operating_profit
22 654 613
17 579 281
+28.9%
profit_financial
-30 145
-149 564
percent_profit
7 173 250
2 341 588
+206.3%
percent_loss
-7 193 821
-2 477 836
exchange_difference
-9 574
-13 316
net_income
17 616 391
14 526 747
+21.3%
EBITDA
23 858 017
18 510 910
+28.9%
EBIT
22 654 613
17 579 281
+28.9%
EBITDAR
23 858 017
18 510 910
+28.9%

amortization
1 203 404
931 629
+29.2%
dividend
25
buyback
0
operating_cashflow
23 682 637
18 818 276
+25.8%
investing_net_cashflow
-2 835 609
-2 744 555
financial_cashflow
35 659 963
15 982 953
+123.1%

тысячи рублей
2024 H2
2023 H2
изменение
Revenue
16 360 455
11 758 769
+39.1%
H1
14 675 000
12 023 000
Gross profit
12 904 596
9 132 777
+41.3%
Net income
9 404 150
7 355 419
+27.9%
H1
8 212 241
7 171 328
Operating profit
12 043 356
8 490 780
+41.8%
H1
10 611 257
9 088 501
Amortization
614 476
465 144
+32.1%
H1
588 928
466 485
EBITDA
12 658 017
8 872 910
+42.7%
H1
11 200 000
9 638 000
Profit financial
179 009
193 854
-7.7%
Percent profit
4 720 018
1 534 897
+207.5%
Percent loss
-4 506 592
-1 511 979
Exchange difference
-34 417
170 936
-120.1%
Dividend
25
1 451 787
-100.0%
Buyback
0
Operating cashflow
15 470 396
11 646 948
+32.8%
Investing net cashflow
-1 977 043
-2 110 643
Financial cashflow
31 109 963
15 923 190
+95.4%
тысячи рублей
2024 H2
 
изменение
Total equity
32 723 722
20 550 496
+59.2%
Total assets
97 737 365
59 513 960
+64.2%
Deferred tax assets
22 443
20 687
+8.5%
Deferred tax liabilities
1 788 541
1 531 274
+16.8%
Net debt
22 982 114
35 965 308
-36.1%
cash_equivalents
2 373 233
1 606 620
+47.7%
investments
35 830 306
300 000
+11 843.4%
credit
59 601 369
33 814 715
+76.3%
lease
1 584 284
1 551 938
+2.1%
Прочие параметры (до вычета)
2024 H2
income
costOfSales
-6 483 125
-5 093 094
commercialGeneralAdminCosts
-1 914 164
-1 043 737
financialProfitPositive
7 173 250
2 341 588
+206.3%
financialLossNegative
-7 193 821
-2 477 836
incomeTax
-4 990 874
-2 461 988
nonControllingInterests
79 572
2 387 480
-96.7%
balance
shorttermAccountsReceivable
1 140 128
1 132 046
+0.7%
shorttermReserves
605 627
482 865
+25.4%
shorttermPrepayment
103 330
650 989
-84.1%
shorttermAssetsTotal
40 052 624
4 400 592
+810.2%
PropertyPlantEquipment
19 316 260
20 430 556
-5.5%
goodwill
190 066
190 066
0.0%
longtermPrepaymentMade
1 751 212
626 955
+179.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
1 723 268
1 825 900
-5.6%
shorttermLiabilitiesCredit
48 680 334
20 729 859
+134.8%
shorttermLiabilitiesLease
5 431
22 092
-75.4%
shorttermLiabilitiesTotal
50 718 747
22 810 721
+122.3%
longtermLiabilitiesCredit
10 921 035
13 084 856
-16.5%
longtermLiabilitiesLease
1 578 853
1 529 846
+3.2%
longtermLiabilitiesOther
6 467
6 767
-4.4%
longtermLiabilitiesTotal
14 294 896
16 152 743
-11.5%
capitalAuthorized
100 000
100 000
0.0%
capitalAdditional
15 590
15 590
0.0%
capitalRetainedProfit
32 608 132
17 929 631
+81.9%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-2 835 609
-2 744 555
cashflowSaleOfPPE
1 674 842
1 950
+85 789.3%
cashflowLoansPaid
-30 310 111
-2 476 656
cashflowCreditPercentPaid
-7 549 721
-2 085 021
netChangeCash
766 613
netChangeAccountsReceivable
8 082
netChangeReserves
122 762
netChangeAccountsPayable
-102 632