Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2020-11-12 (2020 q3)

<<< перейти на страницу компании INN7725114488

Income Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2020

2019

2020

2019

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

23RX

166 934

182 179

53 397

61 381

FinPercentIncome | FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23QX

7 166

3 601

2 688

1 297

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-116 391

-131 373

-37 104

-42 452

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистые процентные доходы

23PX

57 709

54 407

18 981

20 226

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

расходы по кредитным убыткам

23OX

-24 276

-27 888

-3 747

-13 224

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы после расходов по кредитным убыткам

23NX

33 433

26 519

15 234

7 002

FinPercentIncomeNetAfterReserve | FinPercentIncomeNetAfterReserve

комиссионные доходы

23MX

17 851

17 872

7 296

6 379

FinCommissionIncome | FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23LX

-2 385

-1 956

-877

-738

FinCommissionExpense | FinCommissionExpense

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

23KX

-202

525

265

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами и кредитами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23JX

-689

556

-500

743

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через

----

прочий совокупный доход

23IX

2 507

153

727

951

доходы за вычетом расходов/-расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

23HX

17 268

-10 623

11 962

639

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

-расходы за вычетом доходов/доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами

23GX

-10 803

16 108

-9 945

-282

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы за вычетом расходов по торговым операциям с иностранной валютой

23FX

1 470

2 427

336

693

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

доходы от небанковской деятельности

23EX

16 686

11 629

5 197

4 752

расходы от небанковской деятельности

23DX

-15 643

-10 687

-4 908

-3 941

расходы от выбытия дочерних компаний

23CX

-976

прочие операционные доходы

23BX

1 485

924

322

537

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

административные и прочие операционные расходы

23AX

-47 424

-46 085

-15 095

-15 593

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

12 578

7 362

9 773

1 407

F: 2300 = 23NX + 23MX + 23LX + 23KX + 23JX + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль

2410

-2 719

-3 060

-1 324

-719

FinIncomeTax | FinIncomeTax

прибыль за период

2400

9 859

4 302

8 449

688

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

доход/-убыток приходящийся на акционера банка

----

9 872

4 276

8 449

691

неконтролирующую долю участия

----

-13

-3

прибыль за период

----

9 859

4 302

8 449

688

прочий совокупный -убыток/доход подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах долговые ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-1 177

10 075

-3 591

4 864

- реализация фонда переоценки по долговым ценным бумагам -при выбытии

----

-2 507

-153

-727

-951

- изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам по долговым ценным бумагам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

208

-879

-214

-352

налог на прибыль

----

-123

-1 808

574

-707

прочий совокупный доход подлежащий

----

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налога

----

-3 599

7 235

-3 958

2 854

прочий совокупный доход не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

- переоценка недвижимости

----

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

- чистые доходы по операциям с долевыми ценными бумагами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

налог на прибыль

----

-1

прочий совокупный доход не подлежащий

----

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налога

----

итого прочий совокупный -убыток/доход

----

-3 599

7 261

-3 958

2 856

итого совокупный доход за период

----

6 260

11 563

4 491

3 544

итого совокупный доход/-убыток приходящийся на акционера банка

----

6 273

11 537

4 491

3 547

неконтролирующую долю участия

----

-13

-3

итого прочий совокупный доход за период

----

6 260

11 563

4 491

3 544

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2020

2019

денежные средства от операционной деятельности

проценты полученные

177 492

184 126

проценты уплаченные

-110 289

-117 945

расходы уплаченные по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-301

-расходы уплаченные/доходы полученные по операциям с производными финансовыми

инструментами

-6 152

11 738

доходы полученные по операциям с иностранной валютой

1 822

2 426

комиссии полученные

17 799

17 848

комиссии уплаченные

-2 385

-1 956

прочие операционные -расходы уплаченные/доходы полученные

-14

1 310

чистые доходы полученные от страховой деятельности

10 973

6 402

доходы полученные в результате небанковской деятельности

3 730

3 783

расходы уплаченные в результате небанковской деятельности

-3 771

-4 628

уплаченные административные и прочие операционные расходы

-43 110

-40 486

уплаченный налог на прибыль

-2 648

-3 434

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

43 465

58 883

изменения в операционных активах и обязательствах

чистый -прирост/снижение по операционным активам обязательные резервы на счетах в банке россии

-1 658

-2 286

торговые ценные бумаги

-18 765

-2 513

средства в других банках

19 335

2 854

кредиты и авансы клиентам

-287 320

-222 641

прочие активы

-15 620

-437

чистый прирост/-снижение по операционным обязательствам средства других банков

36 847

-93 804

средства клиентов

70 742

27 144

выпущенные векселя

11 977

2 735

выпущенные облигации

3 359

прочие обязательства

-2 595

4 588

чистые денежные средства использованные в операционной деятельности

-143 592

-222 118

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-7 502

-338

выручка от реализации основных средств

1 019

391

приобретение нематериальных активов

-1 912

-1 721

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по ссчпу

-570

427

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по ссчпу

-в обязательном порядке

-32 985

-13 817

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по ссчпсд

-254 955

-322 767

выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по ссчпсд

203 281

468 761

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

-7 707

-11 218

выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

14 600

6 193

выручка от продажи прекращенной деятельности за вычетом денежных средств и их эквивалентов выбывших в результате продажи

189

дивиденды полученные

чистые денежные средства -использованные в/полученные от инвестиционной деятельности

-86 537

125 939

денежные средства от финансовой деятельности

дивиденды уплаченные

-1 126

выплаты по бессрочным облигациям

-3 519

-2 871

обратный выкуп бессрочных облигаций

-9

обратный выкуп субординированных обязательств

-5 681

-1 254

поступления от продажи ранее выкупленных субординированных обязательств

1 537

привлечение путем выпуска облигаций

6 008

20 000

обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты

-6 798

-5 736

поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке

10 502

погашение выпущенных облигаций и еврооблигаций

-21 155

уплаченные арендные платежи в отношении обязательств по аренде -мсфо 16

-548

-409

привлечение путем выпуска обыкновенных акций

20 000

15 000

поступление от продажи неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах

выплаты при выбытии неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах

-43

-27

чистые денежные средства -использованные в/полученные от финансовой деятельности

-10 138

34 117

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

19 578

-11 030

эффект от ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты

чистое снижение денежных средств и их эквивалентов

-220 689

-73 087

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

403 564

390 585

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

182 875

317 498

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2020 q3

2019 q3

изменение

revenue

75 560 000

72 279 000

+4.5%

net_income

9 859 000

4 302 000

+129.2%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

174 100 000

185 780 000

-6.3%

FinPercentExpense

-116 391 000

-131 373 000

FinPercentIncomeNet

57 709 000

54 407 000

+6.1%

FinReserveForCreditLoss

-24 276 000

-27 888 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

33 433 000

26 519 000

+26.1%

FinCommissionIncome

17 851 000

17 872 000

-0.1%

FinRevenue

75 560 000

72 279 000

+4.5%

FinCommissionExpense

-2 385 000

-1 956 000

FinCommissionIncomeNet

15 466 000

15 916 000

-2.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

7 246 000

8 468 000

-14.4%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 485 000

927 000

+60.2%

FinAdministrativeExpense

-47 424 000

-46 085 000

FinIncomeBeforeTax

12 578 000

7 362 000

+70.9%

FinIncomeTax

-2 719 000

-3 060 000

FinIncomeNet

9 859 000

4 302 000

+129.2%

FinIncomeNetRegular

4 179 376

-646 293

FinIncomeNetIrregular

5 679 624

4 948 293

+14.8%

dividend

5 000

28 000

-82.1%

buyback

-5 681 000

-1 254 000

operating_cashflow

-143 592 000

-222 118 000

investing_net_cashflow

-86 537 000

125 939 000

-168.7%

financial_cashflow

-10 138 000

34 117 000

-129.7%

тысячи рублей

2020 q3

2019 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

56 085 000

62 678 000

-10.5%

58 491 000

62 168 000

59 524 000

FinPercentExpense

-37 104 000

-42 452 000

-39 168 000

-44 691 000

-40 119 000

FinPercentIncomeNet

18 981 000

20 226 000

-6.2%

19 323 000

17 477 000

19 405 000

FinReserveForCreditLoss

-3 747 000

-13 224 000

-10 903 000

-5 849 000

-9 626 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

15 234 000

7 002 000

+117.6%

8 420 000

11 628 000

9 779 000

FinCommissionIncome

7 296 000

6 379 000

+14.4%

5 471 000

6 238 000

5 084 000

FinRevenue

26 277 000

26 605 000

-1.2%

24 794 000

23 715 000

24 489 000

FinCommissionExpense

-877 000

-738 000

-767 000

-657 000

-741 000

FinCommissionIncomeNet

6 419 000

5 641 000

+13.8%

4 704 000

5 581 000

4 343 000

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 853 000

1 793 000

+3.3%

3 495 000

3 813 000

1 898 000

FinOtherOperatingIncomeNet

322 000

540 000

-40.4%

565 000

89 000

598 000

FinAdministrativeExpense

-15 095 000

-15 593 000

-15 747 000

-16 658 000

-16 582 000

FinIncomeBeforeTax

9 773 000

1 407 000

+594.6%

1 583 000

4 335 000

1 222 000

FinIncomeTax

-1 324 000

-719 000

-791 000

-1 274 000

-604 000

FinIncomeNet

8 449 000

688 000

+1 128.1%

792 000

3 061 000

618 000

FinIncomeNetRegular

6 847 036

-188 748

-956 603

368 591

-341 872

FinIncomeNetIrregular

1 601 964

876 748

+82.7%

1 748 603

2 692 408

959 872

Revenue

26 277 000

26 605 000

-1.2%

24 794 000

23 715 000

24 489 000

Net income

8 449 000

688 000

+1 128.1%

792 000

3 061 000

618 000

Dividend

1 667

9 333

-82.1%

Buyback

-1 186 000

Operating cashflow

-62 405 000

Investing net cashflow

-66 046 000

Financial cashflow

11 244 000

Прочие параметры (до вычета)

2020 q3

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-7 502 000

-338 000

cashflowSaleOfPPE

1 019 000

391 000

+160.6%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-1 912 000

-1 721 000

cashflowLoansPaid

-548 000

-409 000

cashflowCreditPercentPaid

-110 289 000

-117 945 000

cashflowObligationsIssued

11 977 000

2 735 000

+337.9%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.