Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2021-07-30 (2021 q2)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2021

январь - июнь 2020

Выручка

2110

168 380

129 245

Себестоимость продаж

2120

-77 540

-64 468

Валовая прибыль (убыток)

2100

90 840

64 777

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-17 666

-24 339

Управленческие расходы

2220

-34 487

-28 952

Прибыль (убыток) от продаж

2200

38 687

11 486

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

35 924

26 908

Проценты к уплате

2330

-90 171

-73 536

Прочие доходы

2340

445 924

137 983

Прочие расходы

2350

-411 209

-91 002

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

19 155

11 839

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-5 605

-3 989

Текущий налог на прибыль

2411

-4 621

-3 494

Отложенный налог на прибыль

2412

-984

-495

Прочее

2460

-296

-2

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 254

7 848

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

13 254

7 848

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

189

202

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

47 170

42 519

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 191 525

1 107 429

Отложенные налоговые активы

1180

14 469

10 521

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

1 253 353

1 160 671

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

436 631

439 344

строительные материалы

12101

28 774

30 252

затраты по строящимся объектам и расходы застройщика

12102

343 629

306 122

жилые и нежилые помещения на продажу

12103

64 229

102 970

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

30 835

12 641

F: 1220 = 12201

по приобретенным тмц для строительства домов на средства инвесторов

12201

30 412

12 641

Дебиторская задолженность

1230

1 550 403

-451 985

F: 1230 =

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230

авансы подрядчикам для жилищного строительства

12301

285 868

231 985

292 732

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

108 334

411 387

384 973

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям о компенсации затрат

12303

194 610

156 039

419 055

расчеты по договорам цессий

12304

11 506

361 079

214 236

расчеты по инвестиционным вложениям в строительство объектов иными застройщиками

12305

491 181

10 210

расчеты по начисленным процентам по займам выданным

12306

119 695

34 882

35 005

расчеты по продаже доли уставном капитале

12307

65 675

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

2 180 495

154 594

97 925

F: 1240 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

66 079

244 810

17 334

денежные средства на расчетных счетах

12501

20 229

310

834

денежные эквиваленты

12502

45 850

244 500

16 500

Прочие оборотные активы

1260

273 186

270 177

233 007

F: 1260 = 12601 + 12602

незавершенное строительство по инвестиционным проектам и на средства застройщика

12601

272 787

269 672

216 972

прочие оборотные активы

12602

400

15 799

Итого оборотных активов

1200

2 519 760

2 765 082

3 412 846

F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

3 773 113

3 925 753

3 412 846

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

5 696

5 214

258

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

848 085

835 312

830 637

ИТОГО капитал

1300

1 328 780

1 315 526

1 305 895

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

824 930

1 383 274

952 304

Отложенные налоговые обязательства

1420

6 305

1 374

1 816

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

831 235

1 384 648

954 120

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

689 916

191 478

158 617

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

903 874

1 011 084

974 077

обязательства по инвестиционным договорам

15201

461 441

-407 181

453 128

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

19 208

23 018

20 138

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

1 612 998

1 225 580

1 152 832

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

3 773 013

3 925 753

3 412 846

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

revenue

168 380

129 245

+30.3%

gross_profit

90 840

64 777

+40.2%

operating_profit

38 687

11 486

+236.8%

profit_before_tax

19 155

11 839

+61.8%

profit_financial

-54 247

-46 628

percent_profit

35 924

26 908

+33.5%

percent_loss

-90 171

-73 536

net_income

13 254

7 848

+68.9%

thousands RUB

2021 q2

2020 q2

change

Revenue

89 984

129 245

-30.4%

78 396

Gross profit

30 922

32 389

-4.5%

Net income

10 678

3 924

+172.1%

2 576

Operating profit

-1 039

5 743

-118.1%

39 726

Profit before tax

15 293

5 920

+158.3%

Profit financial

-34 230

-23 314

Percent profit

19 236

13 454

+43.0%

Percent loss

-53 466

-36 768

thousands RUB

2021 q2

change

Total equity

1 328 780

1 315 526

+1.0%

Total assets

3 773 113

3 925 753

-3.9%

Deferred tax assets

14 469

10 521

+37.5%

Deferred tax liabilities

6 305

1 374

+358.9%

Net debt

-731 728

1 175 348

-162.3%

cash_equivalents

66 079

244 810

-73.0%

investments

2 180 495

154 594

+1 310.5%

credit

1 514 846

1 574 752

-3.8%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

income

costOfSales

-77 540

-64 468

commercialGeneralAdminCosts

-17 666

-24 339

balance

shorttermAccountsReceivable

1 550 403

-451 985

shorttermReserves

436 631

439 344

-0.6%

PropertyPlantEquipment

47 170

42 519

+10.9%

longtermOtherInvestments

1 191 525

1 107 429

+7.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

903 874

1 011 084

-10.6%

shorttermLiabilitiesCredit

689 916

191 478

+260.3%

longtermLiabilitiesCredit

824 930

1 383 274

-40.4%

capitalAuthorized

475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

848 085

835 312

+1.5%

cashflow

netChangeCash

-178 731

netChangeAccountsReceivable

2 002 388

netChangeReserves

-2 713

netChangeAccountsPayable

-107 210

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.