Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-03-31 (2021 q4)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2021

январь - декабрь 2020

Выручка

2110

211 816

411 595

Себестоимость продаж

2120

-128 281

-109 111

Валовая прибыль (убыток)

2100

83 535

302 484

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-56 493

-51 798

Управленческие расходы

2220

-82 662

-60 652

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-55 620

190 034

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

205

Проценты к получению

2320

95 149

57 999

Проценты к уплате

2330

-237 236

-174 562

Прочие доходы

2340

1 504 677

155 638

Прочие расходы

2350

-911 559

-215 599

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

395 411

13 715

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-149 422

-3 999

Текущий налог на прибыль

2411

-145 853

-8 378

Отложенный налог на прибыль

2412

-3 569

4 379

Прочее

2460

-48

-85

Чистая прибыль (убыток)

2400

245 941

9 631

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

245 941

9 631

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

на 31 декабря 2019

Нематериальные активы

1110

177

202

208

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

90 627

42 519

44 412

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 090 376

1 107 429

1 066 310

Отложенные налоговые активы

1180

6 987

10 521

6 584

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

1 188 166

1 160 671

1 117 555

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

107 034

439 344

385 988

F: 1210 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1 325

12 641

15 331

F: 1220 =

Дебиторская задолженность

1230

2 094 563

1 633 515

1 545 705

F: 1230 = 12301 + 12302 + 12303 + 12304 + 12305

авансы подрядчикам для жилищного строительства

12301

265 181

231 985

292 732

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

162 624

411 387

384 973

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям 0 компенсации затрат

12303

232 538

156 039

419 055

расчеты по договорам цессий

12304

26 789

361 079

214 236

расчеты по инвестиционным вложениям в строительство иных застройщиков

12305

254 671

80 210

расчеты за проданные доли в уставных капиталах

12206

696 549

Итого оборотных активов

1200

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

501 498

164 595

97 925

F: 1240 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

40 201

244 810

17 334

дзнэжныэ средства на расчетных счетах

12501

4 625

310

834

денежные эквиваленты

12502

35 576

244 500

16 500

Прочие оборотные активы

1260

387

270 177

233 007

F: 1260 = 12601 + 12602

незавершенное строительство по инвестиционным проектам и на средства

12601

застройщика

269 672

216 972

законченные строительством объекты готовые к передаче инвесторам

12602

15 799

Итого оборотных активов

1200

2 745 008

2 765 082

2 295 291

F: 1200 = 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

3 933 174

3 925 753

3 412 846

F: 1600 = 1100 + 1200 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

5 696

5 214

258

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 075 668

835 312

830 637

ИТОГО капитал

1300

1 556 364

1 315 526

1 305 895

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

1 043 385

1 383 274

952 304

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 408

1 374

1 816

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

14501

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 044 793

1 384 648

954 119

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

807 534

191 478

158 617

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

507 163

1 011 084

974 077

обязательства по инвестиционным договорам

15201

206 237

407 181

453 128

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

17 320

23 018

20 138

Прочие краткосрочные обязательства

1550

15501

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

1 332 017

1 225 580

1 152 832

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

3 933 174

3 925 753

3 412 846

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

revenue

211 816

411 595

-48.5%

gross_profit

83 535

302 484

-72.4%

operating_profit

-55 620

190 034

-129.3%

profit_before_tax

395 411

13 715

+2 783.1%

profit_financial

-142 087

-116 563

percent_profit

95 149

57 999

+64.1%

percent_loss

-237 236

-174 562

net_income

245 941

9 631

+2 453.6%

thousands RUB

2021 q4

2020 q4

change

Revenue

12 135

185 737

-93.5%

31 301

96 613

89 984

129 245

78 396

Gross profit

-4 295

Net income

231 185

1 502

5 300

10 678

3 924

2 576

Operating profit

-60 522

-33 785

63 689

-1 039

5 743

39 726

Profit before tax

372 150

Profit financial

-62 652

Percent profit

29 384

Percent loss

-92 036

thousands RUB

2021 q4

change

Total equity

1 556 364

1 315 526

+18.3%

Total assets

3 933 174

3 925 753

+0.2%

Deferred tax assets

6 987

10 521

-33.6%

Deferred tax liabilities

1 408

1 374

+2.5%

Net debt

1 309 220

1 165 347

+12.3%

cash_equivalents

40 201

244 810

-83.6%

investments

501 498

164 595

+204.7%

credit

1 850 919

1 574 752

+17.5%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-128 281

-109 111

commercialGeneralAdminCosts

-56 493

-51 798

balance

shorttermAccountsReceivable

2 094 563

1 633 515

+28.2%

shorttermReserves

107 034

439 344

-75.6%

PropertyPlantEquipment

90 627

42 519

+113.1%

longtermOtherInvestments

1 090 376

1 107 429

-1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

507 163

1 011 084

-49.8%

shorttermLiabilitiesCredit

807 534

191 478

+321.7%

longtermLiabilitiesCredit

1 043 385

1 383 274

-24.6%

capitalAuthorized

475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 075 668

835 312

+28.8%

cashflow

netChangeCash

-204 609

netChangeAccountsReceivable

461 048

netChangeReserves

-332 310

netChangeAccountsPayable

-503 921

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.