Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-10-30 (2023 q3)

<<< go to INN7453326003 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

89 467

228 709

Себестоимость продаж

2120

-49 086

-26 959

Валовая прибыль (убыток)

2100

40 381

201 750

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-29 775

-33 710

Управленческие расходы

2220

-60 362

-48 499

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-49 756

119 541

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

745 000

Проценты к получению

2320

177 906

73 988

Проценты к уплате

2330

-339 358

-170 373

Прочие доходы

2340

22 680

112 731

Прочие расходы

2350

-410 958

-125 602

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

145 514

10 285

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

76 954

-6 874

Текущий налог на прибыль

2411

-6 916

Отложенный налог на прибыль

2412

76 954

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

222 468

3 411

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

222 468

3 411

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

134

153

177

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

274 121

192 256

83 548

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3 533 987

1 329 079

1 090 376

Отложенные налоговые активы

1180

93 969

18 731

24 899

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого внеоборотных активов

1100

3 902 211

1 540 218

1 199 000

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

658 341

154 241

107 034

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

34 681

1 668

1 325

Дебиторская задолженность

1230

3 068 377

2 402 439

2 092 298

авансы подрядчикам

12301

677 083

146 044

265 181

F: 12301 =

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

318 671

268 655

162 624

F: 12302 =

расчеты с дочерними компаниями по соглашениям о компенсации затрат

12303

670 187

277 217

232 538

F: 12303 =

расчеты по договорам цессий

12304

45 318

41 969

26 789

F: 12304 =

расчеты по инвестиционным вложениям в строительство иных застройщиков

12305

9 584

240 496

254 671

F: 12305 =

расчеты за проданные доли в уставных капиталах

12306

697 215

907 265

696 549

F: 12306 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

224 675

512 220

501 498

денежные средства и денежные 1250 40 201 199 952 395 498 эквиваленты в том числе: 176 752 4 625 12501 денежные средства на расчетных счетах 395 498 35 576 12502 23 200 денежные эквиваленты 387 1260 285 292 прочие оборотные активы 3 270 812 2 742 743 1200 4 381 856 итого по разделу | 4 811 030 3 941 744 1600 8 284 068 баланс

1241

F: 1241 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

395 498

199 952

40 201

денежные средства на расчетных счетах

12501

395 498

176 752

4 625

денежные эквиваленты

12502

23 200

35 576

Прочие оборотные активы

1260

285

292

387

Итого оборотных активов

1200

4 381 856

3 270 812

2 742 743

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

8 284 068

4 811 030

3 941 744

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

475 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

23 750

5 696

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 415 849

1 211 435

1 074 059

ИТОГО капитал

1300

1 914 599

1 692 131

1 554 755

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

3 504 437

1 329 147

1 043 385

Отложенные налоговые обязательства

1420

11 155

12 870

18 639

Оценочные обязательства

1430

14301

Прочие долгосрочные обязательства

1450

17 468

21 602

9 402

арендные обязательства

1501

17 468

21 602

9 402

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

3 533 060

1 363 619

1 071 426

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

451 433

604 135

807 534

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

2 357 896

1 123 505

482 690

обязательства по инвестиционным договорам

15201

911 658

277 763

206 237

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

11 192

12 053

17 320

Прочие краткосрочные обязательства

1550

15 888

15 587

8 019

арендные обязательства

15501

15 888

15 587

8 019

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

2 836 408

1 755 280

1 315 563

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

8 284 068

4 811 030

3 941 744

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

89 467

228 709

-60.9%

gross_profit

40 381

201 750

-80.0%

operating_profit

-49 756

119 541

-141.6%

profit_before_tax

145 514

10 285

+1 314.8%

profit_financial

-161 452

-96 385

percent_profit

177 906

73 988

+140.5%

percent_loss

-339 358

-170 373

net_income

222 468

3 411

+6 422.1%

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

64 509

125 178

-48.5%

22 905

25 242

2 053

78 289

Gross profit

31 485

124 101

-74.6%

Net income

108 370

573

+18 812.7%

50 284

1 704

63 814

1 134

Operating profit

-3 788

98 114

-103.9%

-22 370

-25 276

-23 598

46 703

Profit before tax

78 275

4 719

+1 558.7%

Profit financial

-63 812

-48 223

Percent profit

70 868

25 455

+178.4%

Percent loss

-134 680

-73 678

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

1 914 599

1 692 131

+13.1%

Total assets

8 284 068

4 811 030

+72.2%

Deferred tax assets

93 969

18 731

+401.7%

Deferred tax liabilities

11 155

12 870

-13.3%

Net debt

3 351 585

1 236 697

+171.0%

cash_equivalents

395 498

199 952

+97.8%

investments

224 675

512 220

-56.1%

credit

3 955 870

1 933 282

+104.6%

lease

15 888

15 587

+1.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-49 086

-26 959

commercialGeneralAdminCosts

-29 775

-33 710

balance

shorttermAccountsReceivable

3 068 377

2 402 439

+27.7%

shorttermReserves

658 341

154 241

+326.8%

PropertyPlantEquipment

274 121

192 256

+42.6%

longtermOtherInvestments

3 533 987

1 329 079

+165.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 357 896

1 123 505

+109.9%

shorttermLiabilitiesCredit

451 433

604 135

-25.3%

shorttermLiabilitiesLease

15 888

15 587

+1.9%

longtermLiabilitiesCredit

3 504 437

1 329 147

+163.7%

longtermLiabilitiesOther

17 468

21 602

-19.1%

capitalAuthorized

475 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 415 849

1 211 435

+16.9%

cashflow

netChangeCash

195 546

netChangeAccountsReceivable

665 938

netChangeReserves

504 100

netChangeAccountsPayable

1 234 391

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.