Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2022-09-20 (2022 q2)

<<< go to INN7720261827 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - июнь 2022

январь - июнь 2021

Выручка

2110

65 846 265

17 715 061

Себестоимость продаж

2120

-42 094 357

-3 113 173

Валовая прибыль (убыток)

2100

23 751 908

14 601 888

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-10 972

-19 766

Управленческие расходы

2220

-1 001 350

-985 578

Прибыль (убыток) от продаж

2200

22 739 586

13 596 544

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 517 199

2 665 074

Проценты к уплате

2330

-27 511 353

-17 132 879

Прочие доходы

2340

23 984 912

5 252 839

Прочие расходы

2350

-25 293 361

-4 617 314

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 563 017

-235 736

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

198 914

38 992

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

198 914

38 992

Прочее

2460

5 190

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 364 103

-191 554

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-1 364 103

-191 554

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 6m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 июня 2022

на 31 декабря 2021

на 31 декабря 2020

Нематериальные активы

1110

32 705

48 053

42 752

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

323 081

67 085

65 824

Доходные вложения в материальные ценности

1160

335 333 857

397 919 165

372 693 945

чистая инвестиция в аренду

1161

225 296 434

268 134 090

260 032 622

прочие доходные вложения в материальные ценности

1162

110 037 423

129 785 075

112 661 323

Финансовые вложения

1170

80 440 578

64 615 956

59 383 274

вклады в уставные капиталы

11701

14 919 819

14 919 820

14 961 232

F: 11701 =

займы выданные

11702

61 692 759

45 648 136

40 022 043

F: 11702 =

Отложенные налоговые активы

1180

47 050 031

39 443 537

10 090 229

Прочие внеоборотные активы

1190

75 649 120

72 874 597

75 491 944

имущества; предназначенного для передачи в лизинг/аренду

69 359 315

66 463 493

70 389 088

списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты

1 882 829

734 395

806 168

Итого внеоборотных активов

1100

538 829 372

574 968 393

517 767 968

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

2 287 298

320 520

86 097

налог на добавленную стоимость по 1220 приабретенным ценностям 889 386 398 502 709 785 в том числе: ндс с авансов; выданных паставщикам 12201 имущества, предназначенного для передачи в лизингаренду 397 816 709 241 880 831 дебиторская задолженность 1230 107 811 739 82 894 382 85 959 718 в том числе: 12301 долгосрочная, в том числе 71 063 591 5 023 786 91 291 553 задопженность покупателей 67 817 404 прочая долгосрачная задолженность 5 023 786 краткосрочная, в том числе 12302 16 520 186 11 830 791 80 935 932 задолженность покупателей 70 724 648 7 871 311 6 843 989 авансы поставщикам 55 985 581 146 634 627 сбарам; расчеты по налогам и социальному страхаванию 361 015 3 416 1 453 026 прочие дебиторы 8 123 631 финансовые вложения (за исключением 1240 20 481 806 47 795 908 24 206 384 денежных эквивалентов) в том числе: депозитные вклады в кредитных 1241 63 039 организациях займы выданные 1242 19 934 176 46 739 317 23 369 794 денежные средства и денежные 1250 29 164 705 эквиваленты 34 229 052 45 [30.188 в том числе: 12501 расчетные счета 26 284 550 12 014 988 25 547 644 депозитные вклады в кредитных 12502 17 148 898 7 811 000 19 449 754 организациях прочие оборотные активы 1260 7 514 942 5 778 341 8 453 291 в том числе; 12601 долгосрочные в том числе 520 703 447 013 442 662 ндс с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после 408 073 отчетной даты 440 567 358 802 12602 краткосрочные, в том числе 6 994 239 8 010 629 5 331 329 ндс с полученных авансов, подлежащих в течение 12 месяцев после зачету отчетной даты 502 742 623 143 269 766 ндс, начисленный с платежей по чистой инвестиции в аренду, подлежащий возмещению в составе лизинговых платежей в течение 12 месяцев лосле отчётной даты 5 541 189 4 334 043 5 319 154 расходы будущих периодов; подлежащие списанию в течение 12 месяцев после 727 520 отчетной даты 788 473 732 410 1200 итого по разделу 200 975 790 160 776 201 143 360 053 1600 баланс 739 805 162 661 128 021 735 744 594

1211

F: 1211 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

398 502

709 785

1 889 386

ндс с авансов; выданных паставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизингаренду

12201

397 816

709 241

1 880 831

F: 12201 =

Дебиторская задолженность

1230

107 811 739

82 894 382

85 959 718

долгосрочная, в том числе

12301

91 291 553

71 063 591

5 023 786

задопженность покупателей

67 817 404

прочая долгосрачная задолженность

5 023 786

краткосрочная, в том числе

12302

16 520 186

11 830 791

80 935 932

задолженность покупателей

7 871 311

6 843 989

70 724 648

авансы поставщикам

55 985

581 146

634 627

расчеты по налогам и сборам, социальному страхаванию

361 015

3 416

1 453 026

прочие дебиторы

8 123 631

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

47 795 908

24 206 384

20 481 806

депозитные вклады в кредитных организациях

1241

63 039

F: 1241 =

займы выданные

1242

46 739 317

23 369 794

19 934 176

F: 1242 =

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

34 229 052

45 130 188

29 164 705

расчетные счета

12501

26 284 550

25 547 644

12 014 988

F: 12501 =

депозитные вклады в кредитных организациях

12502

7 811 000

19 449 754

17 148 898

F: 12502 =

Прочие оборотные активы

1260

8 453 291

7 514 942

5 778 341

долгосрочные в том числе

12601

442 662

520 703

447 013

зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты

408 073

440 567

358 802

краткосрочные, в том числе

12602

8 010 629

6 994 239

5 331 329

зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты

623 143

502 742

269 766

платежей в течение 12 месяцев лосле отчётной даты

5 541 189

5 319 154

4 334 043

списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты

788 473

732 410

727 520

Итого оборотных активов

1200

200 975 790

160 776 201

143 360 053

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

739 805 162

735 744 594

661 128 021

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

101 017 910

81 437 130

уставный капитал

13101

86 437 130

81 437 130

взнос в уставный капитал; полученный до регистрации изменений в учредительных документах

13102

14 580 780

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

32 912 723

Резервный капитал

1360

1 199 529

1 123 515

1 093 317

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 073 930

3 799 047

796 771

ИТОГО капитал

1300

137 204 092

138 853 195

116 239 941

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

449 633 256

487 986 227

462 809 190

кредиты

14101

229 342 517

261 909 860

257 894 697

облигации

14102

197 043 679

200 339 040

187 950 207

займы

14103

23 247 060

25 737 327

16 964 286

Отложенные налоговые обязательства

1420

44 043 490

36 635 909

5 815 796

Оценочные обязательства

1430

220 819

522 719

584 052

Прочие долгосрочные обязательства

1450

2 288 456

2 650 920

1 873 439

лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком

14501

2 083 798

2 369 760

1 559 255

F: 14501 =

задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)

14502

11 320

13 817

34 109

F: 14502 =

государственная помощь

14505

209 288

228 478

F: 14505 =

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

496 186 021

527 795 775

471 082 477

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

88 027 572

62 638 605

68 534 045

кредиты

15101

70 699 353

48 212 327

36 683 534

проценты по кредитам

15102

401 499

160 623

98 824

облигации

15103

9 912 987

10 081 778

19 930 360

проценты по облиганциям и займам

15104

2 824 881

2 070 943

2 431 929

займы

15105

4 188 852

2 112 934

9 389 398

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

16 399 083

4 537 912

2 003 663

F: 1520 = 15201 + 15202 + 15203 + 15204 + 15205 + 15206 + E:152X

лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком

15201

3 394 569

1 976 388

авансы (предварительная оплата) покупателей

15202

7 714

239 687

1 008 007

задолженность перед поставщиками

15203

938 887

284 855

590 395

задолженность по оплате страховой премии

15204

139 696

152 152

179 513

расчеты по налогам и сборам; социальному страхованию

15205

10 230 289

1 555 701

56 954

расчеты с персоналом по оплате труда

15206

29 860

6 268

прочие кредиторы

E:152X

162 526

Доходы будущих периодов

1530

174 312

F: 1530 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530

условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга

15301

174 312

Оценочные обязательства

1540

1 419 716

68 427 246

1 347 779

F: 1540 =

Прочие краткосрочные обязательства

1550

394 366

668 378

1 920 116

F: 1550 = 15501

ндс по авансам выданным

15501

380 785

668 378

1 789 666

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

106 415 049

69 095 624

73 805 603

F: 1500 = 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

739 805 162

735 744 594

661 128 021

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(since the start of the year) thousands RUB

2022 q2

2021 q2

change

revenue

65 846 265

17 715 061

+271.7%

gross_profit

23 751 908

14 601 888

+62.7%

operating_profit

22 739 586

13 596 544

+67.2%

profit_before_tax

-1 563 017

-235 736

percent_profit

4 517 199

2 665 074

+69.5%

percent_loss

-27 511 353

-17 132 879

net_income

-1 364 103

-191 554

thousands RUB

2022 q2

2021 q2

change

Revenue

53 315 509

9 074 568

+487.5%

12 530 756

8 640 493

Gross profit

12 655 586

7 492 620

+68.9%

Net income

-2 063 209

-45 457

699 106

-146 097

Operating profit

12 133 367

6 979 361

+73.8%

10 606 219

6 617 183

Profit before tax

-2 448 875

-67 020

Percent profit

2 487 790

1 400 426

+77.6%

Percent loss

-13 716 928

-8 841 633

thousands RUB

2022 q2

change

Total equity

137 204 092

138 853 195

-1.2%

Total assets

739 805 162

735 744 594

+0.6%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q2

income

costOfSales

-42 094 357

-3 113 173

commercialGeneralAdminCosts

-10 972

-19 766

balance

shorttermAccountsReceivable

107 811 739

82 894 382

+30.1%

shorttermReserves

2 287 298

320 520

+613.6%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.