Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2023-10-30 (2023 q3)

<<< go to INN7720261827 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2023

январь - сентябрь 2022

Выручка

2110

45 965 740

58 032 551

Себестоимость продаж

2120

-5 858 056

-23 476 789

Валовая прибыль (убыток)

2100

40 107 684

34 555 762

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-26 850

-16 333

Управленческие расходы

2220

-2 114 142

-1 523 057

Прибыль (убыток) от продаж

2200

37 966 692

33 016 372

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

530 030

Проценты к получению

2320

13 676 832

12 301 329

Проценты к уплате

2330

-38 230 569

-38 987 836

Прочие доходы

2340

26 958 031

23 683 380

Прочие расходы

2350

-25 321 387

-55 666 803

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

15 579 629

-25 653 559

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-3 296 428

4 985 311

Текущий налог на прибыль

2411

-929 539

Отложенный налог на прибыль

2412

-2 366 889

4 985 311

Прочее

2460

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 283 197

-20 668 248

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 283 197

-20 668 248

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

9 763

19 838

48 053

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

543 187

263 949

364 817

Доходные вложения в материальные ценности

1160

180 385 156

104 942 741

129 785 075

Финансовые вложения

1170

431 317 361

349 616 137

332 750 046

паи.

11701

финансовые вложения в том числе:

117011

86 899 428

73 403 233

64 615 956

вклады в уставные капиталы

9 278 285

14 919 820

займы выданные

77 621 143

60 516 948

45 648 136

приобретенные права требования

3 608 000

4 048 000

инвестиция в аренду

11702

344 417 933

276 212 904

268 134 090

Отложенные налоговые активы

1180

3 290 907

5 657 796

2 807 628

Прочие внеоборотные активы

1190

165 124 300

100 214 631

77 104 154

авансы; выданные поставщикам предметов аренды

11901

151 823 992

87 148 081

66 463 493

F: 11901 =

начисленный ндс подлежащий возмещению в составе плановых платежей ло финансовой аренде

11902

5 444 480

5 021 060

4 229 557

F: 11902 =

расходы будущих периодов

11903

1 809 295

1 796 802

734 395

F: 11903 =

Итого внеоборотных активов

1100

780 670 674

560 715 092

542 859 773

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

3 046 064

3 036 799

320 520

налог на добавленную стоимость по 1220 2 479 193 1 643 421 709 785 [приобретенным ценностям в том числе: ндс с авансов; выданных поставщикам 12201 641 634 2 477 110 709 241 1 предметов аренды цебиторская задопженность 1230 82 894 382 99 133 561 94 126 816 в том числе: 12301 76 831 538 73 236 265 71 063 591 долгосрочная, в том числе задолженность покупателей 70 460 355 67.390 967 67 817 404/ 3 246 187 6 371 183 5 845 298 прочая долгосрочная задолженность 11 830 791 22 302 023 12302 20 890 551 краткосрочная, в том числе 6 843 989 задолженность покупателей 4 793 568 3 566 037 581 146 96 409 80 174 авансы поставщикам сборам; социальному расчеты по налогам и 3 416 1 146 078 3 761 021 страхованию прочие дебиторы 16 941 356 11 643 550 финансовые вложения (за исключением 1240 41 995 234 63 754 467 24 206 384 [денежных аквивалентов в том числе; депозитные вклады кредитных в 1241 организациях 1242 41 510 643 62 829 877 23 369 794 займы выданные 1243 484 591 924 590 836 590} приобретенные права требования 1250 13 171 579 45 130 188 денежные средства и денежные эквиваленты 32 851 586 в том числе: 25 547 644 12501 6 794 290 8.360 622 расчетные счета депозитные вклады кредитных в 12502 6 377 20ч 24 370 200 19 449 754 организациях 1260 2 619 846 3 392 977 3 285 385 прочие оборотные активы в том числе: 12601 336 614 520 703 долгосрочные; 297 438 в том числе 297 438 310 38 440 567 ндс с попученных авансов 12602 2 764 682/ 2 322 408 3 056 363/ краткосрочные в том числе 502 742 ндс с попученных авансов 969 842 946 788 ндс; начисленный с задолженности по 205 290 707 459 1 089 597 плановым платежам по инвестиции в аренду 732.410 расходы будущих периодов 812 763 997 666 89 233 194 041 долгосрочные активы к продаже 1200 итого по разделу || 199 641 838 156 546 644/ 161 609 705 баланс 1600 942 280 379 760 356 9з0 699 406 417

1211

F: 1211 =

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1 643 421

2 479 193

709 785

ндс с авансов; выданных поставщикам предметов аренды

12201

1 641 634

2 477 110

709 241

F: 12201 =

Дебиторская задолженность

1230

99 133 561

94 126 816

82 894 382

в том числе: долгосрочная, в том числе

12301

76 831 538

73 236 265

71 063 591

задолженность покупателей

70 460 355

67 390 967

67 817 404

прочая долгосрочная задолженность

6 371 183

5 845 298

3 246 187

краткосрочная, в том числе

12302

22 302 023

20 890 551

11 830 791

задолженность покупателей

3 566 037

4 793 568

6 843 989

авансы поставщикам

96 409

80 174

581 146

расчеты по налогам и сборам; социальному страхованию

1 146 078

3 761 021

3 416

прочие дебиторы

16 941 356

11 643 550

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

41 995 234

63 754 467

24 206 384

депозитные вклады в кредитных организациях

1241

займы выданные

1242

41 510 643

62 829 877

23 369 794

приобретенные права требования

1243

484 591

924 590

836 590

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

13 171 579

32 851 586

45 130 188

расчетные счета

12501

6 794 290

8 360 622

25 547 644

F: 12501 =

депозитные вклады в кредитных организациях

12502

6 377 200

24 370 200

19 449 754

F: 12502 =

Прочие оборотные активы

1260

2 619 846

3 392 977

3 285 385

в том числе: долгосрочные; в том числе

12601

297 438

336 614

520 703

ндс с попученных авансов

297 438

310 387

440 567

краткосрочные в том числе

12602

2 322 408

3 056 363

2 764 682

ндс с попученных авансов

969 842

946 788

502 742

ндс; начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду

205 290

707 459

1 089 597

расходы будущих периодов

812 763

997 666

732 410

долгосрочные активы к продаже

89 233

194 041

Итого оборотных активов

1200

161 609 705

199 641 838

156 546 644

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

942 280 379

760 356 930

699 406 417

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

174 351 930

101 017 910

в том числе: уставный капитал

13101

174 351 930

86 437 130

взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах

13102

87 914 800

14 580 780

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

32 912 723

Резервный капитал

1360

1 199 529

1 123 515

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

838 080

-11 445 115

3 799 047

ИТОГО капитал

1300

209 302 262

197 019 067

138 853 195

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

545 149 594

451 380 538

487 986 227

кредиты

14101

266 306 617

238 404 462

261 909 860

F: 14101 =

облигации

14102

257 214 207

191 897 580

200 339 040

F: 14102 =

займы

14103

21 628 770

21 077 262

25 737 327

F: 14103 =

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

171 459

522 719

Прочие долгосрочные обязательства

1450

3 274 035

2 034 939

2 826 444

авансы полученные

14501

1 480 421

1 542 043

2 369 760

F: 14501 =

задолженность по оплате страховой премии

14502

4 829

6 373

13 817

F: 14502 =

государственная помощь

14505

153 954

166 169

209 288

F: 14505 =

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

548 423 629

453 586 936

491 335 390

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

109 079 005

84 762 282

62 638 605

в том числе: кредиты

15101

81 657 357

58 069 536

48 212 327

проценты по кредитам

15102

421 748

155 554

160 623

облигации

15103

11 601 762

10 117 303

10 081 778

проценты по облигациям и займам

15104

5 329 787

3 820 225

2 070 943

займы

15105

10 068 351

12 599 665

2 112 934

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

172 605 115

20 896 139

4 660 120

F: 1520 = 15201 + 15202 + 15203 + 15204 + 15205 + 15206 + 15207

в том числе: авансы полученные

15201

5 231 894

5 430 725

1 976 388

авансы (предварительная оплата) покупателей

15202

2 272 381

1 210 325

239 687

задолженность перед поставщиками

15203

35 641 293

3 077 953

407 063

задолженность по оплате_страховой премии

15204

172 140

291 501

152 152

расчеты по налогам и сборам; социальному страхаванию

15205

592 194

63 434

1 555 701

расчеты с персоналом по оплате труда

15206

36 306

прочие кредиторы

15207

28 658 875

10 822 149

Доходы будущих периодов

1530

F: 1530 =

Оценочные обязательства

1540

1 237 706

1 631 740

1 250 729

F: 1540 = 15401 + 15402

оценочные обязательства по вознаграждениям работников

15401

резервы предстоящих расходов прочие

15402

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540

Прочие краткосрочные обязательства

1550

1 632 662

2 460 766

668 378

F: 1550 = 15501

ндс по авансам выданным

15501

1 626 618

2 460 079

668 378

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

184 554 488

109 750 927

69 217 832

F: 1500 = 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

942 280 379

760 356 930

699 406 417

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(since the start of the year) thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

revenue

45 965 740

58 032 551

-20.8%

gross_profit

40 107 684

34 555 762

+16.1%

operating_profit

37 966 692

33 016 372

+15.0%

profit_before_tax

15 579 629

-25 653 559

percent_profit

13 676 832

12 301 329

+11.2%

percent_loss

-38 230 569

-38 987 836

net_income

12 283 197

-20 668 248

thousands RUB

2023 q3

2022 q3

change

Revenue

18 995 837

-7 813 714

14 389 461

53 315 509

12 580 442

12 530 756

Gross profit

16 964 384

10 803 854

+57.0%

Net income

-3 591 971

-19 304 145

7 910 201

-2 063 209

7 964 967

699 106

Operating profit

16 197 573

10 276 786

+57.6%

11 377 635

12 133 367

10 391 484

10 606 219

Profit before tax

-4 204 053

-24 090 542

Percent profit

4 615 324

7 784 130

-40.7%

Percent loss

-14 634 331

-11 476 483

thousands RUB

2023 q3

change

Total equity

209 302 262

197 019 067

+6.2%

Total assets

942 280 379

760 356 930

+23.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q3

income

costOfSales

-5 858 056

-23 476 789

commercialGeneralAdminCosts

-26 850

-16 333

balance

shorttermAccountsReceivable

99 133 561

94 126 816

+5.3%

shorttermReserves

3 046 064

3 036 799

+0.3%

PropertyPlantEquipment

543 187

263 949

+105.8%

longtermOtherInvestments

431 317 361

349 616 137

+23.4%

longtermPrepaymentMade

165 124 300

100 214 631

+64.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

172 605 115

20 896 139

+726.0%

shorttermLiabilitiesCredit

109 079 005

84 762 282

+28.7%

shorttermLiabilitiesLease

1 626 618

2 460 079

-33.9%

longtermLiabilitiesCredit

545 149 594

451 380 538

+20.8%

longtermLiabilitiesLease

1 480 421

1 542 043

-4.0%

longtermLiabilitiesOther

3 274 035

2 034 939

+60.9%

capitalAuthorized

174 351 930

0.0%

capitalAdditional

32 912 723

0.0%

capitalRetainedProfit

838 080

-11 445 115

cashflow

netChangeCash

-19 680 007

netChangeAccountsReceivable

5 006 745

netChangeReserves

9 265

netChangeAccountsPayable

151 708 976

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.