Try our mobile app

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2021-08-12 (2021 H1)
<<<  перейти на страницу компании INN6450090478
ми ооо концессии водоснабжения - саратов -все суммы приведены в тысячах рублей если прямо не указано иное промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе
----
0
0
0

прим
211A
6 м 2021
6 м 2020
0

выручка
2110
1 286 919
1 145 825
0
revenue

себестоимость продаж
2120
-926 641
-923 606
0
costOfSales

валовая прибыль
2100
360 278
222 219
0
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

административные расходы
22AX
-159 770
-166 178
0
commercialGeneralAdminCosts

прочив доходы
2240
5 884
48 059
0

прочие расходы
2250
-128 817
-74 710
0

операционная прибыль
2200
77 575
29 390
0
F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые доходы
2320
12 436
33 380
0
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-28 384
-53 163
0
profit_financial | financialLossNegative

п рибы ль до налогообложения
2300
61 627
9 607
0
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
23 052
-
0
incomeTax

чистая прибыль за период
2400
84 679
9 607
0
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупны й доход
----
-
-
0

общий совокупны й -убы ток / прибыль за период
----
84 679
9 607
0

прибыль приходящаяся на собственников
----
0
0
0

- базовая
----
45
96
0

- разводненная
----
845
96
0

прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной отчетности -неауоированной являются ее неот ъемлемой частью
----
0
0
0

н 1 в п а к к • а у д 1 чл9н
----
i i i i b i na tio n e l - м в
л у п п р о д и о й о р г
н и з л ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х - у и г в п г е р с ™ ф и р м и б и з п с с ю м и у н ь г а н г о

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2021
31 декабря 2020

активы

внеоборотные активы

нематериальные активы полученные по концессионному соглашению
1190
3 820 102
3 536 559
longtermIntangibleAssets

основные средства
1150
22 433
28 054
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
31 731
36 785

авансы выданные под приобретение внеоборотных
11AX
20 059
120 422
longtermPrepaymentMade

активов
----
0
0

отложенный налоговый актив
1180
13 154
0

итого внеоборотные активы
1100
3 907 479
3 721 820
F: 1100 = 1190 + 1150 + 1110 + 11AX + 1180

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
569 104
772 652
cash_equivalents

дебиторская задолженность
1230
716 119
790 445
shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
121 607
130 391
shorttermReserves

предоплата по налогу на прибыль
----
0
0

прочие налоги к возмещению
1220
56 597
60 294
shorttermPrepayment

итого оборотные активы
1200
1 463 427
1 753 782
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1220
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
5 370 906
5 475 602
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

уставный фонд
1310
1 000
1 000
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
1 134 699
1 050 020
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
1 135 699
1 051 020
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы
14AX
3 073 208
3 017 726
credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоги
14BX
29 847
0

итого долгосрочные обязательства
1400
3 073 208
3 047 573
F: 1400 = 14AX + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
845 402
1 150 668
shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы
15AX
192 078
158 986
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
5 281
4 098
lease | shorttermLiabilitiesLease

текущие обязательства по налогу на прибыль
15CX
72
1 735

задолженность по прочим налогам
15DX
102 948
33 331

резервы
15EX
16 219
28 191

итого краткосрочные обязательства
1500
1 161 999
1 377 009
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
4 235 207
4 424 582
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
5 370 906
5 475 602
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
поступления денежных средств от покупателей
1 630 477
1 277 456

прочие поступления денежных средств
1 909
2 170

денежные средства уплаченные поставщикам
-625 511
-793 526

денежные средства уплаченные персоналу
-421 015
-401 994

налоги уплаченные кроме налога на прибыль и ндс
-16 712
-17 985

штрафы пени неустойки уплаченные
-6 479
-2 930

ндс уплаченный в бюджет
-43 806
-45 167

денежные средства уплаченные за услуги банка
-360
-343

плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду
-23 093
-20 499

прочие выплаты денежных средств
-11 360
-20 937

налог на прибыль уплаченный
-21 614
-

проценты полученные по депозитам
12 226
33 380

оплата приобретения дебиторской задолженности по договорам цессии
-53 300
-53 300

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
421 362
-43 673

инвестиционная деятельность

денежные средства уплаченные за нематериальные активы
-624 912
-239 392

денежные средства уплаченные за основные средства
-
-102 943

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
-624 912
-342 335

финансовая деятельность

оплата расходов связанных с получением кредитов и займов
-
-4 830

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-
-4 830

чистое уменьшение/увеличение денежных средств
-203 550
-390 838

денежные средства и их эквиваленты на начало года
772 653
1 685 185

денежные средства и их эквиваленты на конец года!
1615691031294347

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2021 H1
2020 H1
изменение
Revenue
1 286 919
1 145 825
+12.3%
Gross profit
360 278
222 219
+62.1%
Net income
84 679
9 607
+781.4%
Operating profit
77 575
29 390
+164.0%
EBITDA
77 575
29 390
+164.0%
Profit before tax
61 627
9 607
+541.5%
Profit financial
-15 948
-19 783
Percent profit
12 436
33 380
-62.7%
Percent loss
-28 384
-53 163
Operating cashflow
421 362
-43 673
Investing net cashflow
-624 912
-342 335
Financial cashflow
0
-4 830
тысячи рублей
2021 H1
 
изменение
Total equity
1 135 699
1 051 020
+8.1%
Total assets
5 370 906
5 475 602
-1.9%
Net debt
2 701 463
2 408 158
+12.2%
cash_equivalents
569 104
772 652
-26.3%
credit
3 265 286
3 176 712
+2.8%
lease
5 281
4 098
+28.9%
Прочие параметры (до вычета)
2021 H1
income
costOfSales
-926 641
-923 606
commercialGeneralAdminCosts
-159 770
-166 178
financialProfitPositive
12 436
33 380
-62.7%
financialLossNegative
-28 384
-53 163
incomeTax
23 052
0
balance
shorttermAccountsReceivable
716 119
790 445
-9.4%
shorttermReserves
121 607
130 391
-6.7%
shorttermPrepayment
56 597
60 294
-6.1%
shorttermAssetsTotal
1 463 427
1 753 782
-16.6%
PropertyPlantEquipment
22 433
28 054
-20.0%
longtermIntangibleAssets
3 820 102
3 536 559
+8.0%
longtermPrepaymentMade
20 059
120 422
-83.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
845 402
1 150 668
-26.5%
shorttermLiabilitiesCredit
192 078
158 986
+20.8%
shorttermLiabilitiesLease
5 281
4 098
+28.9%
shorttermLiabilitiesTotal
1 161 999
1 377 009
-15.6%
longtermLiabilitiesCredit
3 073 208
3 017 726
+1.8%
longtermLiabilitiesTotal
3 073 208
3 047 573
+0.8%
capitalAuthorized
1 000
1 000
0.0%
capitalRetainedProfit
1 134 699
1 050 020
+8.1%
cashflow
netChangeCash
-203 550
-390 838
netChangeAccountsReceivable
-74 326
netChangeReserves
-8 784
netChangeAccountsPayable
-305 266