Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2023-08-16 (2023 H1)

<<< перейти на страницу компании INN6450090478

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

выручка

2110

1 569 040

1 370 685

revenue

себестоимость продаж

2120

-1 090 838

-987 693

costOfSales

валовая прибыль

2100

478 202

382 992

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

административные расходы

22AX

-159 118

-164 934

commercialGeneralAdminCosts

прочив доходы

2240

16 949

13 004

прочие расходы

2250

-182 272

-73 949

операционная прибыль

2200

153 761

157 113

F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

8 994

17 115

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-149 707

-56 064

profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения

2300

13 048

118 164

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-4 918

-33 235

incomeTax

чистая прибыль за период

2400

8 130

84 929

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прочий совокупный доход

----

общий совокупный -убыток

----

8 130

84 929

прибыль приходящаяся на собственников

----

базовая

----

849

разводненная

----

849

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2023

31 декабря 2022

активы

внеоборотные активы

нематериапьные активы полученные по концессионному соглашению

1190

4 385 313

4 450 319

longtermPrepaymentMade

основные средства

1150

5 368

9 135

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

11 240

16 823

longtermIntangibleAssets

авансы; выданные под приобретение внеоборотных активов

11AX

10 546

7 486

отложенные налоги

11BX

8 696

итого внеоборотные активы

1100

4 421 163

4 483 763

F: 1100 = 1190 + 1150 + 1110 + 11AX + 11BX

оборотные активы

дэнэжныэ средства и их эквиваленты

1250

333 788

178 318

cash_equivalents

дебиторская задолженность

1230

595 487

635 183

shorttermAccountsReceivable

запасы

1210

65 264

82 838

shorttermReserves

предоплата по налогу на прибыль

1220

15 266

shorttermPrepayment

прочие налоги к возмещению

1260

215 257

205 059

итого оборотные активы

1200

1 225 062

1 101 398

F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1220 + 1260

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

5 646 225

5 585 161

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

уставный фонд

1310

1 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

1 643 964

1 635 834

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

1 644 964

1 636 834

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы

14AX

2 598 605

2 438 525

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоги

14BX

25 709

итого долгосрочные обязательства

1400

2 598 605

2 464 234

F: 1400 = 14AX + 14BX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

937 322

836 242

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы

15AX

249 716

261 844

credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущие обязательства по налогу на прибыль

15BX

30 461

задолженность по прочим налогам

15CX

206 330

344 551

резервы

15DX

9 288

10 994

итого краткосрочные обязательства

1500

1 402 656

1 484 093

F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

4 001 261

3 948 326

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

5 646 225

5 585 161

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

поступления денежных средств от покупателей

1 807 819

1 594 767

прочие поступления денежных средств

3 696

2 131

денежные средства; уплаченные поставщикам

-615 876

-670 236

денежные средства уплаченные персоналу

-496 916

-416 997

налоги уплаченные кроме налога на прибыль и ндс

-39 794

-21 479

штрафы; пени; неустойки уплаченные

-12 234

-6 212

ндс уплаченный в бюджет

-249 682

-155 563

денежные средства уплаченные за услуги банка

-393

-894 376

плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду

-26485

-47 753

прочие выплаты денежных средств

-1 094

-5 769

налог на прибыль уплаченный

-85050

-22 002

проценты; полученные по депозитам

9 009

17 115

оплата приобретения дебиторской задолженности по договорам цессии

-17 767

-53 300

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

275 233

214 326

инвестиционная деятельность

денежные средства; уплаченные за нематериальные активы

-119 762

-415 683

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

-119 762

-415 683

финансовая деятельность

получение кредитов и займов

погашение кредитов и займов полученных; включая проценты

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

чистое уменьшение!/увеличение денежных средств

155 471

-201 357

денежные средства и их эквиваленты на начало года

178 317

416 748

денежные средства и их эквиваленты на конец года

333788

215 391

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 H1

2022 H1

изменение

Revenue

1 569 040

1 370 685

+14.5%

Gross profit

478 202

382 992

+24.9%

Net income

8 130

84 929

-90.4%

Operating profit

153 761

157 113

-2.1%

Amortization (assumed)

887

0.0%

EBITDA

154 648

158 000

-2.1%

Profit before tax

13 048

118 164

-89.0%

Profit financial

-140 713

-38 949

Percent profit

8 994

17 115

-47.4%

Percent loss

-149 707

-56 064

Operating cashflow

275 233

214 326

+28.4%

Investing net cashflow

-119 762

-415 683

тысячи рублей

2023 H1

изменение

Total equity

1 644 964

1 636 834

+0.5%

Total assets

5 646 225

5 585 161

+1.1%

Net debt

2 514 533

2 522 051

-0.3%

cash_equivalents

333 788

178 318

+87.2%

credit

2 848 321

2 700 369

+5.5%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

costOfSales

-1 090 838

-987 693

commercialGeneralAdminCosts

-159 118

-164 934

financialProfitPositive

8 994

17 115

-47.4%

financialLossNegative

-149 707

-56 064

incomeTax

-4 918

-33 235

balance

shorttermAccountsReceivable

595 487

635 183

-6.2%

shorttermReserves

65 264

82 838

-21.2%

shorttermPrepayment

15 266

shorttermAssetsTotal

1 225 062

1 101 398

+11.2%

PropertyPlantEquipment

5 368

9 135

-41.2%

longtermIntangibleAssets

11 240

16 823

-33.2%

longtermPrepaymentMade

4 385 313

4 450 319

-1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

937 322

836 242

+12.1%

shorttermLiabilitiesCredit

249 716

261 844

-4.6%

shorttermLiabilitiesTotal

1 402 656

1 484 093

-5.5%

longtermLiabilitiesCredit

2 598 605

2 438 525

+6.6%

longtermLiabilitiesTotal

2 598 605

2 464 234

+5.5%

capitalAuthorized

1 000

0.0%

capitalRetainedProfit

1 643 964

1 635 834

+0.5%

cashflow

netChangeCash

155 471

-201 357

netChangeAccountsReceivable

-39 696

netChangeReserves

-17 574

netChangeAccountsPayable

101 080

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.