Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Published: 2024-04-23 (2024 q1)

<<< go to INN9731098069 company page

Income Statement Balance Statement Aggregated

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

256

255

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

256

255

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-2 096

-1 408

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 840

-1 153

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

3 978

3 945

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-38

-8

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 103

2 786

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

421

557

Текущий налог на прибыль

2411

456

568

Отложенный налог на прибыль

2412

-35

-11

Прочее

2460

-842

-1 114

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 682

2 229

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 682

2 229

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Currency: RUB
Dimension: тыс
Period length: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

258

309

301

право пользования активом

11501

258

309

301

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

200 000

Отложенные налоговые активы

1180

121

Прочие внеоборотные активы

1190

44 471 900

43 791 595

15 548 735

агентирования

11901

44 471 217

43 790 784

15 548 104

прочие внеоборотные активы

11902

683

811

631

Итого внеоборотных активов

1100

44 672 279

43 991 990

15 749 055

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

сырье, материалы

12101

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

213 016

544 090

272 543

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

294

193

200

расчеты по процентам по выданным займам

12302

12 370

10 434

2 449

агентирования.

12303

198 698

532 254

269 501

прочая дебиторская задолженность

12304

1 654

1 209

393

расчеты по возмещаемым расходам

12305

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

411

210

Прочие оборотные активы

1260

Итого оборотных активов

1200

213 427

544 300

272 551

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

44 885 706

44 536 290

16 021 606

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

200 700

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

11 609

9 926

1 399

ИТОГО капитал

1300

212 319

210 636

202 109

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

займ

14101

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

44 471 887

43 791 633

15 548 773

расчеты по договорам комиссии, поручения и агентирования

E:145X

44 471 217

43 790 784

15 548 104

14501

прочие обязательства

14502

670

849

669

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

44 471 887

43 791 633

15 548 773

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

200 691

533 387

270 432

задолженность перед персоналом организаци 15201

E:152X

142

125

расчеты по налогам и сборам расчеты по договорам комиссии, поручения и

15202

185

223

433

агентирования

15203

198 698

532 254

269 501

расчеты по возмещаемым расходам

15204

1 365

701

464

прочие кредиторы

15205

301

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

599

427

Прочие краткосрочные обязательства

1550

210

207

199

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

201 500

534 021

270 724

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

44 885 706

44 536 290

16 021 606

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Currency: RUB
Dimension: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

thousands RUB

2024 q1

2023 q1

change

Revenue

256

255

+0.4%

Gross profit

256

255

+0.4%

Net income

1 682

2 229

-24.5%

Operating profit

-1 840

-1 153

Profit before tax

2 103

2 786

-24.5%

Profit financial

3 978

3 945

+0.8%

Percent profit

3 978

3 945

+0.8%

thousands RUB

2024 q1

change

Total equity

212 319

210 636

+0.8%

Total assets

44 885 706

44 536 290

+0.8%

Deferred tax assets

121

+40.7%

Net debt

-411

-210

cash_equivalents

411

210

+95.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

commercialGeneralAdminCosts

-2 096

-1 408

balance

shorttermAccountsReceivable

213 016

544 090

-60.8%

PropertyPlantEquipment

258

309

-16.5%

longtermOtherInvestments

200 000

0.0%

longtermPrepaymentMade

44 471 900

43 791 595

+1.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

200 691

533 387

-62.4%

longtermLiabilitiesOther

44 471 887

43 791 633

+1.6%

capitalAuthorized

0.0%

capitalAdditional

200 700

0.0%

capitalRetainedProfit

11 609

9 926

+17.0%

cashflow

netChangeCash

201

netChangeAccountsReceivable

-331 074

netChangeAccountsPayable

-332 696

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.