Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2021-08-30 (2021 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7804016807

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за 6 месяцев, закончившихся

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

неаудированные

----

неаудированные

выручка по договорам с покупателями

211B

1 388 296

1 417 308

revenue

доход от аренды

211A

33 232

итого выручка

2110

1 421 528

1 417 308

revenue

себестоимость продаж

2120

-1 201 882

-1 187 526

costOfSales

валовая прибыль

2100

219 646

229 782

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

операционные -расходы доходы нетто

22BX

-97 288

-145 920

-убыток доход от обесценения финансовых активов

22AX

-143 445

44 781

revaluation

операционный -убыток прибыль

2200

-21 087

128 643

F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

89 943

4 552

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-221 814

-146 014

profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы

2340

158 317

3 511

прочие расходы

2350

-42 804

-7 271

убыток до налогообложения

2300

-37 445

-16 579

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

4 751

1 394

incomeTax

убыток за период

2400

-32 694

-15 185

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

общий совокупный убыток

----

-32 694

-15 185

базовый и разводненный убыток на акцию

----

-0.93

-0.43

средневзвешенное количество акций шт

----

35 250

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

1 958 458

1 965 910

PropertyPlantEquipment

займы и дебиторская задолженность

11AX

202 083

231 722

нематериальн ые активы

1110

957

903

longtermIntangibleAssets

итого внеоборотные активы

1100

2 161 498

2 198 535

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110

оборотные активы

запасы

1210

845 307

627 441

shorttermReserves

займы и дебиторская задолженность

1230

3 307 683

1 956 505

shorttermAccountsReceivable

предоплаты и прочие нефинансовые активы

1260

383 169

345 865

shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты

1250

212 416

521 005

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

4 748 575

3 450 816

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

6 910 073

5 649 351

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

176

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

1 336 339

1 369 033

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

1 336 515

1 369 209

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

облигационные займы

14AX

2 925 286

1 967 580

credit | longtermLiabilitiesCredit

банковские кредиты

14BX

151 687

credit

обязательства по аренде

1460

118 387

96 331

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенная выручка

14CX

224 954

отложенные налоговые обязательства

1420

48 764

68 107

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

3 317 391

2 508 659

F: 1400 = 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

облигационные займы

15AX

1 980

credit | shorttermLiabilitiesCredit

банковские кредиты

1510

960 722

663 171

credit

обязательства по аренде

15BX

65 083

46 911

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

15CX

1 199 950

983 386

shorttermLiabilitiesTradePayables

резервы краткосрочные

15DX

25 984

51 102

обязательства по текущему налогу на прибыль

15EX

2 448

26 913

итого краткосрочные обязательства

1500

2 256 167

1 771 483

F: 1500 = 15AX + 1510 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

5 573 558

4 280 142

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

6 910 073

5 649 351

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

неаудированные

операционная деятельность

убыток до налогообложения

-37 445

-16 579

корректировки неденежного изменения стоимости в части амортизации и обесценения

основных средств и нематериальных активов

193 485

175 940

запасов

6 809

2 007

займов и дебиторской задолженности

143 445

-44 781

предоплат и прочих нефинансовых активов

7 491

9 108

списания остаточной стоимости при выбытии

основных средств и нематериальных активов

44 390

-15 928

кредиторской задолженности

-127

изменения резервов

-25 118

-31 003

дисконтирования активов и обязательств

-19 239

21 761

корректировки в связи с изменением рабочего капитала

дебиторской задолженности и активов по договору

-1 112 836

-106 347

предоплат и прочих нефинансовых активов

-176 251

71 918

запасов

-224 675

-203 436

кредиторской задолженности

195 811

93 884

прочего рабочего капитала

реклассификация денежных потоков в состав инвестиционной и финансовой деятельности

процентные доходы

-54 469

-4 552

процентные расходы

193 369

106 846

процентные расходы по договорам аренды

15 607

16 365

поступления от реализации внеоборотных активов

-2 403

-5 890

чистые денежные потоки -использованные в / полученные от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

-852 018

69 186

уплаченный налог на прибыль

-39 059

-14 603

чистые денежные потоки -использованные в /

полученные от операционной деятельности

-891 077

54 583

прилагаемые примечания на стр 10-26 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной

сокращенной финансовой отчетности

оао <абз-1 > аез1

промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средствооноеоаоа они ооо ооо аан ооорине й опооорущ “ ч ррар

за шестимесячный период закончившийся 30 июня 2021 г

-в тысячах российских рублей

за 6 месяцев закончившихся

30 июня

неаудированные

инвестиционная деятельность

приобретение внеоборотных активов

нематериальных активов

-374

основных средств

-26682

-60 440

поступления от реализации основных средств

2403

5 890

прочие движения денежных средств

займы выданные

-415 151

-95 000

поступления от погашения займов выданных

170450

133 561

поступления от погашения векселей

280

проценты полученные

302

1 982

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности

-269052

-13 727

финансовая деятельность

привлечение кредитов и займов

2138448

351 391

погашение кредитов и займов

-995243

-426 459

уплаченные проценты

-231 024

-96 358

погашение обязательств по финансовой аренде

-60 641

-74 686

прочие потоки от финансовой деятельности

33 883

чистые денежные потоки полученные от -использованные в финансовой деятельности

851540

-212 229

чистое уменьшение денежных средств

-308 589

-171 373

денежные средства и их эквиваленты на января

521 005

485 134

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

212416

313 761

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2021 H1

2020 H1

изменение

Revenue

1 421 528

1 417 308

+0.3%

Gross profit

219 646

229 782

-4.4%

Net income

-32 694

-15 185

Operating profit

-21 087

128 643

-116.4%

Amortization

193 485

175 940

+10.0%

EBITDA

172 398

304 583

-43.4%

Profit before tax

-37 445

-16 579

Profit financial

-275 316

-96 681

Percent profit

89 943

4 552

+1 875.9%

Percent loss

-221 814

-146 014

Revaluation

-143 445

44 781

-420.3%

Operating cashflow

-891 077

54 583

-1 732.5%

Investing net cashflow

-269 052

-13 727

Financial cashflow

851 540

-212 229

Total cashflow

-308 589

-171 373

тысячи рублей

2021 H1

изменение

Total equity

1 336 515

1 369 209

-2.4%

Total assets

6 910 073

5 649 351

+22.3%

Deferred tax liabilities

48 764

68 107

-28.4%

Net debt

3 859 042

2 404 675

+60.5%

cash_equivalents

212 416

521 005

-59.2%

credit

3 887 988

2 782 438

+39.7%

lease

183 470

143 242

+28.1%

Прочие параметры (до вычета)

2021 H1

income

costOfSales

-1 201 882

-1 187 526

financialProfitPositive

89 943

4 552

+1 875.9%

financialLossNegative

-221 814

-146 014

incomeTax

4 751

1 394

+240.8%

balance

shorttermAccountsReceivable

3 307 683

1 956 505

+69.1%

shorttermReserves

845 307

627 441

+34.7%

shorttermPrepayment

383 169

345 865

+10.8%

shorttermAssetsTotal

4 748 575

3 450 816

+37.6%

PropertyPlantEquipment

1 958 458

1 965 910

-0.4%

longtermIntangibleAssets

957

903

+6.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 199 950

983 386

+22.0%

shorttermLiabilitiesCredit

1 980

shorttermLiabilitiesLease

65 083

46 911

+38.7%

shorttermLiabilitiesTotal

2 256 167

1 771 483

+27.4%

longtermLiabilitiesCredit

2 925 286

1 967 580

+48.7%

longtermLiabilitiesLease

118 387

96 331

+22.9%

longtermLiabilitiesTotal

3 317 391

2 508 659

+32.2%

capitalAuthorized

176

0.0%

capitalRetainedProfit

1 336 339

1 369 033

-2.4%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

2 403

5 890

-59.2%

cashflowLoansPaid

-995 243

-426 459

netChangeCash

-308 589

-171 373

netChangeAccountsReceivable

1 351 178

netChangeReserves

217 866

netChangeAccountsPayable

216 564

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.