Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2023-08-26 (2023 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7804016807

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за 6 месяцев, закончившихся

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2023 г

2022 г

неаудированные

----

неаудированные

данные

----

данные

выручка по договорам с покупателями

211B

1 704 482

2 192 020

revenue

доход от аренды

211A

50 776

23 024

итого выручка

2110

1 755 258

2 215 044

revenue

себестоимость продаж

2120

-1 296 324

-1 566 399

costOfSales

валовая прибыль

2100

458 934

648 645

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

управленческие расходы

2220

-307 682

-212 807

commercialGeneralAdminCosts

расходы на сбыт

22BX

-67 671

-108 836

восстановление обесценения финансовых активов

22AX

31 056

68 073

операционная прибыль

2200

114 637

395 075

F: 2200 = 2100 + 2220 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

128 945

147 796

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-437 993

-446 175

profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы

2340

154 617

26 324

прочие расходы

2350

-9 562

-90 419

-убыток прибыль до налогообложения

2300

-49 356

32 601

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

доход/ -расход по налогу на прибыль

2410

5 654

-8 683

incomeTax

-убыток прибыль за период

2400

-43 702

23 918

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

общий совокупный -расход доход

----

-43 702

23 918

базовый и разводненный- убыток / прибыль на акцию

2900

-1.24

0.68

F: 2900 =

средневзвешенное количество акций шт

----

35 250

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

активы

внеоборотные активы

нематериальные активы

1110

21 800

10 914

longtermIntangibleAssets

основные средства

1150

1 661 201

1 745 076

PropertyPlantEquipment

дебиторская задолженность

11AX

70 602

займы выданные

11BX

2 930 498

991 422

итого внеоборотные активы

1100

4 684 101

2 747 412

F: 1100 = 1110 + 1150 + 11AX + 11BX

оборотные активы

запасы

1210

919 136

434 859

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

2 787 914

3 849 880

shorttermAccountsReceivable

займы выданные

12AX

4 069

638 125

investments

предоплаты и прочие нефинансовые активы

1260

2 251 383

1 310 284

shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты

1250

359 220

224 970

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

6 321 722

6 458 118

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

11 005 823

9 205 530

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

176

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

2 129 610

2 173 312

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

2 129 786

2 173 488

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

облигационные займы

14AX

4 913 037

1 941 748

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

106 134

123 817

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенная выручка

14BX

221 890

218 827

отложенные налоговые обязательства

1420

106 129

124 698

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

5 347 190

2 409 090

F: 1400 = 14AX + 1460 + 14BX + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

облигационные займы

15AX

1 107 637

2 022 602

credit | shorttermLiabilitiesCredit

банковские кредиты

1510

861 112

853 054

credit

обязательства по аренде

15BX

87 742

81 497

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность и начисленные обязательства

15CX

1 216 635

1 405 889

shorttermLiabilitiesTradePayables

резервы краткосрочные

15DX

242 832

239 314

обязательства по текущему налогу на прибыль

15EX

12 889

20 596

итого краткосрочные обязательства

1500

3 528 847

4 622 952

F: 1500 = 15AX + 1510 + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

8 876 037

7 032 042

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

11 005 823

9 205 530

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за 6 месяцев, закончившихся

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2023 г

2022 г

-убыток прибыль до налогообложения

-49356

32 601

корректировки неденежного изменения стоимости в части

амортизации и обесценения

основных средств и нематериальных активов

130 546

153 802

запасов

6679

-1 822

займов и дебиторской задолженности

-31 056

-68 073

предоплат и прочих нефинансовых активов

1 671

списания остаточной стоимости при выбытии

основных средств и нематериальных активов

724

6 236

дебиторской задолженности

2 654

изменения резервов

3 518

2 614

дисконтирования активов и обязательств

6731

16 803

корректировки в связи с изменением рабочего капитала

дебиторской задолженности и активов по договору

929676

-284 954

предоплат и прочих нефинансовых активов

-941099

45 240

запасов

-490956

-41 026

кредиторской задолженности

-207 874

417 639

прочего рабочего капитала

-41

реклоссцфцкоцця денежных потоков в состав

инвестиционной и финансовой деятельности

процентные доходы

-90 044

-139 864

процентные расходы

414 318

365 508

процентные расходы по договорам аренды

16799

18 485

поступления от реализации внеоборотных активов

-200

-1 075

чистые денежные потоки -использованные в полученные от операционной деятельности

до уплаты налога на прибыль

-301635

526 484

уплаченный налог на прибыль

-20 596

-52 930

чистые денежные потоки -использованные в /

полученные от операционной деятельности

-322231

473 554

ао <абз-1 > дга

промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

за шестимесячный период закончившийся 30 июня 2023 г

-в тысячах российских рублей

за 6 месяцев закончившихся

30 июня 30 июня

2023 г 2022 г

неаудированные неаудированные данные данные инвестиционная деятельность приобретение внеоборотных активов нематериальных активов

основных средств

-12 954

-37 350

поступления от реализации основных средств

200

1 075

прочие движения денежных средств

займы выданные

-2294 100

-641 803

поступления от погашения займов выданных

1002387

390 463

поступления от погашения векселей

проценты полученные

118 444

33 696

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности

-1186023

-253 919

финансовая деятельность

привлечение кредитов и займов

3 355 399

542 030

погашение кредитов и займов

-1340000

-592 130

уплаченные проценты

-324822

-346 076

погашение обязательств по финансовой аренде

-48073

-42 817

прочие потоки от финднсовой деятельности

чистые денежные потоки полученные от -использованные в финансовой деятельности

1642504

-438 993

чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств

134250

-219 358

денежные средства и их эквиваленты на января

224 970

476 815

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

359 220

257 457

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2023 H1

2022 H1

изменение

Revenue

1 755 258

2 215 044

-20.8%

Gross profit

458 934

648 645

-29.2%

Net income

-43 702

23 918

-282.7%

Operating profit

114 637

395 075

-71.0%

Amortization (assumed)

373 925

0.0%

EBITDA

488 562

769 000

-36.5%

Profit before tax

-49 356

32 601

-251.4%

Profit financial

-309 048

-298 379

Percent profit

128 945

147 796

-12.8%

Percent loss

-437 993

-446 175

Operating cashflow

-322 231

473 554

-168.0%

Investing net cashflow

-1 186 023

-253 919

Financial cashflow

1 642 504

-438 993

тысячи рублей

2023 H1

изменение

Total equity

2 129 786

2 173 488

-2.0%

Total assets

11 005 823

9 205 530

+19.6%

Deferred tax liabilities

106 129

124 698

-14.9%

Net debt

6 712 373

4 159 623

+61.4%

cash_equivalents

359 220

224 970

+59.7%

investments

4 069

638 125

-99.4%

credit

6 881 786

4 817 404

+42.9%

lease

193 876

205 314

-5.6%

Прочие параметры (до вычета)

2023 H1

income

costOfSales

-1 296 324

-1 566 399

commercialGeneralAdminCosts

-307 682

-212 807

financialProfitPositive

128 945

147 796

-12.8%

financialLossNegative

-437 993

-446 175

incomeTax

5 654

-8 683

balance

shorttermAccountsReceivable

2 787 914

3 849 880

-27.6%

shorttermReserves

919 136

434 859

+111.4%

shorttermPrepayment

2 251 383

1 310 284

+71.8%

shorttermAssetsTotal

6 321 722

6 458 118

-2.1%

PropertyPlantEquipment

1 661 201

1 745 076

-4.8%

longtermIntangibleAssets

21 800

10 914

+99.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 216 635

1 405 889

-13.5%

shorttermLiabilitiesCredit

1 107 637

2 022 602

-45.2%

shorttermLiabilitiesLease

87 742

81 497

+7.7%

shorttermLiabilitiesTotal

3 528 847

4 622 952

-23.7%

longtermLiabilitiesCredit

4 913 037

1 941 748

+153.0%

longtermLiabilitiesLease

106 134

123 817

-14.3%

longtermLiabilitiesTotal

5 347 190

2 409 090

+122.0%

capitalAuthorized

176

0.0%

capitalRetainedProfit

2 129 610

2 173 312

-2.0%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

200

1 075

-81.4%

cashflowLoansPaid

-1 340 000

-592 130

netChangeCash

134 250

-219 358

netChangeAccountsReceivable

-1 061 966

netChangeReserves

484 277

netChangeAccountsPayable

-189 254

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.