Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2022-08-29 (2022 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7727748225

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 июня 2022

30 июня 2021

выручка

2110

91 642

599 261

revenue

себестоимость

2120

-52 847

-460 340

costOfSales

валовая прибыль

2100

38 795

138 921

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие расходы

2210

-7 892

-63 236

commercialGeneralAdminCosts

административные расходы

22AX

-3 469

-10 581

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы

----

нетто

2240

19 968

8 092

операционная прибыль/ -убыток

2200

47 402

73 196

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX + 2240

operating_profit

финансовые доходы

2320

210 288

87 548

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-211 755

-151 948

profit_financial | financialLossNegative

прибыльдо налогообложения

2300

45 935

8 796

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-23 404

-3 530

incomeTax

прибыль -убыток отчетного

----

периода

2400

22 531

5 266

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

итого совокупный доход

----

22 531

5 266

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2022

31 декабря 2021

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

7 224

7 353

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

325

872

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

104

150

longtermIntangibleAssets

займы выданные долгосрочные

11BX

63 978

100 065

отложенные налоговые активы

1180

61 601

82 090

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

133 232

190 530

F: 1100 = 11AX + 1150 + 1110 + 11BX + 1180

оборотные активы

запасы

1210

33 108

65 773

shorttermReserves

займы выданные

12AX

3 637 070

3 531 039

investments

авансы выданные

12BX

86 823

28 104

shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты

1250

195 626

691 711

cash_equivalents

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

9 299

19 289

shorttermAccountsReceivable

итого оборотные активы

1200

3 961 926

4 335 916

F: 1200 = 1210 + 12AX + 12BX + 1250 + 1230

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

4 095 158

4 526 446

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал

1310

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток

1370

239 196

216 665

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

239 206

216 675

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы полученные и прочие долгосрочные финансовые обязательства 21

1450

1 085 293

3 457 238

credit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства

1400

1 085 293

3 457 238

F: 1400 = 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность 20

1520

173 311

207 816

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы полученные и прочие краткосрочные финансовые обязательства 21

1550

2 597 066

644 701

credit | shorttermLiabilitiesCredit

налог на прибыль к уплате

15AX

247

резервы предстоящих расходов

15BX

итого краткосрочные обязательства

1500

2 770 659

852 533

F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

3 855 952

4 309 771

F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства

1700

4 095 158

4 526 446

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за шесть месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2022

30 июня 2021

движение денежных средств от операционной деятельности

поступления от покупателей

53 140

764 000

возвраты покупателям

-9 501

платежи поставщикам включая

авансы

-16 559

-89 259

возврат аванса от поставщиков

2 248

платежи работникам

-229

-222

уплата социальных налогов

-70

-169

уплата налогов кроме налога на прибыль

-2 082

-12 147

налог на прибыль

13 142

госпошлина

-1 166

проценты уплаченные

-10 752

-26 854

купонный расход по облигациям

-128 400

-72 930

услуги банка

-1 062

-2 158

прочее поступление и выбытие

-560

-650

чистый приток/ -отток

денежных средств от операционной деятельности

-102 933

560 693

движение денежных средств от инестиционной деятельности

займы выданные

-1 337 500

-1 798 359

возврат займов выданных

1 318 160

816 337

проценты полученные

109 329

2 730

чистый приток/-отток денежных средств от инвестиционной деятельности

89 989

-979 292

-продолжение на странице 9

ооо талан-финанс промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2022 г

-в тысячах рублей если не указано иное

-продолжение начало на странице 8

движение денежных средств от финансовой деятельности чистые денежные средства

полученные от операционной деятельности

инвестиционная деятельность

поступление займов

108 777

796 281

погашение займов

-91 918

-567 328

выпуск облигаций

500 000

погашение облигаций

-500 000

-300 000

финансовая помощь от материнской компании

чистый приток/-отток денежных средств от финансовой деятельности

-483 141

428 952

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-496 085

10 353

денежные средства и их эквиваленты денежных средств

на начало отчетного периода

691 711

90 184

денежные средства и эквиваленты денежных средств

на конец отчетного периода

195 626

100 537

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2022 H1

2021 H1

изменение

Revenue

91 642

599 261

-84.7%

Gross profit

38 795

138 921

-72.1%

Net income

22 531

5 266

+327.9%

Operating profit

47 402

73 196

-35.2%

Amortization (assumed)

304 428

0.0%

EBITDA

351 830

377 624

-6.8%

Profit before tax

45 935

8 796

+422.2%

Profit financial

-1 467

-64 400

Percent profit

210 288

87 548

+140.2%

Percent loss

-211 755

-151 948

Operating cashflow

-102 933

560 693

-118.4%

Investing net cashflow

89 989

-979 292

Financial cashflow

-483 141

428 952

-212.6%

тысячи рублей

2022 H1

изменение

Total equity

239 206

216 675

+10.4%

Total assets

4 095 158

4 526 446

-9.5%

Deferred tax assets

61 601

82 090

-25.0%

Net debt

-150 337

-120 811

cash_equivalents

195 626

691 711

-71.7%

investments

3 637 070

3 531 039

+3.0%

credit

3 682 359

4 101 939

-10.2%

Прочие параметры (до вычета)

2022 H1

income

costOfSales

-52 847

-460 340

commercialGeneralAdminCosts

-11 361

-73 817

financialProfitPositive

210 288

87 548

+140.2%

financialLossNegative

-211 755

-151 948

incomeTax

-23 404

-3 530

balance

shorttermAccountsReceivable

9 299

19 289

-51.8%

shorttermReserves

33 108

65 773

-49.7%

shorttermPrepayment

86 823

28 104

+208.9%

shorttermAssetsTotal

3 961 926

4 335 916

-8.6%

PropertyPlantEquipment

325

872

-62.7%

longtermIntangibleAssets

104

150

-30.7%

longtermOtherInvestments

7 224

7 353

-1.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

173 311

207 816

-16.6%

shorttermLiabilitiesCredit

2 597 066

644 701

+302.8%

shorttermLiabilitiesTotal

2 770 659

852 533

+225.0%

longtermLiabilitiesCredit

1 085 293

3 457 238

-68.6%

longtermLiabilitiesTotal

1 085 293

3 457 238

-68.6%

capitalAuthorized

0.0%

capitalRetainedProfit

239 196

216 665

+10.4%

cashflow

cashflowLoansPaid

-91 918

-567 328

cashflowCreditPercentPaid

-10 752

-26 854

netChangeCash

-496 085

10 353

-4 891.7%

netChangeAccountsReceivable

-9 990

netChangeReserves

-32 665

netChangeAccountsPayable

-34 505

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.