Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-04-27 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании INN7715825027

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

процентные доходы

1 929 635

1 623 251

процентные расходы

-146 479

-57 942

чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)

1 783 156

1 565 309

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению

(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым

-1 175 189

-1 029 211

активам, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению

(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым

-1 175 189

-1 029 211

[активам; оцениваемым по амортизированной стоимости

чистые процентные доходы (чнстыс процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

607 967

536 098

10 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с 'финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

140 457

70 301

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте

-1 918

13 общие и административные расходы

-668 352

-600 092

Прочие доходы

2340

202 673

129 322

Прочие расходы

2350

-18 113

-3 520

17 итого операционные доходы (расходы)

23XX

-343 335

-405 907

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

264 632

130 191

Валовая прибыль (убыток)

2100

F: 2100 =

Прибыль (убыток) от продаж

2200

F: 2200 = 2100

Доходы от участия в других организациях

2310

-53 625

-26 606

Проценты к получению

2320

-20 892

-19 121

Проценты к уплате

2330

-32 733

-7 485

Чистая прибыль (убыток)

2400

211 007

103 585

F: 2400 =

раздел ш прочий совокупный доход

61 итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период

211 007

103 585

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

раздел 1 активы

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

193 892

166 293

cash_equivalents

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

12XX

3 895 200

4 060 046

8 инвестиции в дочерние предприятия

12XX

330 000

10 нематериальные активы

12XX

119 204

128 303

11 основные средства и капитальные вложения в них

12XX

147 562

151 624

12 требования по текущему налогу на прибыль

12XX

36 734

56 908

13 отложенные налоговые активы

12XX

224 638

257 371

14 прочие активы

12XX

76 524

62 017

15 итого активов

12XX

5 023 754

5 212 562

раздел п обязательства

17 [финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

12XX

3 291 725

3 682 885

19 обязательство по текущему налогу на прибыль

12XX

1 030

313

22 прочие обязательства

12XX

169 128

134 500

23 итого обязательств

12XX

3 461 883

3 817 698

раздел ш капитал

Итого оборотных активов

1200

1 235 301

F: 1200 =

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

326 570

159 563

30 итого капитала

1 561 871

1 394 864

ИТОГО капитал

1300

326 570

159 563

F: 1300 = 1370

total_equity

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

F: 1400 =

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

F: 1500 =

БАЛАНС (пассив)

1700

5 023 754

5 212 562

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

раздел 1. денежные потоки от операционной деятельности

полученные проценты

1 304 844

1 099 562

уплаченные проценты

-97 637

-24 160

платежи; связанные с оплатой прямых операционных

-1

расходов

платежи; связанные оплатой общих

административных расходов

-730 111

-571 943

поступления от погашения и продажи финансовых

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

3 000 312

2 211 318

платежи; связанные с размещением и приобретенисм

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной

7.2 стоимости

-3 162 009

-2 601 033

8 прочие поступления от операционной деятельности

113 644

77 552

прочие платежи по операционной деятельности

-12 989

-2 297

сальдо денежных потоков от операционной

10 деятельности

416 054

188 999

раздел п. денежные потоки от инвестиционной деятельности

24 прочие поступления от инвестиционной деятсльности

65 000

25 прочие платежи по инвестиционной деятельности

-84 000

сальдо денежных потоков от инвестиционной

26 деятельности

-19 000

раздел ш. денежные потоки от финансовой деятельности

27 поступления от привлечения кредитов и займов

642 372

175 615

28 договорам аренды, в том числе:

-1 163 044

-39 351

28.1

3 413

8 766

-9 296

-44 000

293 907

-123 968

-150 552

-394 733

-14 288

21 321

155 711

ло отношению денежные средства и их

39 эквиваленты

-1

40 отчетного периода

174 646

293 402

41 отчетного периода

195 967

449 114

распространяются ковенанты внесены изменения в мсфо () (отчет

движении денежных средств» и мсфо ([?') «финансовые инструменты:

” & *раскрытие информации» `чтобы лучше отвечать информационным потребностям пользователей поправки вводят требования к раскрытию информации; которые

повысят прозрачность механизмов фин&нсиров&ния поставщиков и их влияние на

обязательства и денежные потоки компании поправки к мсфо (1ек5)

возникновения менее 50%/, но при ожидаемых потерях 10% от суммы активов на

последнюю отчетную дату.

в случае оценки вероятности возникновения потерь более

Валюта: RUB
Размерность: тыс

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Net income

211 007

103 585

+103.7%

Profit before tax

264 632

130 191

+103.3%

Percent loss

-32 733

-7 485

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

326 570

159 563

+104.7%

cash_equivalents

193 892

166 293

+16.6%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

balance

capitalRetainedProfit

326 570

159 563

+104.7%

cashflow

netChangeCash

27 599

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.